$20.83
$27.07
+30.0%
10/10
D
Value
Tese de Investimento
Ótima empresa, NÃO ótimo preço. Qualidade justifica manter mas assimetria não é atrativa para novas posições.
Appears undervalued but quality concerns keep the score lower.
Para Novos Investidores
Preço acima do intervalo de valor modelado
Para Investidores Atuais
Pontuação quantitativa: neutra
Comprar se
- Preço cai 15-20% (melhora a assimetria)
- Catalisadores do cenário otimista se materializam
- Correção geral do mercado cria oportunidade
Vender se
- Gatilhos do cenário pessimista ocorrem
- Métricas de qualidade se deterioram (ROIC em declínio)
- Melhores alternativas surgem
Avaliação
Estimativa de Valor Justo: $27.07 (+30.0%). Significativamente subvalorizada.
EPS baseado em PEG
$27.07
Modelo DCF de FCF
$27.07
EV/EBITDA
$27.07
Valor Justo Combinado
$27.07
Confiança
Alta
Métodos
EPS baseado em PEG, Modelo DCF de FCF, EV/EBITDA
Análise de Qualidade
55/120 pontos
Baixa Qualidade
ROE (Méd. 3A)
9.1%
Spread ROIC-WACC
-0.3%
Razão D/E
0.5x
Índice de Liquidez
0.8x
Cobertura de Juros
7x
Anos FCF Positivo
3/3
Alertas de Qualidade
- Low ROE: 9.1% (need >18%, got 5/20 pts)
- ROIC spread: -0.3pp (got 0/25 pts)
- Leverage: D/E 0.5x (10/15 pts)
- Liquidity: Current Ratio 0.77 (5/10 pts)
Sentimento do Mercado
Consenso de Wall Street
$20.00
-4.0% Potencial
16 analistas
Faixa: $18.00 — $22.00
Classificação: Manter
Nosso modelo se alinha com o consenso de Wall Street.
Tendência e Técnico
Preço ($20.82) está 8.1% abaixo da SMA 200 ($22.66). Tendência de baixa. Cautela na entrada.
Score Técnico 39/100 — Técnicos fracos. Viés baixista em tendência ou momentum.
Risco e Recompensa
Razão de Assimetria
3.01:1
Retorno Esperado
+11.8%
Potencial de Alta
+38.9%
Risco de Queda
-12.9%
Excelente assimetria: razão 3.01:1. Potencial de alta supera amplamente o risco de baixa.
Veredito: Muito Favorável
Análise de Cenários
Pessimista
Base
Otimista
Zona de Compra e Plano de Ação
Zonas de entrada exatas, níveis de stop-loss e um plano de ação personalizado.
Resumo Executivo IA
Análise detalhada escrita por IA sobre a tese de investimento, riscos e catalisadores.
Análise Técnica
RSI, MACD, médias móveis, sinais de tendência e indicadores de momentum.
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Perguntas Frequentes
Qual é o valor justo de HPQ?
Com base em nossa análise de convicção multimétodo, o valor justo estimado de HP Inc. (HPQ) é $27.07. É calculado combinando PEG-Based EPS, FCF 2-Stage DCF, EV/EBITDA e aplicando um prêmio de qualidade de 0% com base nos fundamentos da empresa. O nível de confiança desta estimativa é high.
HPQ é uma compra, venda ou manter?
HPQ tem atualmente uma classificação de HOLD com uma pontuação de convicção de 10/10. Ótima empresa, NÃO ótimo preço. Qualidade justifica manter mas assimetria não é atrativa para novas posições. Preço acima do intervalo de valor modelado.
HPQ é uma ação de alta qualidade?
HP Inc. tem uma nota de qualidade D (55/120 pontos), classificado como Baixa Qualidade. As métricas principais incluem ROE de 9.1%, spread ROIC-WACC de -0.3% e razão D/E de 0.5x.
Que tipo de ação é HPQ?
HPQ é classificado como "value" em nosso framework. Low P/E: 7.9x, High FCF Yield: 14.6%, High dividend: 5.7%, Mature growth: -1.2%, Market-like beta: 1.11
O que os analistas de Wall Street dizem sobre HPQ?
16 analistas de Wall Street têm um preço-alvo de consenso de $20.00 para HPQ, representando -4.0% de potencial. Os alvos vão de $18.00 a $22.00. A recomendação de consenso é "Manter". Nosso modelo se alinha com o consenso de Wall Street.
Quais são os riscos de investir em HPQ?
A razão de assimetria risco/recompensa de HPQ é 3.01:1, classificada como Muito Favorável. Excelente assimetria: razão 3.01:1. Potencial de alta supera amplamente o risco de baixa. O retorno esperado é +11.8%, com potencial de alta de +38.9% e risco de queda de -12.9%.
Qual é a tendência atual de HPQ?
HPQ está em uma tendência pessimista. Dados insuficientes para calcular a SMA 200. A pontuação técnica é 39/100.
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Última atualização: 19 de maio de 2026 · Versão do framework 3.7
Esta análise é apenas informativa e não deve ser considerada aconselhamento financeiro. Sempre faça sua própria pesquisa antes de tomar decisões de investimento.