Skyworks Solutions, Inc. (SWKS) Stock Analysis
Score AValue · Grade C · Rialzista
$70.64
$78.79
+11.5%
10/10
C
Value
Tesi di Investimento
Buona opportunità: azienda di qualità con asimmetria favorevole a 2.91:1.
Per Nuovi Investitori
Punteggio quantitativo: alto
Per Investitori Attuali
Punteggio quantitativo: neutro
Comprare se
- Il prezzo scende del 15-20% (migliora l'asimmetria)
- I catalizzatori dello scenario rialzista si materializzano
- Correzione generalizzata del mercato crea opportunità
Vendere se
- Si verificano i trigger dello scenario ribassista
- Le metriche di qualità si deteriorano (ROIC in declino)
- Emergono alternative migliori
Valutazione
Stima del Fair Value: $78.79 (+11.5%). Leggermente sottovalutata.
EPS basato su PEG
$71.80
Modello DCF di FCF
$91.83
EV/EBITDA
$59.72
Valore Equo Combinato
$78.79
Fiducia
Alta
Metodi
EPS basato su PEG, DCF FCF a 2 fasi, EV/EBITDA
Analisi della Qualità
67/120 punti
Investibile
ROE (Med. 3A)
11.3%
Spread ROIC-WACC
-5.0%
Rapporto D/E
0.2x
Indice di Liquidità
2.3x
Copertura Interessi
18x
Anni FCF Positivo
3/3
Avvisi di Qualità
- Low ROE: 11.3% (need >18%, got 9/20 pts)
- ROIC spread: -5.0pp (got 0/25 pts)
- Leverage: D/E 0.2x (13/15 pts)
- Volatile gross margins: std dev 3.6pp (need <3.0pp)
Sentimento del Mercato
Consenso di Wall Street
$75.00
+6.2% Potenziale
19 analisti
Intervallo: $55.00 — $85.00
Valutazione: Mantenere
Our model is slightly more bullish than Wall Street.
Tendenza e Tecnico
Prezzo ($70.64) è 8.4% sopra la SMA 200 ($65.18). Trend rialzista confermato.
Score Tecnico 51/100 — Quadro tecnico neutro. Segnali misti sugli indicatori.
Rischio e Rendimento
Rapporto di Asimmetria
2.91:1
Rendimento Atteso
+10.5%
Potenziale Rialzista
+34.5%
Rischio Ribassista
-11.8%
Buona asimmetria: rapporto 2.91:1. Il potenziale rialzista giustifica il rischio.
Verdetto: Favorevole
Analisi degli Scenari
Orso
Base
Toro
Zona di Acquisto e Piano d'Azione
Zone di ingresso esatte, livelli di stop-loss e un piano d'azione personalizzato.
Riepilogo Esecutivo IA
Analisi dettagliata scritta dall'IA su tesi d'investimento, rischi e catalizzatori.
Analisi Tecnica
RSI, MACD, medie mobili, segnali di tendenza e indicatori di momentum.
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Domande Frequenti
Qual è il valore equo di SWKS?
Secondo la nostra analisi di convinzione multi-metodo, il valore equo stimato di Skyworks Solutions, Inc. (SWKS) è $78.79. Viene calcolato combinando PEG-Based EPS, FCF 2-Stage DCF, EV/EBITDA e applicando un premio di qualità del 0% basato sui fondamentali dell'azienda. Il livello di fiducia di questa stima è high.
SWKS è un acquisto, una vendita o da mantenere?
SWKS ha attualmente una valutazione BUY con un punteggio di convinzione di 10/10. Buona opportunità: azienda di qualità con asimmetria favorevole a 2.91:1. Punteggio quantitativo: alto.
SWKS è un'azione di alta qualità?
Skyworks Solutions, Inc. ha un grado di qualità C (67/120 punti), classificato come Investibile. Le metriche chiave includono ROE del 11.3%, spread ROIC-WACC del -5.0% e rapporto D/E di 0.2x.
Che tipo di azione è SWKS?
SWKS è classificato come "value" nel nostro framework. High P/E: 29.4x, High FCF Yield: 10.4%, High dividend: 4.0%, Mature growth: -7.8%, High beta (cyclical behavior): 1.48
Cosa dicono gli analisti di Wall Street su SWKS?
19 analisti di Wall Street hanno un prezzo obiettivo di consenso di $75.00 per SWKS, che rappresenta +6.2% di potenziale. Gli obiettivi vanno da $55.00 a $85.00. La raccomandazione di consenso è "Mantenere". Our model is slightly more bullish than Wall Street.
Quali sono i rischi di investire in SWKS?
Il rapporto di asimmetria rischio/rendimento di SWKS è 2.91:1, classificato come Favorevole. Buona asimmetria: rapporto 2.91:1. Il potenziale rialzista giustifica il rischio. Il rendimento atteso è +10.5%, con potenziale rialzista di +34.5% e rischio ribassista di -11.8%.
Qual è il trend attuale di SWKS?
SWKS è in un trend rialzista. Dati insufficienti per calcolare la SMA 200. Il punteggio tecnico è 51/100.
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Ultimo aggiornamento: 19 maggio 2026 · Versione del framework 3.7
Questa analisi è solo a scopo informativo e non deve essere considerata consulenza finanziaria. Fai sempre le tue ricerche prima di prendere decisioni di investimento.