KB Home (KBH) Stock Analysis
Score BValue · Grade B · Pessimista
$54.20
$66.96
+23.5%
10/10
B
Value
Tese de Investimento
Ótima empresa, NÃO ótimo preço. Qualidade justifica manter mas assimetria não é atrativa para novas posições.
Sem sinal forte em qualquer direção.
Para Novos Investidores
Preço acima do intervalo de valor modelado
Para Investidores Atuais
Pontuação quantitativa: neutra
Comprar se
- Preço cai 15-20% (melhora a assimetria)
- Catalisadores do cenário otimista se materializam
- Correção geral do mercado cria oportunidade
Vender se
- Gatilhos do cenário pessimista ocorrem
- Métricas de qualidade se deterioram (ROIC em declínio)
- Melhores alternativas surgem
Avaliação
Estimativa de Valor Justo: $66.96 (+23.5%). Significativamente subvalorizada.
EPS baseado em PEG
$58.04
Modelo DCF de FCF
$70.46
EV/EBITDA
$62.78
Valor Justo Combinado
$66.96
Confiança
Alta
Métodos
EPS baseado em PEG, Modelo DCF de FCF, EV/EBITDA
Análise de Qualidade
80/120 pontos
Investível
ROE (Méd. 3A)
14.2%
Spread ROIC-WACC
-3.4%
Razão D/E
0.4x
Índice de Liquidez
4.6x
Cobertura de Juros
99x
Anos FCF Positivo
3/3
Alertas de Qualidade
- Low ROE: 14.2% (need >15%, got 18/20 pts)
- ROIC spread: -3.4pp (got 0/25 pts)
- Leverage: D/E 0.4x (12/15 pts)
Sentimento do Mercado
Consenso de Wall Street
$65.00
+19.9% Potencial
12 analistas
Faixa: $50.00 — $71.00
Classificação: Manter
Nosso modelo se alinha com o consenso de Wall Street.
Tendência e Técnico
Preço ($54.20) está 6.1% abaixo da SMA 200 ($57.73). Tendência de baixa. Cautela na entrada.
Score Técnico 39/100 — Técnicos fracos. Viés baixista em tendência ou momentum.
Risco e Recompensa
Razão de Assimetria
5.88:1
Retorno Esperado
+17.3%
Potencial de Alta
+37.4%
Risco de Queda
-6.4%
Excelente assimetria: razão 5.88:1. Potencial de alta supera amplamente o risco de baixa.
Veredito: Muito Favorável
Análise de Cenários
Pessimista
Base
Otimista
Zona de Compra e Plano de Ação
Zonas de entrada exatas, níveis de stop-loss e um plano de ação personalizado.
Resumo Executivo IA
Análise detalhada escrita por IA sobre a tese de investimento, riscos e catalisadores.
Análise Técnica
RSI, MACD, médias móveis, sinais de tendência e indicadores de momentum.
Pergunte à IA sobre esta ação
Converse com nosso analista IA sobre valoração, riscos ou comparações.
Perguntas Frequentes
Qual é o valor justo de KBH?
Com base em nossa análise de convicção multimétodo, o valor justo estimado de KB Home (KBH) é $66.96. É calculado combinando PEG-Based EPS, FCF 2-Stage DCF, EV/EBITDA e aplicando um prêmio de qualidade de 0% com base nos fundamentos da empresa. O nível de confiança desta estimativa é high.
KBH é uma compra, venda ou manter?
KBH tem atualmente uma classificação de HOLD com uma pontuação de convicção de 10/10. Ótima empresa, NÃO ótimo preço. Qualidade justifica manter mas assimetria não é atrativa para novas posições. Preço acima do intervalo de valor modelado.
KBH é uma ação de alta qualidade?
KB Home tem uma nota de qualidade B (80/120 pontos), classificado como Investível. As métricas principais incluem ROE de 14.2%, spread ROIC-WACC de -3.4% e razão D/E de 0.4x.
Que tipo de ação é KBH?
KBH é classificado como "value" em nosso framework. Low dividend (reinvesting): 1.9%, Low P/E: 10.5x, High FCF Yield: 8.5%, Mature growth: 4.9%, High beta (cyclical behavior): 1.38
O que os analistas de Wall Street dizem sobre KBH?
12 analistas de Wall Street têm um preço-alvo de consenso de $65.00 para KBH, representando +19.9% de potencial. Os alvos vão de $50.00 a $71.00. A recomendação de consenso é "Manter". Nosso modelo se alinha com o consenso de Wall Street.
Quais são os riscos de investir em KBH?
A razão de assimetria risco/recompensa de KBH é 5.88:1, classificada como Muito Favorável. Excelente assimetria: razão 5.88:1. Potencial de alta supera amplamente o risco de baixa. O retorno esperado é +17.3%, com potencial de alta de +37.4% e risco de queda de -6.4%.
Qual é a tendência atual de KBH?
KBH está em uma tendência pessimista. Dados insuficientes para calcular a SMA 200. A pontuação técnica é 39/100.
Análises de Ações Relacionadas
Melhores Ações para Comprar
Obtenha a análise completa
Cenários, zonas de compra, plano de ação, narrativa IA, análise técnica e chat IA em tempo real — tudo grátis.
Última atualização: 20 de junho de 2026 · Versão do framework 3.7
Esta análise é apenas informativa e não deve ser considerada aconselhamento financeiro. Sempre faça sua própria pesquisa antes de tomar decisões de investimento.