Viatris Inc. (VTRS) Stock Analysis
Score BValue · Grade D · Otimista
$16.16
$21.00
+30.0%
7/10
D
Value
Tese de Investimento
Ótima empresa, NÃO ótimo preço. Qualidade justifica manter mas assimetria não é atrativa para novas posições.
Appears undervalued but quality concerns keep the score lower.
Para Novos Investidores
Preço acima do intervalo de valor modelado
Para Investidores Atuais
Pontuação quantitativa: neutra
Comprar se
- Preço cai 15-20% (melhora a assimetria)
- Catalisadores do cenário otimista se materializam
- Correção geral do mercado cria oportunidade
Vender se
- Gatilhos do cenário pessimista ocorrem
- Métricas de qualidade se deterioram (ROIC em declínio)
- Melhores alternativas surgem
Avaliação
Estimativa de Valor Justo: $21.00 (+30.0%). Significativamente subvalorizada.
EPS baseado em PEG
$21.00
Modelo DCF de FCF
$21.00
Valor Justo Combinado
$21.00
Confiança
Alta
Métodos
EPS baseado em PEG, Modelo DCF de FCF
Análise de Qualidade
43/120 pontos
Baixa Qualidade
ROE (Méd. 3A)
-9.0%
Spread ROIC-WACC
-5.9%
Razão D/E
1.0x
Índice de Liquidez
1.3x
Cobertura de Juros
-6x
Anos FCF Positivo
3/3
Alertas de Qualidade
- Low ROE: -9.0% (need >15%, got 0/20 pts)
- ROIC spread: -5.9pp (got 0/25 pts)
- Leverage: D/E 1.0x (8/15 pts)
- Interest coverage: -5.7x (0/10 pts)
Sentimento do Mercado
Consenso de Wall Street
$18.00
+11.4% Potencial
9 analistas
Faixa: $12.00 — $22.00
Classificação: Comprar
Our model is slightly more cautious than Wall Street.
Tendência e Técnico
Preço ($16.16) está 32.2% acima da SMA 200 ($12.22). Tendência de alta confirmada.
Score Técnico 78/100 — Configuração técnica forte. Tendência, momentum e posicionamento alinhados otimistamente.
Risco e Recompensa
Razão de Assimetria
2.96:1
Retorno Esperado
+11.8%
Potencial de Alta
+38.7%
Risco de Queda
-13.1%
Boa assimetria: razão 2.96:1. Potencial de alta justifica o risco.
Veredito: Favorável
Análise de Cenários
Pessimista
Base
Otimista
Zona de Compra e Plano de Ação
Zonas de entrada exatas, níveis de stop-loss e um plano de ação personalizado.
Resumo Executivo IA
Análise detalhada escrita por IA sobre a tese de investimento, riscos e catalisadores.
Análise Técnica
RSI, MACD, médias móveis, sinais de tendência e indicadores de momentum.
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Perguntas Frequentes
Qual é o valor justo de VTRS?
Com base em nossa análise de convicção multimétodo, o valor justo estimado de Viatris Inc. (VTRS) é $21.00. É calculado combinando PEG-Based EPS, FCF 2-Stage DCF e aplicando um prêmio de qualidade de 0% com base nos fundamentos da empresa. O nível de confiança desta estimativa é high.
VTRS é uma compra, venda ou manter?
VTRS tem atualmente uma classificação de HOLD com uma pontuação de convicção de 7/10. Ótima empresa, NÃO ótimo preço. Qualidade justifica manter mas assimetria não é atrativa para novas posições. Preço acima do intervalo de valor modelado.
VTRS é uma ação de alta qualidade?
Viatris Inc. tem uma nota de qualidade D (43/120 pontos), classificado como Baixa Qualidade. As métricas principais incluem ROE de -9.0%, spread ROIC-WACC de -5.9% e razão D/E de 1.0x.
Que tipo de ação é VTRS?
VTRS é classificado como "value" em nosso framework. High FCF Yield: 10.3%, Mature growth: -3.1%, Dividend paying: 3.0%, Market-like beta: 0.87, Consistent FCF: 3/3 years positive
O que os analistas de Wall Street dizem sobre VTRS?
9 analistas de Wall Street têm um preço-alvo de consenso de $18.00 para VTRS, representando +11.4% de potencial. Os alvos vão de $12.00 a $22.00. A recomendação de consenso é "Comprar". Our model is slightly more cautious than Wall Street.
Quais são os riscos de investir em VTRS?
A razão de assimetria risco/recompensa de VTRS é 2.96:1, classificada como Favorável. Boa assimetria: razão 2.96:1. Potencial de alta justifica o risco. O retorno esperado é +11.8%, com potencial de alta de +38.7% e risco de queda de -13.1%.
Qual é a tendência atual de VTRS?
VTRS está em uma tendência otimista. Dados insuficientes para calcular a SMA 200. A pontuação técnica é 78/100.
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Última atualização: 19 de maio de 2026 · Versão do framework 3.7
Esta análise é apenas informativa e não deve ser considerada aconselhamento financeiro. Sempre faça sua própria pesquisa antes de tomar decisões de investimento.