KB Home (KBH) Stock Analysis
Score BValue · Grade B · Bärisch
$54.20
$66.96
+23.5%
10/10
B
Value
Investmentthese
Großartiges Unternehmen, NICHT großartiger Preis. Qualität rechtfertigt Halten, aber Asymmetrie nicht attraktiv für neue Positionen.
Kein starkes Signal in eine Richtung.
Für Neue Investoren
Preis über der modellierten Wertspanne
Für Aktuelle Investoren
Quantitativer Score: neutral
Kaufen wenn
- Preis fällt 15-20% (verbessert Asymmetrie)
- Katalysatoren des Bull-Szenarios materialisieren sich
- Breite Marktkorrektur schafft Gelegenheit
Verkaufen wenn
- Auslöser des Bear-Szenarios treten ein
- Qualitätsmetriken verschlechtern sich (ROIC rückläufig)
- Bessere Alternativen tauchen auf
Bewertung
Fair-Value-Schätzung: $66.96 (+23.5%). Deutlich unterbewertet.
PEG-basierter EPS
$58.04
FCF DCF-Modell
$70.46
EV/EBITDA
$62.78
Kombinierter Fairer Wert
$66.96
Vertrauen
Hoch
Methoden
PEG-basiertes EPS, FCF 2-Stufen DCF, EV/EBITDA
Qualitätsanalyse
80/120 Punkte
Investierbar
ROE (3J Durchschn.)
14.2%
ROIC-WACC Spread
-3.4%
D/E Verhältnis
0.4x
Liquiditätsrate
4.6x
Zinsdeckung
99x
FCF Positive Jahre
3/3
Qualitätshinweise
- Low ROE: 14.2% (need >15%, got 18/20 pts)
- ROIC spread: -3.4pp (got 0/25 pts)
- Leverage: D/E 0.4x (12/15 pts)
Marktstimmung
Wall Street Konsens
$65.00
+19.9% Potenzial
12 Analysten
Spanne: $50.00 — $71.00
Bewertung: Halten
Unser Modell stimmt mit dem Wall-Street-Konsens überein.
Trend und Technik
Preis ($54.20) liegt 6.1% unter SMA 200 ($57.73). Abwärtstrend. Vorsicht beim Einstieg.
Tech Score 39/100 — Schwache Technicals. Bärische Tendenz in Trend oder Momentum.
Risiko und Rendite
Asymmetrie-Verhältnis
5.88:1
Erwartete Rendite
+17.3%
Aufwärtspotenzial
+37.4%
Abwärtsrisiko
-6.4%
Ausgezeichnete Asymmetrie: 5.88:1 Verhältnis. Aufwärtspotenzial überwiegt deutlich das Abwärtsrisiko.
Urteil: Sehr Günstig
Szenarioanalyse
Pessimistisch
Basis
Optimistisch
Kaufzone & Aktionsplan
Exakte Einstiegszonen, Stop-Loss-Niveaus und ein personalisierter Aktionsplan.
KI-Zusammenfassung
Detaillierte KI-Analyse der Investitionsthese, Risiken und Katalysatoren.
Technische Analyse
RSI, MACD, gleitende Durchschnitte, Trendsignale und Momentum-Indikatoren.
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Häufig gestellte Fragen
Was ist der faire Wert von KBH?
Basierend auf unserer Multi-Methoden-Überzeugungsanalyse beträgt der geschätzte faire Wert von KB Home (KBH) $66.96. Er wird berechnet durch Kombination von PEG-Based EPS, FCF 2-Stage DCF, EV/EBITDA und Anwendung einer Qualitätsprämie von 0% basierend auf den Fundamentaldaten des Unternehmens. Das Vertrauensniveau dieser Schätzung ist high.
Ist KBH ein Kauf, Verkauf oder Halten?
KBH hat derzeit eine HOLD-Bewertung mit einem Überzeugungsscore von 10/10. Großartiges Unternehmen, NICHT großartiger Preis. Qualität rechtfertigt Halten, aber Asymmetrie nicht attraktiv für neue Positionen. Preis über der modellierten Wertspanne.
Ist KBH eine hochwertige Aktie?
KB Home hat eine Qualitätsnote von B (80/120 Punkte), bewertet als Investierbar. Wichtige Kennzahlen umfassen ROE von 14.2%, ROIC-WACC-Spread von -3.4% und D/E-Verhältnis von 0.4x.
Was für eine Art von Aktie ist KBH?
KBH wird in unserem Framework als "value" klassifiziert. Low dividend (reinvesting): 1.9%, Low P/E: 10.5x, High FCF Yield: 8.5%, Mature growth: 4.9%, High beta (cyclical behavior): 1.38
Was sagen die Wall-Street-Analysten über KBH?
12 Wall-Street-Analysten haben ein Konsens-Kursziel von $65.00 für KBH, was +19.9% Potenzial darstellt. Die Ziele reichen von $50.00 bis $71.00. Die Konsensempfehlung lautet "Halten". Unser Modell stimmt mit dem Wall-Street-Konsens überein.
Was sind die Risiken einer Investition in KBH?
Das Risiko/Rendite-Asymmetrie-Verhältnis von KBH beträgt 5.88:1, bewertet als Sehr Günstig. Ausgezeichnete Asymmetrie: 5.88:1 Verhältnis. Aufwärtspotenzial überwiegt deutlich das Abwärtsrisiko. Die erwartete Rendite beträgt +17.3%, mit Aufwärtspotenzial von +37.4% und Abwärtsrisiko von -6.4%.
Was ist der aktuelle Trend von KBH?
KBH befindet sich in einem bärisch-Trend. Unzureichende Daten zur Berechnung der SMA 200. Der technische Score beträgt 39/100.
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Letzte Aktualisierung: 20. Juni 2026 · Framework-Version 3.7
Diese Analyse dient nur zu Informationszwecken und stellt keine Finanzberatung dar. Führen Sie immer Ihre eigene Recherche durch, bevor Sie Anlageentscheidungen treffen.