Viatris Inc. (VTRS) Stock Analysis
Score BValue · Grade D · Rialzista
$16.16
$21.00
+30.0%
7/10
D
Value
Tesi di Investimento
Grande azienda, NON grande prezzo. La qualità giustifica il mantenimento ma l'asimmetria non è attraente per nuove posizioni.
Appears undervalued but quality concerns keep the score lower.
Per Nuovi Investitori
Prezzo sopra l'intervallo di valore modellato
Per Investitori Attuali
Punteggio quantitativo: neutro
Comprare se
- Il prezzo scende del 15-20% (migliora l'asimmetria)
- I catalizzatori dello scenario rialzista si materializzano
- Correzione generalizzata del mercato crea opportunità
Vendere se
- Si verificano i trigger dello scenario ribassista
- Le metriche di qualità si deteriorano (ROIC in declino)
- Emergono alternative migliori
Valutazione
Stima del Fair Value: $21.00 (+30.0%). Significativamente sottovalutata.
EPS basato su PEG
$21.00
Modello DCF di FCF
$21.00
Valore Equo Combinato
$21.00
Fiducia
Alta
Metodi
EPS basato su PEG, DCF FCF a 2 fasi
Analisi della Qualità
43/120 punti
Bassa Qualità
ROE (Med. 3A)
-9.0%
Spread ROIC-WACC
-5.9%
Rapporto D/E
1.0x
Indice di Liquidità
1.3x
Copertura Interessi
-6x
Anni FCF Positivo
3/3
Avvisi di Qualità
- Low ROE: -9.0% (need >15%, got 0/20 pts)
- ROIC spread: -5.9pp (got 0/25 pts)
- Leverage: D/E 1.0x (8/15 pts)
- Interest coverage: -5.7x (0/10 pts)
Sentimento del Mercato
Consenso di Wall Street
$18.00
+11.4% Potenziale
9 analisti
Intervallo: $12.00 — $22.00
Valutazione: Comprare
Our model is slightly more cautious than Wall Street.
Tendenza e Tecnico
Prezzo ($16.16) è 32.2% sopra la SMA 200 ($12.22). Trend rialzista confermato.
Score Tecnico 78/100 — Configurazione tecnica forte. Trend, momentum e posizionamento allineati al rialzo.
Rischio e Rendimento
Rapporto di Asimmetria
2.96:1
Rendimento Atteso
+11.8%
Potenziale Rialzista
+38.7%
Rischio Ribassista
-13.1%
Buona asimmetria: rapporto 2.96:1. Il potenziale rialzista giustifica il rischio.
Verdetto: Favorevole
Analisi degli Scenari
Orso
Base
Toro
Zona di Acquisto e Piano d'Azione
Zone di ingresso esatte, livelli di stop-loss e un piano d'azione personalizzato.
Riepilogo Esecutivo IA
Analisi dettagliata scritta dall'IA su tesi d'investimento, rischi e catalizzatori.
Analisi Tecnica
RSI, MACD, medie mobili, segnali di tendenza e indicatori di momentum.
Chiedi all'IA di questa azione
Chatta con il nostro analista IA per domande su valutazione, rischi o confronti.
Domande Frequenti
Qual è il valore equo di VTRS?
Secondo la nostra analisi di convinzione multi-metodo, il valore equo stimato di Viatris Inc. (VTRS) è $21.00. Viene calcolato combinando PEG-Based EPS, FCF 2-Stage DCF e applicando un premio di qualità del 0% basato sui fondamentali dell'azienda. Il livello di fiducia di questa stima è high.
VTRS è un acquisto, una vendita o da mantenere?
VTRS ha attualmente una valutazione HOLD con un punteggio di convinzione di 7/10. Grande azienda, NON grande prezzo. La qualità giustifica il mantenimento ma l'asimmetria non è attraente per nuove posizioni. Prezzo sopra l'intervallo di valore modellato.
VTRS è un'azione di alta qualità?
Viatris Inc. ha un grado di qualità D (43/120 punti), classificato come Bassa Qualità. Le metriche chiave includono ROE del -9.0%, spread ROIC-WACC del -5.9% e rapporto D/E di 1.0x.
Che tipo di azione è VTRS?
VTRS è classificato come "value" nel nostro framework. High FCF Yield: 10.3%, Mature growth: -3.1%, Dividend paying: 3.0%, Market-like beta: 0.87, Consistent FCF: 3/3 years positive
Cosa dicono gli analisti di Wall Street su VTRS?
9 analisti di Wall Street hanno un prezzo obiettivo di consenso di $18.00 per VTRS, che rappresenta +11.4% di potenziale. Gli obiettivi vanno da $12.00 a $22.00. La raccomandazione di consenso è "Comprare". Our model is slightly more cautious than Wall Street.
Quali sono i rischi di investire in VTRS?
Il rapporto di asimmetria rischio/rendimento di VTRS è 2.96:1, classificato come Favorevole. Buona asimmetria: rapporto 2.96:1. Il potenziale rialzista giustifica il rischio. Il rendimento atteso è +11.8%, con potenziale rialzista di +38.7% e rischio ribassista di -13.1%.
Qual è il trend attuale di VTRS?
VTRS è in un trend rialzista. Dati insufficienti per calcolare la SMA 200. Il punteggio tecnico è 78/100.
Analisi Azionarie Correlate
Migliori Azioni da Comprare
Ottieni l'analisi completa
Scenari, zone di acquisto, piano d'azione, narrativa IA, analisi tecnica e chat IA in tempo reale — tutto gratis.
Ultimo aggiornamento: 19 maggio 2026 · Versione del framework 3.7
Questa analisi è solo a scopo informativo e non deve essere considerata consulenza finanziaria. Fai sempre le tue ricerche prima di prendere decisioni di investimento.