KeyCorp (KEY) Stock Analysis
Score AFinancial · Grade C · Otimista
$20.98
$21.20
+1.1%
9/10
C
Financial
Tese de Investimento
Boa oportunidade: empresa de qualidade com assimetria favorável a 10.00:1.
Para Novos Investidores
Pontuação quantitativa: alta
Para Investidores Atuais
Pontuação quantitativa: neutra
Comprar se
- Preço cai 15-20% (melhora a assimetria)
- Catalisadores do cenário otimista se materializam
- Correção geral do mercado cria oportunidade
Vender se
- Gatilhos do cenário pessimista ocorrem
- Métricas de qualidade se deterioram (ROIC em declínio)
- Melhores alternativas surgem
Avaliação
Estimativa de Valor Justo: $21.20 (+1.1%). Ligeiramente subvalorizada.
EPS baseado em PEG
$27.16
Modelo DCF de FCF
$12.31
Valor Justo Combinado
$21.20
Confiança
Média
Métodos
P/B Relativo, P/L Relativo, Desconto de Dividendos
Análise de Qualidade
62/120 pontos
Investível
ROE (Méd. 3A)
4.9%
Spread ROIC-WACC
-4.5%
Razão D/E
0.5x
Índice de Liquidez
0.8x
Cobertura de Juros
1x
Anos FCF Positivo
3/3
Alertas de Qualidade
- Financial sector: alternative quality assessment applied
- Low profitability margins
- Earnings declining
Sentimento do Mercado
Consenso de Wall Street
$24.00
+14.4% Potencial
19 analistas
Faixa: $18.00 — $27.00
Classificação: Comprar
Nosso modelo se alinha com o consenso de Wall Street.
Tendência e Técnico
Preço ($20.98) está 7.1% acima da SMA 200 ($19.58). Tendência de alta confirmada.
Score Técnico 73/100 — Configuração técnica forte. Tendência, momentum e posicionamento alinhados otimistamente.
Risco e Recompensa
Razão de Assimetria
10.00:1
Retorno Esperado
+57.9%
Potencial de Alta
+125.3%
Risco de Queda
-10.0%
Excelente assimetria: razão 10.00:1. Potencial de alta supera amplamente o risco de baixa.
Veredito: Muito Favorável
Análise de Cenários
Pessimista
Base
Otimista
Zona de Compra e Plano de Ação
Zonas de entrada exatas, níveis de stop-loss e um plano de ação personalizado.
Resumo Executivo IA
Análise detalhada escrita por IA sobre a tese de investimento, riscos e catalisadores.
Análise Técnica
RSI, MACD, médias móveis, sinais de tendência e indicadores de momentum.
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Perguntas Frequentes
Qual é o valor justo de KEY?
Com base em nossa análise de convicção multimétodo, o valor justo estimado de KeyCorp (KEY) é $21.20. É calculado combinando P/B Relative, P/E Relative, Dividend Discount e aplicando um prêmio de qualidade de 0% com base nos fundamentos da empresa. O nível de confiança desta estimativa é medium.
KEY é uma compra, venda ou manter?
KEY tem atualmente uma classificação de BUY com uma pontuação de convicção de 9/10. Boa oportunidade: empresa de qualidade com assimetria favorável a 10.00:1. Pontuação quantitativa: alta.
KEY é uma ação de alta qualidade?
KeyCorp tem uma nota de qualidade C (62/120 pontos), classificado como Investível. As métricas principais incluem ROE de 4.9%, spread ROIC-WACC de -4.5% e razão D/E de 0.5x.
Que tipo de ação é KEY?
KEY é classificado como "financial" em nosso framework. Financial sector override: Financial Services
O que os analistas de Wall Street dizem sobre KEY?
19 analistas de Wall Street têm um preço-alvo de consenso de $24.00 para KEY, representando +14.4% de potencial. Os alvos vão de $18.00 a $27.00. A recomendação de consenso é "Comprar". Nosso modelo se alinha com o consenso de Wall Street.
Quais são os riscos de investir em KEY?
A razão de assimetria risco/recompensa de KEY é 10.00:1, classificada como Muito Favorável. Excelente assimetria: razão 10.00:1. Potencial de alta supera amplamente o risco de baixa. O retorno esperado é +57.9%, com potencial de alta de +125.3% e risco de queda de -10.0%.
Qual é a tendência atual de KEY?
KEY está em uma tendência otimista. Dados insuficientes para calcular a SMA 200. A pontuação técnica é 73/100.
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Última atualização: 19 de maio de 2026 · Versão do framework 3.7
Esta análise é apenas informativa e não deve ser considerada aconselhamento financeiro. Sempre faça sua própria pesquisa antes de tomar decisões de investimento.