Labcorp Holdings Inc. (LH) Stock Analysis
Score BBlue Chip · Grade C · Pessimista
$253.11
$347.43
+37.3%
10/10
C
Blue Chip
Tese de Investimento
Ótima empresa, NÃO ótimo preço. Qualidade justifica manter mas assimetria não é atrativa para novas posições.
Appears undervalued but quality concerns keep the score lower.
Para Novos Investidores
Preço acima do intervalo de valor modelado
Para Investidores Atuais
Pontuação quantitativa: neutra
Comprar se
- Preço cai 15-20% (melhora a assimetria)
- Catalisadores do cenário otimista se materializam
- Correção geral do mercado cria oportunidade
Vender se
- Gatilhos do cenário pessimista ocorrem
- Métricas de qualidade se deterioram (ROIC em declínio)
- Melhores alternativas surgem
Avaliação
Estimativa de Valor Justo: $347.43 (+37.3%). Significativamente subvalorizada.
EPS baseado em PEG
$379.67
Modelo DCF de FCF
$379.67
EV/EBITDA
$280.48
Valor Justo Combinado
$347.43
Confiança
Alta
Métodos
EPS baseado em PEG, Modelo DCF de FCF, EV/EBITDA
Análise de Qualidade
64/120 pontos
Investível
ROE (Méd. 3A)
8.3%
Spread ROIC-WACC
1.1%
Razão D/E
0.8x
Índice de Liquidez
1.4x
Cobertura de Juros
7x
Anos FCF Positivo
3/3
Alertas de Qualidade
- Low ROE: 8.2% (need >15%, got 7/20 pts)
- ROIC spread: 1.1pp (got 3/25 pts)
- Leverage: D/E 0.8x (9/15 pts)
Sentimento do Mercado
Consenso de Wall Street
$300.00
+18.5% Potencial
17 analistas
Faixa: $300.00 — $334.00
Classificação: Comprar
Our model is slightly more cautious than Wall Street.
Tendência e Técnico
Preço ($253.11) está 5.5% abaixo da SMA 200 ($267.71). Tendência de baixa. Cautela na entrada.
Score Técnico 38/100 — Técnicos fracos. Viés baixista em tendência ou momentum.
Risco e Recompensa
Razão de Assimetria
9.45:1
Retorno Esperado
+45.9%
Potencial de Alta
+94.5%
Risco de Queda
-10.0%
Excelente assimetria: razão 9.45:1. Potencial de alta supera amplamente o risco de baixa.
Veredito: Muito Favorável
Análise de Cenários
Pessimista
Base
Otimista
Zona de Compra e Plano de Ação
Zonas de entrada exatas, níveis de stop-loss e um plano de ação personalizado.
Resumo Executivo IA
Análise detalhada escrita por IA sobre a tese de investimento, riscos e catalisadores.
Análise Técnica
RSI, MACD, médias móveis, sinais de tendência e indicadores de momentum.
Pergunte à IA sobre esta ação
Converse com nosso analista IA sobre valoração, riscos ou comparações.
Perguntas Frequentes
Qual é o valor justo de LH?
Com base em nossa análise de convicção multimétodo, o valor justo estimado de Labcorp Holdings Inc. (LH) é $347.43. É calculado combinando PEG-Based EPS, FCF 2-Stage DCF, EV/EBITDA e aplicando um prêmio de qualidade de 0% com base nos fundamentos da empresa. O nível de confiança desta estimativa é high.
LH é uma compra, venda ou manter?
LH tem atualmente uma classificação de HOLD com uma pontuação de convicção de 10/10. Ótima empresa, NÃO ótimo preço. Qualidade justifica manter mas assimetria não é atrativa para novas posições. Preço acima do intervalo de valor modelado.
LH é uma ação de alta qualidade?
Labcorp Holdings Inc. tem uma nota de qualidade C (64/120 pontos), classificado como Investível. As métricas principais incluem ROE de 8.3%, spread ROIC-WACC de 1.1% e razão D/E de 0.8x.
Que tipo de ação é LH?
LH é classificado como "blue_chip" em nosso framework. Low dividend (reinvesting): 1.1%, Mature growth: 8.8%, Moderate growth: 8.8%, Dividend paying: 1.1%, Market-like beta: 0.88
O que os analistas de Wall Street dizem sobre LH?
17 analistas de Wall Street têm um preço-alvo de consenso de $300.00 para LH, representando +18.5% de potencial. Os alvos vão de $300.00 a $334.00. A recomendação de consenso é "Comprar". Our model is slightly more cautious than Wall Street.
Quais são os riscos de investir em LH?
A razão de assimetria risco/recompensa de LH é 9.45:1, classificada como Muito Favorável. Excelente assimetria: razão 9.45:1. Potencial de alta supera amplamente o risco de baixa. O retorno esperado é +45.9%, com potencial de alta de +94.5% e risco de queda de -10.0%.
Qual é a tendência atual de LH?
LH está em uma tendência pessimista. Dados insuficientes para calcular a SMA 200. A pontuação técnica é 38/100.
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Última atualização: 19 de maio de 2026 · Versão do framework 3.7
Esta análise é apenas informativa e não deve ser considerada aconselhamento financeiro. Sempre faça sua própria pesquisa antes de tomar decisões de investimento.