KB Home (KBH) Stock Analysis
Score BValue · Grade B · Ribassista
$54.20
$66.96
+23.5%
10/10
B
Value
Tesi di Investimento
Grande azienda, NON grande prezzo. La qualità giustifica il mantenimento ma l'asimmetria non è attraente per nuove posizioni.
Nessun segnale forte in nessuna direzione.
Per Nuovi Investitori
Prezzo sopra l'intervallo di valore modellato
Per Investitori Attuali
Punteggio quantitativo: neutro
Comprare se
- Il prezzo scende del 15-20% (migliora l'asimmetria)
- I catalizzatori dello scenario rialzista si materializzano
- Correzione generalizzata del mercato crea opportunità
Vendere se
- Si verificano i trigger dello scenario ribassista
- Le metriche di qualità si deteriorano (ROIC in declino)
- Emergono alternative migliori
Valutazione
Stima del Fair Value: $66.96 (+23.5%). Significativamente sottovalutata.
EPS basato su PEG
$58.04
Modello DCF di FCF
$70.46
EV/EBITDA
$62.78
Valore Equo Combinato
$66.96
Fiducia
Alta
Metodi
EPS basato su PEG, DCF FCF a 2 fasi, EV/EBITDA
Analisi della Qualità
80/120 punti
Investibile
ROE (Med. 3A)
14.2%
Spread ROIC-WACC
-3.4%
Rapporto D/E
0.4x
Indice di Liquidità
4.6x
Copertura Interessi
99x
Anni FCF Positivo
3/3
Avvisi di Qualità
- Low ROE: 14.2% (need >15%, got 18/20 pts)
- ROIC spread: -3.4pp (got 0/25 pts)
- Leverage: D/E 0.4x (12/15 pts)
Sentimento del Mercato
Consenso di Wall Street
$65.00
+19.9% Potenziale
12 analisti
Intervallo: $50.00 — $71.00
Valutazione: Mantenere
Il nostro modello è allineato con il consenso di Wall Street.
Tendenza e Tecnico
Prezzo ($54.20) è 6.1% sotto la SMA 200 ($57.73). Trend ribassista. Cautela all'ingresso.
Score Tecnico 39/100 — Tecnici deboli. Bias ribassista in trend o momentum.
Rischio e Rendimento
Rapporto di Asimmetria
5.88:1
Rendimento Atteso
+17.3%
Potenziale Rialzista
+37.4%
Rischio Ribassista
-6.4%
Eccellente asimmetria: rapporto 5.88:1. Il potenziale rialzista supera ampiamente il rischio ribassista.
Verdetto: Molto Favorevole
Analisi degli Scenari
Orso
Base
Toro
Zona di Acquisto e Piano d'Azione
Zone di ingresso esatte, livelli di stop-loss e un piano d'azione personalizzato.
Riepilogo Esecutivo IA
Analisi dettagliata scritta dall'IA su tesi d'investimento, rischi e catalizzatori.
Analisi Tecnica
RSI, MACD, medie mobili, segnali di tendenza e indicatori di momentum.
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Domande Frequenti
Qual è il valore equo di KBH?
Secondo la nostra analisi di convinzione multi-metodo, il valore equo stimato di KB Home (KBH) è $66.96. Viene calcolato combinando PEG-Based EPS, FCF 2-Stage DCF, EV/EBITDA e applicando un premio di qualità del 0% basato sui fondamentali dell'azienda. Il livello di fiducia di questa stima è high.
KBH è un acquisto, una vendita o da mantenere?
KBH ha attualmente una valutazione HOLD con un punteggio di convinzione di 10/10. Grande azienda, NON grande prezzo. La qualità giustifica il mantenimento ma l'asimmetria non è attraente per nuove posizioni. Prezzo sopra l'intervallo di valore modellato.
KBH è un'azione di alta qualità?
KB Home ha un grado di qualità B (80/120 punti), classificato come Investibile. Le metriche chiave includono ROE del 14.2%, spread ROIC-WACC del -3.4% e rapporto D/E di 0.4x.
Che tipo di azione è KBH?
KBH è classificato come "value" nel nostro framework. Low dividend (reinvesting): 1.9%, Low P/E: 10.5x, High FCF Yield: 8.5%, Mature growth: 4.9%, High beta (cyclical behavior): 1.38
Cosa dicono gli analisti di Wall Street su KBH?
12 analisti di Wall Street hanno un prezzo obiettivo di consenso di $65.00 per KBH, che rappresenta +19.9% di potenziale. Gli obiettivi vanno da $50.00 a $71.00. La raccomandazione di consenso è "Mantenere". Il nostro modello è allineato con il consenso di Wall Street.
Quali sono i rischi di investire in KBH?
Il rapporto di asimmetria rischio/rendimento di KBH è 5.88:1, classificato come Molto Favorevole. Eccellente asimmetria: rapporto 5.88:1. Il potenziale rialzista supera ampiamente il rischio ribassista. Il rendimento atteso è +17.3%, con potenziale rialzista di +37.4% e rischio ribassista di -6.4%.
Qual è il trend attuale di KBH?
KBH è in un trend ribassista. Dati insufficienti per calcolare la SMA 200. Il punteggio tecnico è 39/100.
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Ultimo aggiornamento: 20 giugno 2026 · Versione del framework 3.7
Questa analisi è solo a scopo informativo e non deve essere considerata consulenza finanziaria. Fai sempre le tue ricerche prima di prendere decisioni di investimento.