Skyworks Solutions, Inc. (SWKS) Stock Analysis
Score AValue · Grade C · Bullish
$70.64
$78.79
+11.5%
10/10
C
Value
Investmentthese
Gute Gelegenheit: Qualitätsunternehmen mit günstiger Asymmetrie bei 2.91:1.
Für Neue Investoren
Quantitativer Score: hoch
Für Aktuelle Investoren
Quantitativer Score: neutral
Kaufen wenn
- Preis fällt 15-20% (verbessert Asymmetrie)
- Katalysatoren des Bull-Szenarios materialisieren sich
- Breite Marktkorrektur schafft Gelegenheit
Verkaufen wenn
- Auslöser des Bear-Szenarios treten ein
- Qualitätsmetriken verschlechtern sich (ROIC rückläufig)
- Bessere Alternativen tauchen auf
Bewertung
Fair-Value-Schätzung: $78.79 (+11.5%). Leicht unterbewertet.
PEG-basierter EPS
$71.80
FCF DCF-Modell
$91.83
EV/EBITDA
$59.72
Kombinierter Fairer Wert
$78.79
Vertrauen
Hoch
Methoden
PEG-basiertes EPS, FCF 2-Stufen DCF, EV/EBITDA
Qualitätsanalyse
67/120 Punkte
Investierbar
ROE (3J Durchschn.)
11.3%
ROIC-WACC Spread
-5.0%
D/E Verhältnis
0.2x
Liquiditätsrate
2.3x
Zinsdeckung
18x
FCF Positive Jahre
3/3
Qualitätshinweise
- Low ROE: 11.3% (need >18%, got 9/20 pts)
- ROIC spread: -5.0pp (got 0/25 pts)
- Leverage: D/E 0.2x (13/15 pts)
- Volatile gross margins: std dev 3.6pp (need <3.0pp)
Marktstimmung
Wall Street Konsens
$75.00
+6.2% Potenzial
19 Analysten
Spanne: $55.00 — $85.00
Bewertung: Halten
Our model is slightly more bullish than Wall Street.
Trend und Technik
Preis ($70.64) liegt 8.4% über SMA 200 ($65.18). Aufwärtstrend bestätigt.
Tech Score 51/100 — Neutrales technisches Bild. Gemischte Signale bei den Indikatoren.
Risiko und Rendite
Asymmetrie-Verhältnis
2.91:1
Erwartete Rendite
+10.5%
Aufwärtspotenzial
+34.5%
Abwärtsrisiko
-11.8%
Gute Asymmetrie: 2.91:1 Verhältnis. Aufwärtspotenzial rechtfertigt das Risiko.
Urteil: Günstig
Szenarioanalyse
Pessimistisch
Basis
Optimistisch
Kaufzone & Aktionsplan
Exakte Einstiegszonen, Stop-Loss-Niveaus und ein personalisierter Aktionsplan.
KI-Zusammenfassung
Detaillierte KI-Analyse der Investitionsthese, Risiken und Katalysatoren.
Technische Analyse
RSI, MACD, gleitende Durchschnitte, Trendsignale und Momentum-Indikatoren.
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Häufig gestellte Fragen
Was ist der faire Wert von SWKS?
Basierend auf unserer Multi-Methoden-Überzeugungsanalyse beträgt der geschätzte faire Wert von Skyworks Solutions, Inc. (SWKS) $78.79. Er wird berechnet durch Kombination von PEG-Based EPS, FCF 2-Stage DCF, EV/EBITDA und Anwendung einer Qualitätsprämie von 0% basierend auf den Fundamentaldaten des Unternehmens. Das Vertrauensniveau dieser Schätzung ist high.
Ist SWKS ein Kauf, Verkauf oder Halten?
SWKS hat derzeit eine BUY-Bewertung mit einem Überzeugungsscore von 10/10. Gute Gelegenheit: Qualitätsunternehmen mit günstiger Asymmetrie bei 2.91:1. Quantitativer Score: hoch.
Ist SWKS eine hochwertige Aktie?
Skyworks Solutions, Inc. hat eine Qualitätsnote von C (67/120 Punkte), bewertet als Investierbar. Wichtige Kennzahlen umfassen ROE von 11.3%, ROIC-WACC-Spread von -5.0% und D/E-Verhältnis von 0.2x.
Was für eine Art von Aktie ist SWKS?
SWKS wird in unserem Framework als "value" klassifiziert. High P/E: 29.4x, High FCF Yield: 10.4%, High dividend: 4.0%, Mature growth: -7.8%, High beta (cyclical behavior): 1.48
Was sagen die Wall-Street-Analysten über SWKS?
19 Wall-Street-Analysten haben ein Konsens-Kursziel von $75.00 für SWKS, was +6.2% Potenzial darstellt. Die Ziele reichen von $55.00 bis $85.00. Die Konsensempfehlung lautet "Halten". Our model is slightly more bullish than Wall Street.
Was sind die Risiken einer Investition in SWKS?
Das Risiko/Rendite-Asymmetrie-Verhältnis von SWKS beträgt 2.91:1, bewertet als Günstig. Gute Asymmetrie: 2.91:1 Verhältnis. Aufwärtspotenzial rechtfertigt das Risiko. Die erwartete Rendite beträgt +10.5%, mit Aufwärtspotenzial von +34.5% und Abwärtsrisiko von -11.8%.
Was ist der aktuelle Trend von SWKS?
SWKS befindet sich in einem bullish-Trend. Unzureichende Daten zur Berechnung der SMA 200. Der technische Score beträgt 51/100.
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Letzte Aktualisierung: 19. Mai 2026 · Framework-Version 3.7
Diese Analyse dient nur zu Informationszwecken und stellt keine Finanzberatung dar. Führen Sie immer Ihre eigene Recherche durch, bevor Sie Anlageentscheidungen treffen.