Palantir Technologies Inc. (PLTR) Stock Analysis
Score BGrowth · Grade A · Ribassista
$134.25
$73.25
-45.4%
10/10
A
Growth
Tesi di Investimento
Grande azienda, NON grande prezzo. La qualità giustifica il mantenimento ma l'asimmetria non è attraente per nuove posizioni.
High-quality company trading above modeled fair value. Price above modeled entry range.
Per Nuovi Investitori
Prezzo sopra l'intervallo di valore modellato
Per Investitori Attuali
Punteggio quantitativo: neutro
Comprare se
- Il prezzo scende del 15-20% (migliora l'asimmetria)
- I catalizzatori dello scenario rialzista si materializzano
- Correzione generalizzata del mercato crea opportunità
Vendere se
- Si verificano i trigger dello scenario ribassista
- Le metriche di qualità si deteriorano (ROIC in declino)
- Emergono alternative migliori
Valutazione
Stima del Fair Value: $73.25 (-45.4%). Sopravvalutata vs fondamentali.
EPS basato su PEG
$115.24
Modello DCF di FCF
$41.50
EV/EBITDA
$18.96
Valore Equo Combinato
$73.25
Fiducia
Bassa
Metodi
EPS basato su PEG (conservativo), DCF FCF a 2 fasi, EV/EBITDA, Multiplo di Ricavi
Analisi della Qualità
115/120 punti
Investibile (Pre-Profitto)
Avvisi di Qualità
- Early-Profit screen: P/E > 100 + Gross Margin > 50% — adapted metrics used
Sentimento del Mercato
Consenso di Wall Street
$190.00
+41.5% Potenziale
27 analisti
Intervallo: $151.00 — $230.00
Valutazione: Comprare
Our model is slightly more cautious than Wall Street.
Tendenza e Tecnico
Prezzo ($134.25) è 17.7% sotto la SMA 200 ($163.14). Trend ribassista. Cautela all'ingresso.
Score Tecnico 46/100 — Tecnici deboli. Bias ribassista in trend o momentum.
Rischio e Rendimento
Rapporto di Asimmetria
10.00:1
Rendimento Atteso
+110.9%
Potenziale Rialzista
+175.2%
Rischio Ribassista
-10.0%
Eccellente asimmetria: rapporto 10.00:1. Il potenziale rialzista supera ampiamente il rischio ribassista.
Verdetto: Molto Favorevole
Analisi degli Scenari
Orso
Base
Toro
Zona di Acquisto e Piano d'Azione
Zone di ingresso esatte, livelli di stop-loss e un piano d'azione personalizzato.
Riepilogo Esecutivo IA
Analisi dettagliata scritta dall'IA su tesi d'investimento, rischi e catalizzatori.
Analisi Tecnica
RSI, MACD, medie mobili, segnali di tendenza e indicatori di momentum.
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Domande Frequenti
Qual è il valore equo di PLTR?
Secondo la nostra analisi di convinzione multi-metodo, il valore equo stimato di Palantir Technologies Inc. (PLTR) è $73.25. Viene calcolato combinando PEG-Based EPS (conservative), FCF 2-Stage DCF, EV/EBITDA, Revenue Multiple e applicando un premio di qualità del 0% basato sui fondamentali dell'azienda. Il livello di fiducia di questa stima è low.
PLTR è un acquisto, una vendita o da mantenere?
PLTR ha attualmente una valutazione HOLD con un punteggio di convinzione di 10/10. Grande azienda, NON grande prezzo. La qualità giustifica il mantenimento ma l'asimmetria non è attraente per nuove posizioni. Prezzo sopra l'intervallo di valore modellato.
PLTR è un'azione di alta qualità?
Palantir Technologies Inc. ha un grado di qualità A (115/120 punti), classificato come Investibile (Pre-Profitto). Le metriche chiave includono ROE del —%, spread ROIC-WACC del —% e rapporto D/E di 0.0x.
Che tipo di azione è PLTR?
PLTR è classificato come "growth" nel nostro framework. High revenue growth: 26.9%, High P/E: 150.8x, Low dividend (reinvesting): 0.0%, High beta (cyclical behavior): 1.52, Large cap: $308.2B
Cosa dicono gli analisti di Wall Street su PLTR?
27 analisti di Wall Street hanno un prezzo obiettivo di consenso di $190.00 per PLTR, che rappresenta +41.5% di potenziale. Gli obiettivi vanno da $151.00 a $230.00. La raccomandazione di consenso è "Comprare". Our model is slightly more cautious than Wall Street.
Quali sono i rischi di investire in PLTR?
Il rapporto di asimmetria rischio/rendimento di PLTR è 10.00:1, classificato come Molto Favorevole. Eccellente asimmetria: rapporto 10.00:1. Il potenziale rialzista supera ampiamente il rischio ribassista. Il rendimento atteso è +110.9%, con potenziale rialzista di +175.2% e rischio ribassista di -10.0%.
Qual è il trend attuale di PLTR?
PLTR è in un trend ribassista. Dati insufficienti per calcolare la SMA 200. Il punteggio tecnico è 46/100.
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Ultimo aggiornamento: 19 maggio 2026 · Versione del framework 3.7
Questa analisi è solo a scopo informativo e non deve essere considerata consulenza finanziaria. Fai sempre le tue ricerche prima di prendere decisioni di investimento.