Cadence Design Systems, Inc. (CDNS) Stock Analysis
Score BCompounder · Grade A · Rialzista
$342.17
$243.73
-28.8%
10/10
A
Compounder
Tesi di Investimento
Grande azienda, NON grande prezzo. La qualità giustifica il mantenimento ma l'asimmetria non è attraente per nuove posizioni.
High-quality company trading above modeled fair value. Price above modeled entry range.
Per Nuovi Investitori
Prezzo sopra l'intervallo di valore modellato
Per Investitori Attuali
Punteggio quantitativo: neutro
Comprare se
- Il prezzo scende del 15-20% (migliora l'asimmetria)
- I catalizzatori dello scenario rialzista si materializzano
- Correzione generalizzata del mercato crea opportunità
Vendere se
- Si verificano i trigger dello scenario ribassista
- Le metriche di qualità si deteriorano (ROIC in declino)
- Emergono alternative migliori
Valutazione
Stima del Fair Value: $243.73 (-28.8%). Sopravvalutata vs fondamentali.
EPS basato su PEG
$381.77
Modello DCF di FCF
$214.80
EV/EBITDA
$156.87
Valore Equo Combinato
$243.73
Fiducia
Media
Metodi
EPS basato su PEG, DCF FCF a 2 fasi, EV/EBITDA
Analisi della Qualità
90/120 punti
Investibile
ROE (Med. 3A)
24.5%
Spread ROIC-WACC
3.8%
Rapporto D/E
0.5x
Indice di Liquidità
2.9x
Copertura Interessi
14x
Anni FCF Positivo
3/3
Avvisi di Qualità
- ROIC spread: 3.8pp (got 10/25 pts)
- Leverage: D/E 0.5x (10/15 pts)
Sentimento del Mercato
Consenso di Wall Street
$380.00
+11.1% Potenziale
26 analisti
Intervallo: $275.00 — $425.00
Valutazione: Acquisto Forte
Il nostro modello è più cauto di Wall Street.
Tendenza e Tecnico
Prezzo ($342.17) è 6.1% sopra la SMA 200 ($322.64). Trend rialzista confermato.
Score Tecnico 51/100 — Quadro tecnico neutro. Segnali misti sugli indicatori.
Rischio e Rendimento
Rapporto di Asimmetria
2.26:1
Rendimento Atteso
+7.8%
Potenziale Rialzista
+24.8%
Rischio Ribassista
-11.0%
Buona asimmetria: rapporto 2.26:1. Il potenziale rialzista giustifica il rischio.
Verdetto: Favorevole
Analisi degli Scenari
Orso
Base
Toro
Zona di Acquisto e Piano d'Azione
Zone di ingresso esatte, livelli di stop-loss e un piano d'azione personalizzato.
Riepilogo Esecutivo IA
Analisi dettagliata scritta dall'IA su tesi d'investimento, rischi e catalizzatori.
Analisi Tecnica
RSI, MACD, medie mobili, segnali di tendenza e indicatori di momentum.
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Domande Frequenti
Qual è il valore equo di CDNS?
Secondo la nostra analisi di convinzione multi-metodo, il valore equo stimato di Cadence Design Systems, Inc. (CDNS) è $243.73. Viene calcolato combinando PEG-Based EPS, FCF 2-Stage DCF, EV/EBITDA e applicando un premio di qualità del 0% basato sui fondamentali dell'azienda. Il livello di fiducia di questa stima è medium.
CDNS è un acquisto, una vendita o da mantenere?
CDNS ha attualmente una valutazione HOLD con un punteggio di convinzione di 10/10. Grande azienda, NON grande prezzo. La qualità giustifica il mantenimento ma l'asimmetria non è attraente per nuove posizioni. Prezzo sopra l'intervallo di valore modellato.
CDNS è un'azione di alta qualità?
Cadence Design Systems, Inc. ha un grado di qualità A (90/120 punti), classificato come Investibile. Le metriche chiave includono ROE del 24.5%, spread ROIC-WACC del 3.8% e rapporto D/E di 0.5x.
Che tipo di azione è CDNS?
CDNS è classificato come "compounder" nel nostro framework. High P/E: 79.8x, Low dividend (reinvesting): 0.0%, Moderate growth: 14.1%, Strong ROE: 21.1%, Market-like beta: 1.13
Cosa dicono gli analisti di Wall Street su CDNS?
26 analisti di Wall Street hanno un prezzo obiettivo di consenso di $380.00 per CDNS, che rappresenta +11.1% di potenziale. Gli obiettivi vanno da $275.00 a $425.00. La raccomandazione di consenso è "Acquisto Forte". Il nostro modello è più cauto di Wall Street.
Quali sono i rischi di investire in CDNS?
Il rapporto di asimmetria rischio/rendimento di CDNS è 2.26:1, classificato come Favorevole. Buona asimmetria: rapporto 2.26:1. Il potenziale rialzista giustifica il rischio. Il rendimento atteso è +7.8%, con potenziale rialzista di +24.8% e rischio ribassista di -11.0%.
Qual è il trend attuale di CDNS?
CDNS è in un trend rialzista. Dati insufficienti per calcolare la SMA 200. Il punteggio tecnico è 51/100.
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Ultimo aggiornamento: 19 maggio 2026 · Versione del framework 3.7
Questa analisi è solo a scopo informativo e non deve essere considerata consulenza finanziaria. Fai sempre le tue ricerche prima di prendere decisioni di investimento.