Skyworks Solutions, Inc. (SWKS) Stock Analysis
Score AValue · Grade C · Otimista
$70.64
$78.79
+11.5%
10/10
C
Value
Tese de Investimento
Boa oportunidade: empresa de qualidade com assimetria favorável a 2.91:1.
Para Novos Investidores
Pontuação quantitativa: alta
Para Investidores Atuais
Pontuação quantitativa: neutra
Comprar se
- Preço cai 15-20% (melhora a assimetria)
- Catalisadores do cenário otimista se materializam
- Correção geral do mercado cria oportunidade
Vender se
- Gatilhos do cenário pessimista ocorrem
- Métricas de qualidade se deterioram (ROIC em declínio)
- Melhores alternativas surgem
Avaliação
Estimativa de Valor Justo: $78.79 (+11.5%). Ligeiramente subvalorizada.
EPS baseado em PEG
$71.80
Modelo DCF de FCF
$91.83
EV/EBITDA
$59.72
Valor Justo Combinado
$78.79
Confiança
Alta
Métodos
EPS baseado em PEG, Modelo DCF de FCF, EV/EBITDA
Análise de Qualidade
67/120 pontos
Investível
ROE (Méd. 3A)
11.3%
Spread ROIC-WACC
-5.0%
Razão D/E
0.2x
Índice de Liquidez
2.3x
Cobertura de Juros
18x
Anos FCF Positivo
3/3
Alertas de Qualidade
- Low ROE: 11.3% (need >18%, got 9/20 pts)
- ROIC spread: -5.0pp (got 0/25 pts)
- Leverage: D/E 0.2x (13/15 pts)
- Volatile gross margins: std dev 3.6pp (need <3.0pp)
Sentimento do Mercado
Consenso de Wall Street
$75.00
+6.2% Potencial
19 analistas
Faixa: $55.00 — $85.00
Classificação: Manter
Our model is slightly more bullish than Wall Street.
Tendência e Técnico
Preço ($70.64) está 8.4% acima da SMA 200 ($65.18). Tendência de alta confirmada.
Score Técnico 51/100 — Quadro técnico neutro. Sinais mistos nos indicadores.
Risco e Recompensa
Razão de Assimetria
2.91:1
Retorno Esperado
+10.5%
Potencial de Alta
+34.5%
Risco de Queda
-11.8%
Boa assimetria: razão 2.91:1. Potencial de alta justifica o risco.
Veredito: Favorável
Análise de Cenários
Pessimista
Base
Otimista
Zona de Compra e Plano de Ação
Zonas de entrada exatas, níveis de stop-loss e um plano de ação personalizado.
Resumo Executivo IA
Análise detalhada escrita por IA sobre a tese de investimento, riscos e catalisadores.
Análise Técnica
RSI, MACD, médias móveis, sinais de tendência e indicadores de momentum.
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Perguntas Frequentes
Qual é o valor justo de SWKS?
Com base em nossa análise de convicção multimétodo, o valor justo estimado de Skyworks Solutions, Inc. (SWKS) é $78.79. É calculado combinando PEG-Based EPS, FCF 2-Stage DCF, EV/EBITDA e aplicando um prêmio de qualidade de 0% com base nos fundamentos da empresa. O nível de confiança desta estimativa é high.
SWKS é uma compra, venda ou manter?
SWKS tem atualmente uma classificação de BUY com uma pontuação de convicção de 10/10. Boa oportunidade: empresa de qualidade com assimetria favorável a 2.91:1. Pontuação quantitativa: alta.
SWKS é uma ação de alta qualidade?
Skyworks Solutions, Inc. tem uma nota de qualidade C (67/120 pontos), classificado como Investível. As métricas principais incluem ROE de 11.3%, spread ROIC-WACC de -5.0% e razão D/E de 0.2x.
Que tipo de ação é SWKS?
SWKS é classificado como "value" em nosso framework. High P/E: 29.4x, High FCF Yield: 10.4%, High dividend: 4.0%, Mature growth: -7.8%, High beta (cyclical behavior): 1.48
O que os analistas de Wall Street dizem sobre SWKS?
19 analistas de Wall Street têm um preço-alvo de consenso de $75.00 para SWKS, representando +6.2% de potencial. Os alvos vão de $55.00 a $85.00. A recomendação de consenso é "Manter". Our model is slightly more bullish than Wall Street.
Quais são os riscos de investir em SWKS?
A razão de assimetria risco/recompensa de SWKS é 2.91:1, classificada como Favorável. Boa assimetria: razão 2.91:1. Potencial de alta justifica o risco. O retorno esperado é +10.5%, com potencial de alta de +34.5% e risco de queda de -11.8%.
Qual é a tendência atual de SWKS?
SWKS está em uma tendência otimista. Dados insuficientes para calcular a SMA 200. A pontuação técnica é 51/100.
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Última atualização: 19 de maio de 2026 · Versão do framework 3.7
Esta análise é apenas informativa e não deve ser considerada aconselhamento financeiro. Sempre faça sua própria pesquisa antes de tomar decisões de investimento.