Marathon Oil Corporation (MRO) Stock Analysis
Score AValue · Grade C · Sconosciuto
$28.55
$34.99
+22.6%
10/10
C
Value
Tesi di Investimento
Buona opportunità: azienda di qualità con asimmetria favorevole a 3.64:1.
Per Nuovi Investitori
Punteggio quantitativo: alto
Per Investitori Attuali
Punteggio quantitativo: neutro
Comprare se
- Il prezzo scende del 15-20% (migliora l'asimmetria)
- I catalizzatori dello scenario rialzista si materializzano
- Correzione generalizzata del mercato crea opportunità
Vendere se
- Si verificano i trigger dello scenario ribassista
- Le metriche di qualità si deteriorano (ROIC in declino)
- Emergono alternative migliori
Valutazione
Stima del Fair Value: $34.99 (+22.6%). Significativamente sottovalutata.
EPS basato su PEG
$12.50
Modello DCF di FCF
$39.27
EV/EBITDA
$42.83
Valore Equo Combinato
$34.99
Fiducia
Bassa
Metodi
EPS basato su PEG (conservativo), DCF FCF a 2 fasi, EV/EBITDA
Analisi della Qualità
68/120 punti
Investibile
ROE (Med. 3A)
18.1%
Spread ROIC-WACC
-0.9%
Rapporto D/E
0.5x
Indice di Liquidità
0.4x
Copertura Interessi
7x
Anni FCF Positivo
3/3
Avvisi di Qualità
- ROIC spread: -0.9pp (got 0/25 pts)
- Leverage: D/E 0.5x (13/15 pts)
- Liquidity: Current Ratio 0.40 (0/10 pts)
- Volatile gross margins: std dev 26.4pp (need <10.0pp)
Sentimento del Mercato
Consenso di Wall Street
$30.00
+5.1% Potenziale
Intervallo: $14.00 — $48.00
Dati di consenso degli analisti non disponibili.
Tendenza e Tecnico
Dati insufficienti per calcolare la SMA 200.
Technical analysis unavailable
Rischio e Rendimento
Rapporto di Asimmetria
3.64:1
Rendimento Atteso
+13.6%
Potenziale Rialzista
+37.1%
Rischio Ribassista
-10.2%
Eccellente asimmetria: rapporto 3.64:1. Il potenziale rialzista supera ampiamente il rischio ribassista.
Verdetto: Molto Favorevole
Analisi degli Scenari
Orso
Base
Toro
Zona di Acquisto e Piano d'Azione
Zone di ingresso esatte, livelli di stop-loss e un piano d'azione personalizzato.
Riepilogo Esecutivo IA
Analisi dettagliata scritta dall'IA su tesi d'investimento, rischi e catalizzatori.
Analisi Tecnica
RSI, MACD, medie mobili, segnali di tendenza e indicatori di momentum.
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Domande Frequenti
Qual è il valore equo di MRO?
Secondo la nostra analisi di convinzione multi-metodo, il valore equo stimato di Marathon Oil Corporation (MRO) è $34.99. Viene calcolato combinando PEG-Based EPS (conservative), FCF 2-Stage DCF, EV/EBITDA e applicando un premio di qualità del 0% basato sui fondamentali dell'azienda. Il livello di fiducia di questa stima è low.
MRO è un acquisto, una vendita o da mantenere?
MRO ha attualmente una valutazione BUY con un punteggio di convinzione di 10/10. Buona opportunità: azienda di qualità con asimmetria favorevole a 3.64:1. Punteggio quantitativo: alto.
MRO è un'azione di alta qualità?
Marathon Oil Corporation ha un grado di qualità C (68/120 punti), classificato come Investibile. Le metriche chiave includono ROE del 18.1%, spread ROIC-WACC del -0.9% e rapporto D/E di 0.5x.
Che tipo di azione è MRO?
MRO è classificato come "value" nel nostro framework. High revenue growth: 39.2%, Low dividend (reinvesting): 1.5%, Low P/E: 9.4x, High FCF Yield: 12.9%, High revenue volatility: 53.3% std dev
Cosa dicono gli analisti di Wall Street su MRO?
Multiple analisti di Wall Street hanno un prezzo obiettivo di consenso di $30.00 per MRO, che rappresenta +5.1% di potenziale. Gli obiettivi vanno da $14.00 a $48.00. La raccomandazione di consenso è "—". Dati di consenso degli analisti non disponibili.
Quali sono i rischi di investire in MRO?
Il rapporto di asimmetria rischio/rendimento di MRO è 3.64:1, classificato come Molto Favorevole. Eccellente asimmetria: rapporto 3.64:1. Il potenziale rialzista supera ampiamente il rischio ribassista. Il rendimento atteso è +13.6%, con potenziale rialzista di +37.1% e rischio ribassista di -10.2%.
Qual è il trend attuale di MRO?
MRO è in un trend sconosciuto. Dati insufficienti per calcolare la SMA 200. Il punteggio tecnico è —/100.
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Ultimo aggiornamento: 19 maggio 2026 · Versione del framework 3.7
Questa analisi è solo a scopo informativo e non deve essere considerata consulenza finanziaria. Fai sempre le tue ricerche prima di prendere decisioni di investimento.