Viatris Inc. (VTRS) Stock Analysis
Score BValue · Grade D · Bullish
$16.16
$21.00
+30.0%
7/10
D
Value
Investmentthese
Großartiges Unternehmen, NICHT großartiger Preis. Qualität rechtfertigt Halten, aber Asymmetrie nicht attraktiv für neue Positionen.
Appears undervalued but quality concerns keep the score lower.
Für Neue Investoren
Preis über der modellierten Wertspanne
Für Aktuelle Investoren
Quantitativer Score: neutral
Kaufen wenn
- Preis fällt 15-20% (verbessert Asymmetrie)
- Katalysatoren des Bull-Szenarios materialisieren sich
- Breite Marktkorrektur schafft Gelegenheit
Verkaufen wenn
- Auslöser des Bear-Szenarios treten ein
- Qualitätsmetriken verschlechtern sich (ROIC rückläufig)
- Bessere Alternativen tauchen auf
Bewertung
Fair-Value-Schätzung: $21.00 (+30.0%). Deutlich unterbewertet.
PEG-basierter EPS
$21.00
FCF DCF-Modell
$21.00
Kombinierter Fairer Wert
$21.00
Vertrauen
Hoch
Methoden
PEG-basiertes EPS, FCF 2-Stufen DCF
Qualitätsanalyse
43/120 Punkte
Niedrige Qualität
ROE (3J Durchschn.)
-9.0%
ROIC-WACC Spread
-5.9%
D/E Verhältnis
1.0x
Liquiditätsrate
1.3x
Zinsdeckung
-6x
FCF Positive Jahre
3/3
Qualitätshinweise
- Low ROE: -9.0% (need >15%, got 0/20 pts)
- ROIC spread: -5.9pp (got 0/25 pts)
- Leverage: D/E 1.0x (8/15 pts)
- Interest coverage: -5.7x (0/10 pts)
Marktstimmung
Wall Street Konsens
$18.00
+11.4% Potenzial
9 Analysten
Spanne: $12.00 — $22.00
Bewertung: Kaufen
Our model is slightly more cautious than Wall Street.
Trend und Technik
Preis ($16.16) liegt 32.2% über SMA 200 ($12.22). Aufwärtstrend bestätigt.
Tech Score 78/100 — Starke technische Konfiguration. Trend, Momentum und Positionierung bullish ausgerichtet.
Risiko und Rendite
Asymmetrie-Verhältnis
2.96:1
Erwartete Rendite
+11.8%
Aufwärtspotenzial
+38.7%
Abwärtsrisiko
-13.1%
Gute Asymmetrie: 2.96:1 Verhältnis. Aufwärtspotenzial rechtfertigt das Risiko.
Urteil: Günstig
Szenarioanalyse
Pessimistisch
Basis
Optimistisch
Kaufzone & Aktionsplan
Exakte Einstiegszonen, Stop-Loss-Niveaus und ein personalisierter Aktionsplan.
KI-Zusammenfassung
Detaillierte KI-Analyse der Investitionsthese, Risiken und Katalysatoren.
Technische Analyse
RSI, MACD, gleitende Durchschnitte, Trendsignale und Momentum-Indikatoren.
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Häufig gestellte Fragen
Was ist der faire Wert von VTRS?
Basierend auf unserer Multi-Methoden-Überzeugungsanalyse beträgt der geschätzte faire Wert von Viatris Inc. (VTRS) $21.00. Er wird berechnet durch Kombination von PEG-Based EPS, FCF 2-Stage DCF und Anwendung einer Qualitätsprämie von 0% basierend auf den Fundamentaldaten des Unternehmens. Das Vertrauensniveau dieser Schätzung ist high.
Ist VTRS ein Kauf, Verkauf oder Halten?
VTRS hat derzeit eine HOLD-Bewertung mit einem Überzeugungsscore von 7/10. Großartiges Unternehmen, NICHT großartiger Preis. Qualität rechtfertigt Halten, aber Asymmetrie nicht attraktiv für neue Positionen. Preis über der modellierten Wertspanne.
Ist VTRS eine hochwertige Aktie?
Viatris Inc. hat eine Qualitätsnote von D (43/120 Punkte), bewertet als Niedrige Qualität. Wichtige Kennzahlen umfassen ROE von -9.0%, ROIC-WACC-Spread von -5.9% und D/E-Verhältnis von 1.0x.
Was für eine Art von Aktie ist VTRS?
VTRS wird in unserem Framework als "value" klassifiziert. High FCF Yield: 10.3%, Mature growth: -3.1%, Dividend paying: 3.0%, Market-like beta: 0.87, Consistent FCF: 3/3 years positive
Was sagen die Wall-Street-Analysten über VTRS?
9 Wall-Street-Analysten haben ein Konsens-Kursziel von $18.00 für VTRS, was +11.4% Potenzial darstellt. Die Ziele reichen von $12.00 bis $22.00. Die Konsensempfehlung lautet "Kaufen". Our model is slightly more cautious than Wall Street.
Was sind die Risiken einer Investition in VTRS?
Das Risiko/Rendite-Asymmetrie-Verhältnis von VTRS beträgt 2.96:1, bewertet als Günstig. Gute Asymmetrie: 2.96:1 Verhältnis. Aufwärtspotenzial rechtfertigt das Risiko. Die erwartete Rendite beträgt +11.8%, mit Aufwärtspotenzial von +38.7% und Abwärtsrisiko von -13.1%.
Was ist der aktuelle Trend von VTRS?
VTRS befindet sich in einem bullish-Trend. Unzureichende Daten zur Berechnung der SMA 200. Der technische Score beträgt 78/100.
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Letzte Aktualisierung: 19. Mai 2026 · Framework-Version 3.7
Diese Analyse dient nur zu Informationszwecken und stellt keine Finanzberatung dar. Führen Sie immer Ihre eigene Recherche durch, bevor Sie Anlageentscheidungen treffen.