KeyCorp (KEY) Stock Analysis
Score AFinancial · Grade C · Bullish
$20.98
$21.20
+1.1%
9/10
C
Financial
Investmentthese
Gute Gelegenheit: Qualitätsunternehmen mit günstiger Asymmetrie bei 10.00:1.
Für Neue Investoren
Quantitativer Score: hoch
Für Aktuelle Investoren
Quantitativer Score: neutral
Kaufen wenn
- Preis fällt 15-20% (verbessert Asymmetrie)
- Katalysatoren des Bull-Szenarios materialisieren sich
- Breite Marktkorrektur schafft Gelegenheit
Verkaufen wenn
- Auslöser des Bear-Szenarios treten ein
- Qualitätsmetriken verschlechtern sich (ROIC rückläufig)
- Bessere Alternativen tauchen auf
Bewertung
Fair-Value-Schätzung: $21.20 (+1.1%). Leicht unterbewertet.
PEG-basierter EPS
$27.16
FCF DCF-Modell
$12.31
Kombinierter Fairer Wert
$21.20
Vertrauen
Mittel
Methoden
P/B Relativ, KGV Relativ, Dividenden-Diskont
Qualitätsanalyse
62/120 Punkte
Investierbar
ROE (3J Durchschn.)
4.9%
ROIC-WACC Spread
-4.5%
D/E Verhältnis
0.5x
Liquiditätsrate
0.8x
Zinsdeckung
1x
FCF Positive Jahre
3/3
Qualitätshinweise
- Financial sector: alternative quality assessment applied
- Low profitability margins
- Earnings declining
Marktstimmung
Wall Street Konsens
$24.00
+14.4% Potenzial
19 Analysten
Spanne: $18.00 — $27.00
Bewertung: Kaufen
Unser Modell stimmt mit dem Wall-Street-Konsens überein.
Trend und Technik
Preis ($20.98) liegt 7.1% über SMA 200 ($19.58). Aufwärtstrend bestätigt.
Tech Score 73/100 — Starke technische Konfiguration. Trend, Momentum und Positionierung bullish ausgerichtet.
Risiko und Rendite
Asymmetrie-Verhältnis
10.00:1
Erwartete Rendite
+57.9%
Aufwärtspotenzial
+125.3%
Abwärtsrisiko
-10.0%
Ausgezeichnete Asymmetrie: 10.00:1 Verhältnis. Aufwärtspotenzial überwiegt deutlich das Abwärtsrisiko.
Urteil: Sehr Günstig
Szenarioanalyse
Pessimistisch
Basis
Optimistisch
Kaufzone & Aktionsplan
Exakte Einstiegszonen, Stop-Loss-Niveaus und ein personalisierter Aktionsplan.
KI-Zusammenfassung
Detaillierte KI-Analyse der Investitionsthese, Risiken und Katalysatoren.
Technische Analyse
RSI, MACD, gleitende Durchschnitte, Trendsignale und Momentum-Indikatoren.
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Häufig gestellte Fragen
Was ist der faire Wert von KEY?
Basierend auf unserer Multi-Methoden-Überzeugungsanalyse beträgt der geschätzte faire Wert von KeyCorp (KEY) $21.20. Er wird berechnet durch Kombination von P/B Relative, P/E Relative, Dividend Discount und Anwendung einer Qualitätsprämie von 0% basierend auf den Fundamentaldaten des Unternehmens. Das Vertrauensniveau dieser Schätzung ist medium.
Ist KEY ein Kauf, Verkauf oder Halten?
KEY hat derzeit eine BUY-Bewertung mit einem Überzeugungsscore von 9/10. Gute Gelegenheit: Qualitätsunternehmen mit günstiger Asymmetrie bei 10.00:1. Quantitativer Score: hoch.
Ist KEY eine hochwertige Aktie?
KeyCorp hat eine Qualitätsnote von C (62/120 Punkte), bewertet als Investierbar. Wichtige Kennzahlen umfassen ROE von 4.9%, ROIC-WACC-Spread von -4.5% und D/E-Verhältnis von 0.5x.
Was für eine Art von Aktie ist KEY?
KEY wird in unserem Framework als "financial" klassifiziert. Financial sector override: Financial Services
Was sagen die Wall-Street-Analysten über KEY?
19 Wall-Street-Analysten haben ein Konsens-Kursziel von $24.00 für KEY, was +14.4% Potenzial darstellt. Die Ziele reichen von $18.00 bis $27.00. Die Konsensempfehlung lautet "Kaufen". Unser Modell stimmt mit dem Wall-Street-Konsens überein.
Was sind die Risiken einer Investition in KEY?
Das Risiko/Rendite-Asymmetrie-Verhältnis von KEY beträgt 10.00:1, bewertet als Sehr Günstig. Ausgezeichnete Asymmetrie: 10.00:1 Verhältnis. Aufwärtspotenzial überwiegt deutlich das Abwärtsrisiko. Die erwartete Rendite beträgt +57.9%, mit Aufwärtspotenzial von +125.3% und Abwärtsrisiko von -10.0%.
Was ist der aktuelle Trend von KEY?
KEY befindet sich in einem bullish-Trend. Unzureichende Daten zur Berechnung der SMA 200. Der technische Score beträgt 73/100.
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Letzte Aktualisierung: 19. Mai 2026 · Framework-Version 3.7
Diese Analyse dient nur zu Informationszwecken und stellt keine Finanzberatung dar. Führen Sie immer Ihre eigene Recherche durch, bevor Sie Anlageentscheidungen treffen.