Labcorp Holdings Inc. (LH) Stock Analysis
Score BBlue Chip · Grade C · Ribassista
$253.11
$347.43
+37.3%
10/10
C
Blue Chip
Tesi di Investimento
Grande azienda, NON grande prezzo. La qualità giustifica il mantenimento ma l'asimmetria non è attraente per nuove posizioni.
Appears undervalued but quality concerns keep the score lower.
Per Nuovi Investitori
Prezzo sopra l'intervallo di valore modellato
Per Investitori Attuali
Punteggio quantitativo: neutro
Comprare se
- Il prezzo scende del 15-20% (migliora l'asimmetria)
- I catalizzatori dello scenario rialzista si materializzano
- Correzione generalizzata del mercato crea opportunità
Vendere se
- Si verificano i trigger dello scenario ribassista
- Le metriche di qualità si deteriorano (ROIC in declino)
- Emergono alternative migliori
Valutazione
Stima del Fair Value: $347.43 (+37.3%). Significativamente sottovalutata.
EPS basato su PEG
$379.67
Modello DCF di FCF
$379.67
EV/EBITDA
$280.48
Valore Equo Combinato
$347.43
Fiducia
Alta
Metodi
EPS basato su PEG, DCF FCF a 2 fasi, EV/EBITDA
Analisi della Qualità
64/120 punti
Investibile
ROE (Med. 3A)
8.3%
Spread ROIC-WACC
1.1%
Rapporto D/E
0.8x
Indice di Liquidità
1.4x
Copertura Interessi
7x
Anni FCF Positivo
3/3
Avvisi di Qualità
- Low ROE: 8.2% (need >15%, got 7/20 pts)
- ROIC spread: 1.1pp (got 3/25 pts)
- Leverage: D/E 0.8x (9/15 pts)
Sentimento del Mercato
Consenso di Wall Street
$300.00
+18.5% Potenziale
17 analisti
Intervallo: $300.00 — $334.00
Valutazione: Comprare
Our model is slightly more cautious than Wall Street.
Tendenza e Tecnico
Prezzo ($253.11) è 5.5% sotto la SMA 200 ($267.71). Trend ribassista. Cautela all'ingresso.
Score Tecnico 38/100 — Tecnici deboli. Bias ribassista in trend o momentum.
Rischio e Rendimento
Rapporto di Asimmetria
9.45:1
Rendimento Atteso
+45.9%
Potenziale Rialzista
+94.5%
Rischio Ribassista
-10.0%
Eccellente asimmetria: rapporto 9.45:1. Il potenziale rialzista supera ampiamente il rischio ribassista.
Verdetto: Molto Favorevole
Analisi degli Scenari
Orso
Base
Toro
Zona di Acquisto e Piano d'Azione
Zone di ingresso esatte, livelli di stop-loss e un piano d'azione personalizzato.
Riepilogo Esecutivo IA
Analisi dettagliata scritta dall'IA su tesi d'investimento, rischi e catalizzatori.
Analisi Tecnica
RSI, MACD, medie mobili, segnali di tendenza e indicatori di momentum.
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Domande Frequenti
Qual è il valore equo di LH?
Secondo la nostra analisi di convinzione multi-metodo, il valore equo stimato di Labcorp Holdings Inc. (LH) è $347.43. Viene calcolato combinando PEG-Based EPS, FCF 2-Stage DCF, EV/EBITDA e applicando un premio di qualità del 0% basato sui fondamentali dell'azienda. Il livello di fiducia di questa stima è high.
LH è un acquisto, una vendita o da mantenere?
LH ha attualmente una valutazione HOLD con un punteggio di convinzione di 10/10. Grande azienda, NON grande prezzo. La qualità giustifica il mantenimento ma l'asimmetria non è attraente per nuove posizioni. Prezzo sopra l'intervallo di valore modellato.
LH è un'azione di alta qualità?
Labcorp Holdings Inc. ha un grado di qualità C (64/120 punti), classificato come Investibile. Le metriche chiave includono ROE del 8.3%, spread ROIC-WACC del 1.1% e rapporto D/E di 0.8x.
Che tipo di azione è LH?
LH è classificato come "blue_chip" nel nostro framework. Low dividend (reinvesting): 1.1%, Mature growth: 8.8%, Moderate growth: 8.8%, Dividend paying: 1.1%, Market-like beta: 0.88
Cosa dicono gli analisti di Wall Street su LH?
17 analisti di Wall Street hanno un prezzo obiettivo di consenso di $300.00 per LH, che rappresenta +18.5% di potenziale. Gli obiettivi vanno da $300.00 a $334.00. La raccomandazione di consenso è "Comprare". Our model is slightly more cautious than Wall Street.
Quali sono i rischi di investire in LH?
Il rapporto di asimmetria rischio/rendimento di LH è 9.45:1, classificato come Molto Favorevole. Eccellente asimmetria: rapporto 9.45:1. Il potenziale rialzista supera ampiamente il rischio ribassista. Il rendimento atteso è +45.9%, con potenziale rialzista di +94.5% e rischio ribassista di -10.0%.
Qual è il trend attuale di LH?
LH è in un trend ribassista. Dati insufficienti per calcolare la SMA 200. Il punteggio tecnico è 38/100.
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Ultimo aggiornamento: 19 maggio 2026 · Versione del framework 3.7
Questa analisi è solo a scopo informativo e non deve essere considerata consulenza finanziaria. Fai sempre le tue ricerche prima di prendere decisioni di investimento.