Marathon Oil Corporation (MRO) Stock Analysis
Score AValue · Grade C · Desconhecido
$28.55
$34.99
+22.6%
10/10
C
Value
Tese de Investimento
Boa oportunidade: empresa de qualidade com assimetria favorável a 3.64:1.
Para Novos Investidores
Pontuação quantitativa: alta
Para Investidores Atuais
Pontuação quantitativa: neutra
Comprar se
- Preço cai 15-20% (melhora a assimetria)
- Catalisadores do cenário otimista se materializam
- Correção geral do mercado cria oportunidade
Vender se
- Gatilhos do cenário pessimista ocorrem
- Métricas de qualidade se deterioram (ROIC em declínio)
- Melhores alternativas surgem
Avaliação
Estimativa de Valor Justo: $34.99 (+22.6%). Significativamente subvalorizada.
EPS baseado em PEG
$12.50
Modelo DCF de FCF
$39.27
EV/EBITDA
$42.83
Valor Justo Combinado
$34.99
Confiança
Baixa
Métodos
EPS baseado em PEG (conservador), Modelo DCF de FCF, EV/EBITDA
Análise de Qualidade
68/120 pontos
Investível
ROE (Méd. 3A)
18.1%
Spread ROIC-WACC
-0.9%
Razão D/E
0.5x
Índice de Liquidez
0.4x
Cobertura de Juros
7x
Anos FCF Positivo
3/3
Alertas de Qualidade
- ROIC spread: -0.9pp (got 0/25 pts)
- Leverage: D/E 0.5x (13/15 pts)
- Liquidity: Current Ratio 0.40 (0/10 pts)
- Volatile gross margins: std dev 26.4pp (need <10.0pp)
Sentimento do Mercado
Consenso de Wall Street
$30.00
+5.1% Potencial
Faixa: $14.00 — $48.00
Dados de consenso de analistas não disponíveis.
Tendência e Técnico
Dados insuficientes para calcular a SMA 200.
Technical analysis unavailable
Risco e Recompensa
Razão de Assimetria
3.64:1
Retorno Esperado
+13.6%
Potencial de Alta
+37.1%
Risco de Queda
-10.2%
Excelente assimetria: razão 3.64:1. Potencial de alta supera amplamente o risco de baixa.
Veredito: Muito Favorável
Análise de Cenários
Pessimista
Base
Otimista
Zona de Compra e Plano de Ação
Zonas de entrada exatas, níveis de stop-loss e um plano de ação personalizado.
Resumo Executivo IA
Análise detalhada escrita por IA sobre a tese de investimento, riscos e catalisadores.
Análise Técnica
RSI, MACD, médias móveis, sinais de tendência e indicadores de momentum.
Pergunte à IA sobre esta ação
Converse com nosso analista IA sobre valoração, riscos ou comparações.
Perguntas Frequentes
Qual é o valor justo de MRO?
Com base em nossa análise de convicção multimétodo, o valor justo estimado de Marathon Oil Corporation (MRO) é $34.99. É calculado combinando PEG-Based EPS (conservative), FCF 2-Stage DCF, EV/EBITDA e aplicando um prêmio de qualidade de 0% com base nos fundamentos da empresa. O nível de confiança desta estimativa é low.
MRO é uma compra, venda ou manter?
MRO tem atualmente uma classificação de BUY com uma pontuação de convicção de 10/10. Boa oportunidade: empresa de qualidade com assimetria favorável a 3.64:1. Pontuação quantitativa: alta.
MRO é uma ação de alta qualidade?
Marathon Oil Corporation tem uma nota de qualidade C (68/120 pontos), classificado como Investível. As métricas principais incluem ROE de 18.1%, spread ROIC-WACC de -0.9% e razão D/E de 0.5x.
Que tipo de ação é MRO?
MRO é classificado como "value" em nosso framework. High revenue growth: 39.2%, Low dividend (reinvesting): 1.5%, Low P/E: 9.4x, High FCF Yield: 12.9%, High revenue volatility: 53.3% std dev
O que os analistas de Wall Street dizem sobre MRO?
Multiple analistas de Wall Street têm um preço-alvo de consenso de $30.00 para MRO, representando +5.1% de potencial. Os alvos vão de $14.00 a $48.00. A recomendação de consenso é "—". Dados de consenso de analistas não disponíveis.
Quais são os riscos de investir em MRO?
A razão de assimetria risco/recompensa de MRO é 3.64:1, classificada como Muito Favorável. Excelente assimetria: razão 3.64:1. Potencial de alta supera amplamente o risco de baixa. O retorno esperado é +13.6%, com potencial de alta de +37.1% e risco de queda de -10.2%.
Qual é a tendência atual de MRO?
MRO está em uma tendência desconhecido. Dados insuficientes para calcular a SMA 200. A pontuação técnica é —/100.
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Última atualização: 19 de maio de 2026 · Versão do framework 3.7
Esta análise é apenas informativa e não deve ser considerada aconselhamento financeiro. Sempre faça sua própria pesquisa antes de tomar decisões de investimento.