Marathon Oil Corporation (MRO) Stock Analysis
Score AValue · Grade C · Desconocido
$28.55
$34.99
+22.6%
10/10
C
Value
Tesis de Inversión
Buena oportunidad: empresa de calidad con asimetría favorable a 3.64:1.
Para Nuevos Inversores
Puntuación cuantitativa: alta
Para Inversores Actuales
Puntuación cuantitativa: neutral
Comprar si
- El precio cae 15-20% (mejora la asimetría)
- Se materializan catalizadores del escenario alcista
- Corrección general del mercado crea oportunidad
Vender si
- Ocurren detonantes del escenario bajista
- Métricas de calidad se deterioran (ROIC en declive)
- Surgen mejores alternativas
Valoración
Estimación de Valor Justo: $34.99 (+22.6%). Significativamente infravalorada.
EPS basado en PEG
$12.50
Modelo DCF de FCF
$39.27
EV/EBITDA
$42.83
Valor Justo Combinado
$34.99
Confianza
Baja
Métodos
EPS basado en PEG (conservador), Modelo DCF de FCF, EV/EBITDA
Análisis de Calidad
68/120 puntos
Invertible
ROE (Prom. 3A)
18.1%
Spread ROIC-WACC
-0.9%
Ratio D/E
0.5x
Ratio Corriente
0.4x
Cobertura de Intereses
7x
Años FCF Positivo
3/3
Alertas de Calidad
- ROIC spread: -0.9pp (got 0/25 pts)
- Leverage: D/E 0.5x (13/15 pts)
- Liquidity: Current Ratio 0.40 (0/10 pts)
- Volatile gross margins: std dev 26.4pp (need <10.0pp)
Sentimiento del Mercado
Consenso de Wall Street
$30.00
+5.1% Potencial
Rango: $14.00 — $48.00
Datos de consenso de analistas no disponibles.
Tendencia y Técnico
Datos insuficientes para calcular la SMA 200.
Technical analysis unavailable
Riesgo y Recompensa
Ratio de Asimetría
3.64:1
Retorno Esperado
+13.6%
Potencial Alcista
+37.1%
Riesgo Bajista
-10.2%
Excelente asimetría: ratio 3.64:1. El potencial alcista supera ampliamente el riesgo bajista.
Veredicto: Muy Favorable
Análisis de Escenarios
Pesimista
Base
Optimista
Zona de Compra y Plan de Acción
Zonas de entrada exactas, niveles de stop-loss y un plan de acción personalizado.
Resumen Ejecutivo IA
Análisis detallado escrito por IA sobre la tesis de inversión, riesgos y catalizadores.
Análisis Técnico
RSI, MACD, medias móviles, señales de tendencia e indicadores de momentum.
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Preguntas Frecuentes
¿Cuál es el valor justo de MRO?
Según nuestro análisis de convicción multimétodo, el valor justo estimado de Marathon Oil Corporation (MRO) es $34.99. Se calcula combinando PEG-Based EPS (conservative), FCF 2-Stage DCF, EV/EBITDA y aplicando una prima de calidad de 0% basada en los fundamentales de la empresa. El nivel de confianza de esta estimación es low.
¿Es MRO una compra, venta o mantener?
MRO tiene actualmente una calificación de BUY con una puntuación de convicción de 10/10. Buena oportunidad: empresa de calidad con asimetría favorable a 3.64:1. Puntuación cuantitativa: alta.
¿Es MRO una acción de alta calidad?
Marathon Oil Corporation tiene un grado de calidad de C (68/120 puntos), calificado como Invertible. Las métricas clave incluyen ROE de 18.1%, spread ROIC-WACC de -0.9% y ratio D/E de 0.5x.
¿Qué tipo de acción es MRO?
MRO está clasificado como "value" en nuestro framework. High revenue growth: 39.2%, Low dividend (reinvesting): 1.5%, Low P/E: 9.4x, High FCF Yield: 12.9%, High revenue volatility: 53.3% std dev
¿Qué dicen los analistas de Wall Street sobre MRO?
Multiple analistas de Wall Street tienen un precio objetivo de consenso de $30.00 para MRO, representando +5.1% de potencial. Los objetivos van de $14.00 a $48.00. La recomendación de consenso es "—". Datos de consenso de analistas no disponibles.
¿Cuáles son los riesgos de invertir en MRO?
El ratio de asimetría riesgo/recompensa de MRO es 3.64:1, calificado como Muy Favorable. Excelente asimetría: ratio 3.64:1. El potencial alcista supera ampliamente el riesgo bajista. El retorno esperado es +13.6%, con potencial alcista de +37.1% y riesgo bajista de -10.2%.
¿Cuál es la tendencia actual de MRO?
MRO está en una tendencia desconocido. Datos insuficientes para calcular la SMA 200. La puntuación técnica es —/100.
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Última actualización: 19 de mayo de 2026 · Versión del framework 3.7
Este análisis es solo informativo y no debe considerarse asesoramiento financiero. Siempre haga su propia investigación antes de tomar decisiones de inversión.