Zions Bancorporation, National Association (ZION) Stock Analysis
Score AFinancial · Grade C · Rialzista
$60.35
$75.68
+25.4%
10/10
C
Financial
Tesi di Investimento
Buona opportunità: azienda di qualità con asimmetria favorevole a 10.00:1.
Per Nuovi Investitori
Punteggio quantitativo: alto
Per Investitori Attuali
Punteggio quantitativo: neutro
Comprare se
- Il prezzo scende del 15-20% (migliora l'asimmetria)
- I catalizzatori dello scenario rialzista si materializzano
- Correzione generalizzata del mercato crea opportunità
Vendere se
- Si verificano i trigger dello scenario ribassista
- Le metriche di qualità si deteriorano (ROIC in declino)
- Emergono alternative migliori
Valutazione
Stima del Fair Value: $75.68 (+25.4%). Significativamente sottovalutata.
EPS basato su PEG
$93.21
Modello DCF di FCF
$63.77
Valore Equo Combinato
$75.68
Fiducia
Alta
Metodi
P/B Relativo, P/E Relativo, Sconto Dividendi
Analisi della Qualità
69/120 punti
Investibile
ROE (Med. 3A)
12.4%
Spread ROIC-WACC
-0.1%
Rapporto D/E
0.6x
Indice di Liquidità
0.2x
Copertura Interessi
1x
Anni FCF Positivo
3/3
Avvisi di Qualità
- Financial sector: alternative quality assessment applied
- Strong ROE: 12.4%
- Low profitability margins
Sentimento del Mercato
Consenso di Wall Street
$68.00
+12.7% Potenziale
20 analisti
Intervallo: $65.00 — $75.00
Valutazione: Comprare
Il nostro modello è allineato con il consenso di Wall Street.
Tendenza e Tecnico
Prezzo ($60.35) è 7.0% sopra la SMA 200 ($56.41). Trend rialzista confermato.
Score Tecnico 73/100 — Configurazione tecnica forte. Trend, momentum e posizionamento allineati al rialzo.
Rischio e Rendimento
Rapporto di Asimmetria
10.00:1
Rendimento Atteso
+51.7%
Potenziale Rialzista
+109.5%
Rischio Ribassista
-10.0%
Eccellente asimmetria: rapporto 10.00:1. Il potenziale rialzista supera ampiamente il rischio ribassista.
Verdetto: Molto Favorevole
Analisi degli Scenari
Orso
Base
Toro
Zona di Acquisto e Piano d'Azione
Zone di ingresso esatte, livelli di stop-loss e un piano d'azione personalizzato.
Riepilogo Esecutivo IA
Analisi dettagliata scritta dall'IA su tesi d'investimento, rischi e catalizzatori.
Analisi Tecnica
RSI, MACD, medie mobili, segnali di tendenza e indicatori di momentum.
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Domande Frequenti
Qual è il valore equo di ZION?
Secondo la nostra analisi di convinzione multi-metodo, il valore equo stimato di Zions Bancorporation, National Association (ZION) è $75.68. Viene calcolato combinando P/B Relative, P/E Relative, Dividend Discount e applicando un premio di qualità del 0% basato sui fondamentali dell'azienda. Il livello di fiducia di questa stima è high.
ZION è un acquisto, una vendita o da mantenere?
ZION ha attualmente una valutazione BUY con un punteggio di convinzione di 10/10. Buona opportunità: azienda di qualità con asimmetria favorevole a 10.00:1. Punteggio quantitativo: alto.
ZION è un'azione di alta qualità?
Zions Bancorporation, National Association ha un grado di qualità C (69/120 punti), classificato come Investibile. Le metriche chiave includono ROE del 12.4%, spread ROIC-WACC del -0.1% e rapporto D/E di 0.6x.
Che tipo di azione è ZION?
ZION è classificato come "financial" nel nostro framework. Financial sector override: Financial Services
Cosa dicono gli analisti di Wall Street su ZION?
20 analisti di Wall Street hanno un prezzo obiettivo di consenso di $68.00 per ZION, che rappresenta +12.7% di potenziale. Gli obiettivi vanno da $65.00 a $75.00. La raccomandazione di consenso è "Comprare". Il nostro modello è allineato con il consenso di Wall Street.
Quali sono i rischi di investire in ZION?
Il rapporto di asimmetria rischio/rendimento di ZION è 10.00:1, classificato come Molto Favorevole. Eccellente asimmetria: rapporto 10.00:1. Il potenziale rialzista supera ampiamente il rischio ribassista. Il rendimento atteso è +51.7%, con potenziale rialzista di +109.5% e rischio ribassista di -10.0%.
Qual è il trend attuale di ZION?
ZION è in un trend rialzista. Dati insufficienti per calcolare la SMA 200. Il punteggio tecnico è 73/100.
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Ultimo aggiornamento: 19 maggio 2026 · Versione del framework 3.7
Questa analisi è solo a scopo informativo e non deve essere considerata consulenza finanziaria. Fai sempre le tue ricerche prima di prendere decisioni di investimento.