Zions Bancorporation, National Association (ZION) Stock Analysis
Score AFinancial · Grade C · Bullish
$60.35
$75.68
+25.4%
10/10
C
Financial
Investmentthese
Gute Gelegenheit: Qualitätsunternehmen mit günstiger Asymmetrie bei 10.00:1.
Für Neue Investoren
Quantitativer Score: hoch
Für Aktuelle Investoren
Quantitativer Score: neutral
Kaufen wenn
- Preis fällt 15-20% (verbessert Asymmetrie)
- Katalysatoren des Bull-Szenarios materialisieren sich
- Breite Marktkorrektur schafft Gelegenheit
Verkaufen wenn
- Auslöser des Bear-Szenarios treten ein
- Qualitätsmetriken verschlechtern sich (ROIC rückläufig)
- Bessere Alternativen tauchen auf
Bewertung
Fair-Value-Schätzung: $75.68 (+25.4%). Deutlich unterbewertet.
PEG-basierter EPS
$93.21
FCF DCF-Modell
$63.77
Kombinierter Fairer Wert
$75.68
Vertrauen
Hoch
Methoden
P/B Relativ, KGV Relativ, Dividenden-Diskont
Qualitätsanalyse
69/120 Punkte
Investierbar
ROE (3J Durchschn.)
12.4%
ROIC-WACC Spread
-0.1%
D/E Verhältnis
0.6x
Liquiditätsrate
0.2x
Zinsdeckung
1x
FCF Positive Jahre
3/3
Qualitätshinweise
- Financial sector: alternative quality assessment applied
- Strong ROE: 12.4%
- Low profitability margins
Marktstimmung
Wall Street Konsens
$68.00
+12.7% Potenzial
20 Analysten
Spanne: $65.00 — $75.00
Bewertung: Kaufen
Unser Modell stimmt mit dem Wall-Street-Konsens überein.
Trend und Technik
Preis ($60.35) liegt 7.0% über SMA 200 ($56.41). Aufwärtstrend bestätigt.
Tech Score 73/100 — Starke technische Konfiguration. Trend, Momentum und Positionierung bullish ausgerichtet.
Risiko und Rendite
Asymmetrie-Verhältnis
10.00:1
Erwartete Rendite
+51.7%
Aufwärtspotenzial
+109.5%
Abwärtsrisiko
-10.0%
Ausgezeichnete Asymmetrie: 10.00:1 Verhältnis. Aufwärtspotenzial überwiegt deutlich das Abwärtsrisiko.
Urteil: Sehr Günstig
Szenarioanalyse
Pessimistisch
Basis
Optimistisch
Kaufzone & Aktionsplan
Exakte Einstiegszonen, Stop-Loss-Niveaus und ein personalisierter Aktionsplan.
KI-Zusammenfassung
Detaillierte KI-Analyse der Investitionsthese, Risiken und Katalysatoren.
Technische Analyse
RSI, MACD, gleitende Durchschnitte, Trendsignale und Momentum-Indikatoren.
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Häufig gestellte Fragen
Was ist der faire Wert von ZION?
Basierend auf unserer Multi-Methoden-Überzeugungsanalyse beträgt der geschätzte faire Wert von Zions Bancorporation, National Association (ZION) $75.68. Er wird berechnet durch Kombination von P/B Relative, P/E Relative, Dividend Discount und Anwendung einer Qualitätsprämie von 0% basierend auf den Fundamentaldaten des Unternehmens. Das Vertrauensniveau dieser Schätzung ist high.
Ist ZION ein Kauf, Verkauf oder Halten?
ZION hat derzeit eine BUY-Bewertung mit einem Überzeugungsscore von 10/10. Gute Gelegenheit: Qualitätsunternehmen mit günstiger Asymmetrie bei 10.00:1. Quantitativer Score: hoch.
Ist ZION eine hochwertige Aktie?
Zions Bancorporation, National Association hat eine Qualitätsnote von C (69/120 Punkte), bewertet als Investierbar. Wichtige Kennzahlen umfassen ROE von 12.4%, ROIC-WACC-Spread von -0.1% und D/E-Verhältnis von 0.6x.
Was für eine Art von Aktie ist ZION?
ZION wird in unserem Framework als "financial" klassifiziert. Financial sector override: Financial Services
Was sagen die Wall-Street-Analysten über ZION?
20 Wall-Street-Analysten haben ein Konsens-Kursziel von $68.00 für ZION, was +12.7% Potenzial darstellt. Die Ziele reichen von $65.00 bis $75.00. Die Konsensempfehlung lautet "Kaufen". Unser Modell stimmt mit dem Wall-Street-Konsens überein.
Was sind die Risiken einer Investition in ZION?
Das Risiko/Rendite-Asymmetrie-Verhältnis von ZION beträgt 10.00:1, bewertet als Sehr Günstig. Ausgezeichnete Asymmetrie: 10.00:1 Verhältnis. Aufwärtspotenzial überwiegt deutlich das Abwärtsrisiko. Die erwartete Rendite beträgt +51.7%, mit Aufwärtspotenzial von +109.5% und Abwärtsrisiko von -10.0%.
Was ist der aktuelle Trend von ZION?
ZION befindet sich in einem bullish-Trend. Unzureichende Daten zur Berechnung der SMA 200. Der technische Score beträgt 73/100.
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Letzte Aktualisierung: 19. Mai 2026 · Framework-Version 3.7
Diese Analyse dient nur zu Informationszwecken und stellt keine Finanzberatung dar. Führen Sie immer Ihre eigene Recherche durch, bevor Sie Anlageentscheidungen treffen.