KeyCorp (KEY) Stock Analysis
Score AFinancial · Grade C · Rialzista
$20.98
$21.20
+1.1%
9/10
C
Financial
Tesi di Investimento
Buona opportunità: azienda di qualità con asimmetria favorevole a 10.00:1.
Per Nuovi Investitori
Punteggio quantitativo: alto
Per Investitori Attuali
Punteggio quantitativo: neutro
Comprare se
- Il prezzo scende del 15-20% (migliora l'asimmetria)
- I catalizzatori dello scenario rialzista si materializzano
- Correzione generalizzata del mercato crea opportunità
Vendere se
- Si verificano i trigger dello scenario ribassista
- Le metriche di qualità si deteriorano (ROIC in declino)
- Emergono alternative migliori
Valutazione
Stima del Fair Value: $21.20 (+1.1%). Leggermente sottovalutata.
EPS basato su PEG
$27.16
Modello DCF di FCF
$12.31
Valore Equo Combinato
$21.20
Fiducia
Media
Metodi
P/B Relativo, P/E Relativo, Sconto Dividendi
Analisi della Qualità
62/120 punti
Investibile
ROE (Med. 3A)
4.9%
Spread ROIC-WACC
-4.5%
Rapporto D/E
0.5x
Indice di Liquidità
0.8x
Copertura Interessi
1x
Anni FCF Positivo
3/3
Avvisi di Qualità
- Financial sector: alternative quality assessment applied
- Low profitability margins
- Earnings declining
Sentimento del Mercato
Consenso di Wall Street
$24.00
+14.4% Potenziale
19 analisti
Intervallo: $18.00 — $27.00
Valutazione: Comprare
Il nostro modello è allineato con il consenso di Wall Street.
Tendenza e Tecnico
Prezzo ($20.98) è 7.1% sopra la SMA 200 ($19.58). Trend rialzista confermato.
Score Tecnico 73/100 — Configurazione tecnica forte. Trend, momentum e posizionamento allineati al rialzo.
Rischio e Rendimento
Rapporto di Asimmetria
10.00:1
Rendimento Atteso
+57.9%
Potenziale Rialzista
+125.3%
Rischio Ribassista
-10.0%
Eccellente asimmetria: rapporto 10.00:1. Il potenziale rialzista supera ampiamente il rischio ribassista.
Verdetto: Molto Favorevole
Analisi degli Scenari
Orso
Base
Toro
Zona di Acquisto e Piano d'Azione
Zone di ingresso esatte, livelli di stop-loss e un piano d'azione personalizzato.
Riepilogo Esecutivo IA
Analisi dettagliata scritta dall'IA su tesi d'investimento, rischi e catalizzatori.
Analisi Tecnica
RSI, MACD, medie mobili, segnali di tendenza e indicatori di momentum.
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Domande Frequenti
Qual è il valore equo di KEY?
Secondo la nostra analisi di convinzione multi-metodo, il valore equo stimato di KeyCorp (KEY) è $21.20. Viene calcolato combinando P/B Relative, P/E Relative, Dividend Discount e applicando un premio di qualità del 0% basato sui fondamentali dell'azienda. Il livello di fiducia di questa stima è medium.
KEY è un acquisto, una vendita o da mantenere?
KEY ha attualmente una valutazione BUY con un punteggio di convinzione di 9/10. Buona opportunità: azienda di qualità con asimmetria favorevole a 10.00:1. Punteggio quantitativo: alto.
KEY è un'azione di alta qualità?
KeyCorp ha un grado di qualità C (62/120 punti), classificato come Investibile. Le metriche chiave includono ROE del 4.9%, spread ROIC-WACC del -4.5% e rapporto D/E di 0.5x.
Che tipo di azione è KEY?
KEY è classificato come "financial" nel nostro framework. Financial sector override: Financial Services
Cosa dicono gli analisti di Wall Street su KEY?
19 analisti di Wall Street hanno un prezzo obiettivo di consenso di $24.00 per KEY, che rappresenta +14.4% di potenziale. Gli obiettivi vanno da $18.00 a $27.00. La raccomandazione di consenso è "Comprare". Il nostro modello è allineato con il consenso di Wall Street.
Quali sono i rischi di investire in KEY?
Il rapporto di asimmetria rischio/rendimento di KEY è 10.00:1, classificato come Molto Favorevole. Eccellente asimmetria: rapporto 10.00:1. Il potenziale rialzista supera ampiamente il rischio ribassista. Il rendimento atteso è +57.9%, con potenziale rialzista di +125.3% e rischio ribassista di -10.0%.
Qual è il trend attuale di KEY?
KEY è in un trend rialzista. Dati insufficienti per calcolare la SMA 200. Il punteggio tecnico è 73/100.
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Ultimo aggiornamento: 19 maggio 2026 · Versione del framework 3.7
Questa analisi è solo a scopo informativo e non deve essere considerata consulenza finanziaria. Fai sempre le tue ricerche prima di prendere decisioni di investimento.