Corpay, Inc. (CPAY) Stock Analysis
Score ACompounder · Grade C · Rialzista
$345.85
$628.94
+81.9%
10/10
C
Compounder
Tesi di Investimento
Buona opportunità: azienda di qualità con asimmetria favorevole a 6.10:1.
Per Nuovi Investitori
Punteggio quantitativo: alto
Per Investitori Attuali
Punteggio quantitativo: neutro
Comprare se
- Il prezzo scende del 15-20% (migliora l'asimmetria)
- I catalizzatori dello scenario rialzista si materializzano
- Correzione generalizzata del mercato crea opportunità
Vendere se
- Si verificano i trigger dello scenario ribassista
- Le metriche di qualità si deteriorano (ROIC in declino)
- Emergono alternative migliori
Valutazione
Stima del Fair Value: $628.94 (+81.9%). Significativamente sottovalutata.
EPS basato su PEG
$691.70
Modello DCF di FCF
$691.70
EV/EBITDA
$691.70
Valore Equo Combinato
$628.94
Fiducia
Alta
Metodi
EPS basato su PEG, DCF FCF a 2 fasi, EV/EBITDA
Analisi della Qualità
71/120 punti
Investibile
ROE (Med. 3A)
29.9%
Spread ROIC-WACC
4.3%
Rapporto D/E
2.6x
Indice di Liquidità
1.0x
Copertura Interessi
5x
Anni FCF Positivo
3/3
Avvisi di Qualità
- ROIC spread: 4.3pp (got 11/25 pts)
- Leverage: D/E 2.6x (0/15 pts)
- Volatile gross margins: std dev 4.0pp (need <3.0pp)
Sentimento del Mercato
Consenso di Wall Street
$382.50
+10.6% Potenziale
14 analisti
Intervallo: $340.00 — $406.00
Valutazione: Comprare
Il nostro modello è allineato con il consenso di Wall Street.
Tendenza e Tecnico
Prezzo ($345.85) è 12.1% sopra la SMA 200 ($308.57). Trend rialzista confermato.
Score Tecnico 90/100 — ALLINEAMENTO DI MOMENTUM. Trend rialzista sano confermato da RSI e MACD. Vento tecnico favorevole.
Rischio e Rendimento
Rapporto di Asimmetria
6.10:1
Rendimento Atteso
+33.4%
Potenziale Rialzista
+61.0%
Rischio Ribassista
-10.0%
Eccellente asimmetria: rapporto 6.10:1. Il potenziale rialzista supera ampiamente il rischio ribassista.
Verdetto: Molto Favorevole
Analisi degli Scenari
Orso
Base
Toro
Zona di Acquisto e Piano d'Azione
Zone di ingresso esatte, livelli di stop-loss e un piano d'azione personalizzato.
Riepilogo Esecutivo IA
Analisi dettagliata scritta dall'IA su tesi d'investimento, rischi e catalizzatori.
Analisi Tecnica
RSI, MACD, medie mobili, segnali di tendenza e indicatori di momentum.
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Domande Frequenti
Qual è il valore equo di CPAY?
Secondo la nostra analisi di convinzione multi-metodo, il valore equo stimato di Corpay, Inc. (CPAY) è $628.94. Viene calcolato combinando PEG-Based EPS, FCF 2-Stage DCF, EV/EBITDA e applicando un premio di qualità del 0% basato sui fondamentali dell'azienda. Il livello di fiducia di questa stima è high.
CPAY è un acquisto, una vendita o da mantenere?
CPAY ha attualmente una valutazione BUY con un punteggio di convinzione di 10/10. Buona opportunità: azienda di qualità con asimmetria favorevole a 6.10:1. Punteggio quantitativo: alto.
CPAY è un'azione di alta qualità?
Corpay, Inc. ha un grado di qualità C (71/120 punti), classificato come Investibile. Le metriche chiave includono ROE del 29.9%, spread ROIC-WACC del 4.3% e rapporto D/E di 2.6x.
Che tipo di azione è CPAY?
CPAY è classificato come "compounder" nel nostro framework. Low dividend (reinvesting): 0.0%, High debt: D/E 2.6x, Moderate growth: 12.5%, Market-like beta: 0.82, Compounder growth range: 12.5%
Cosa dicono gli analisti di Wall Street su CPAY?
14 analisti di Wall Street hanno un prezzo obiettivo di consenso di $382.50 per CPAY, che rappresenta +10.6% di potenziale. Gli obiettivi vanno da $340.00 a $406.00. La raccomandazione di consenso è "Comprare". Il nostro modello è allineato con il consenso di Wall Street.
Quali sono i rischi di investire in CPAY?
Il rapporto di asimmetria rischio/rendimento di CPAY è 6.10:1, classificato come Molto Favorevole. Eccellente asimmetria: rapporto 6.10:1. Il potenziale rialzista supera ampiamente il rischio ribassista. Il rendimento atteso è +33.4%, con potenziale rialzista di +61.0% e rischio ribassista di -10.0%.
Qual è il trend attuale di CPAY?
CPAY è in un trend rialzista. Dati insufficienti per calcolare la SMA 200. Il punteggio tecnico è 90/100.
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Ultimo aggiornamento: 19 maggio 2026 · Versione del framework 3.7
Questa analisi è solo a scopo informativo e non deve essere considerata consulenza finanziaria. Fai sempre le tue ricerche prima di prendere decisioni di investimento.