Marathon Oil Corporation (MRO) Stock Analysis
Score AValue · Grade C · Unbekannt
$28.55
$34.99
+22.6%
10/10
C
Value
Investmentthese
Gute Gelegenheit: Qualitätsunternehmen mit günstiger Asymmetrie bei 3.64:1.
Für Neue Investoren
Quantitativer Score: hoch
Für Aktuelle Investoren
Quantitativer Score: neutral
Kaufen wenn
- Preis fällt 15-20% (verbessert Asymmetrie)
- Katalysatoren des Bull-Szenarios materialisieren sich
- Breite Marktkorrektur schafft Gelegenheit
Verkaufen wenn
- Auslöser des Bear-Szenarios treten ein
- Qualitätsmetriken verschlechtern sich (ROIC rückläufig)
- Bessere Alternativen tauchen auf
Bewertung
Fair-Value-Schätzung: $34.99 (+22.6%). Deutlich unterbewertet.
PEG-basierter EPS
$12.50
FCF DCF-Modell
$39.27
EV/EBITDA
$42.83
Kombinierter Fairer Wert
$34.99
Vertrauen
Niedrig
Methoden
PEG-basiertes EPS (konservativ), FCF 2-Stufen DCF, EV/EBITDA
Qualitätsanalyse
68/120 Punkte
Investierbar
ROE (3J Durchschn.)
18.1%
ROIC-WACC Spread
-0.9%
D/E Verhältnis
0.5x
Liquiditätsrate
0.4x
Zinsdeckung
7x
FCF Positive Jahre
3/3
Qualitätshinweise
- ROIC spread: -0.9pp (got 0/25 pts)
- Leverage: D/E 0.5x (13/15 pts)
- Liquidity: Current Ratio 0.40 (0/10 pts)
- Volatile gross margins: std dev 26.4pp (need <10.0pp)
Marktstimmung
Wall Street Konsens
$30.00
+5.1% Potenzial
Spanne: $14.00 — $48.00
Analystenkonsensdaten nicht verfügbar.
Trend und Technik
Unzureichende Daten zur Berechnung der SMA 200.
Technical analysis unavailable
Risiko und Rendite
Asymmetrie-Verhältnis
3.64:1
Erwartete Rendite
+13.6%
Aufwärtspotenzial
+37.1%
Abwärtsrisiko
-10.2%
Ausgezeichnete Asymmetrie: 3.64:1 Verhältnis. Aufwärtspotenzial überwiegt deutlich das Abwärtsrisiko.
Urteil: Sehr Günstig
Szenarioanalyse
Pessimistisch
Basis
Optimistisch
Kaufzone & Aktionsplan
Exakte Einstiegszonen, Stop-Loss-Niveaus und ein personalisierter Aktionsplan.
KI-Zusammenfassung
Detaillierte KI-Analyse der Investitionsthese, Risiken und Katalysatoren.
Technische Analyse
RSI, MACD, gleitende Durchschnitte, Trendsignale und Momentum-Indikatoren.
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Häufig gestellte Fragen
Was ist der faire Wert von MRO?
Basierend auf unserer Multi-Methoden-Überzeugungsanalyse beträgt der geschätzte faire Wert von Marathon Oil Corporation (MRO) $34.99. Er wird berechnet durch Kombination von PEG-Based EPS (conservative), FCF 2-Stage DCF, EV/EBITDA und Anwendung einer Qualitätsprämie von 0% basierend auf den Fundamentaldaten des Unternehmens. Das Vertrauensniveau dieser Schätzung ist low.
Ist MRO ein Kauf, Verkauf oder Halten?
MRO hat derzeit eine BUY-Bewertung mit einem Überzeugungsscore von 10/10. Gute Gelegenheit: Qualitätsunternehmen mit günstiger Asymmetrie bei 3.64:1. Quantitativer Score: hoch.
Ist MRO eine hochwertige Aktie?
Marathon Oil Corporation hat eine Qualitätsnote von C (68/120 Punkte), bewertet als Investierbar. Wichtige Kennzahlen umfassen ROE von 18.1%, ROIC-WACC-Spread von -0.9% und D/E-Verhältnis von 0.5x.
Was für eine Art von Aktie ist MRO?
MRO wird in unserem Framework als "value" klassifiziert. High revenue growth: 39.2%, Low dividend (reinvesting): 1.5%, Low P/E: 9.4x, High FCF Yield: 12.9%, High revenue volatility: 53.3% std dev
Was sagen die Wall-Street-Analysten über MRO?
Multiple Wall-Street-Analysten haben ein Konsens-Kursziel von $30.00 für MRO, was +5.1% Potenzial darstellt. Die Ziele reichen von $14.00 bis $48.00. Die Konsensempfehlung lautet "—". Analystenkonsensdaten nicht verfügbar.
Was sind die Risiken einer Investition in MRO?
Das Risiko/Rendite-Asymmetrie-Verhältnis von MRO beträgt 3.64:1, bewertet als Sehr Günstig. Ausgezeichnete Asymmetrie: 3.64:1 Verhältnis. Aufwärtspotenzial überwiegt deutlich das Abwärtsrisiko. Die erwartete Rendite beträgt +13.6%, mit Aufwärtspotenzial von +37.1% und Abwärtsrisiko von -10.2%.
Was ist der aktuelle Trend von MRO?
MRO befindet sich in einem unbekannt-Trend. Unzureichende Daten zur Berechnung der SMA 200. Der technische Score beträgt —/100.
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Letzte Aktualisierung: 19. Mai 2026 · Framework-Version 3.7
Diese Analyse dient nur zu Informationszwecken und stellt keine Finanzberatung dar. Führen Sie immer Ihre eigene Recherche durch, bevor Sie Anlageentscheidungen treffen.