Zions Bancorporation, National Association (ZION) Stock Analysis
Score AFinancial · Grade C · Otimista
$60.35
$75.68
+25.4%
10/10
C
Financial
Tese de Investimento
Boa oportunidade: empresa de qualidade com assimetria favorável a 10.00:1.
Para Novos Investidores
Pontuação quantitativa: alta
Para Investidores Atuais
Pontuação quantitativa: neutra
Comprar se
- Preço cai 15-20% (melhora a assimetria)
- Catalisadores do cenário otimista se materializam
- Correção geral do mercado cria oportunidade
Vender se
- Gatilhos do cenário pessimista ocorrem
- Métricas de qualidade se deterioram (ROIC em declínio)
- Melhores alternativas surgem
Avaliação
Estimativa de Valor Justo: $75.68 (+25.4%). Significativamente subvalorizada.
EPS baseado em PEG
$93.21
Modelo DCF de FCF
$63.77
Valor Justo Combinado
$75.68
Confiança
Alta
Métodos
P/B Relativo, P/L Relativo, Desconto de Dividendos
Análise de Qualidade
69/120 pontos
Investível
ROE (Méd. 3A)
12.4%
Spread ROIC-WACC
-0.1%
Razão D/E
0.6x
Índice de Liquidez
0.2x
Cobertura de Juros
1x
Anos FCF Positivo
3/3
Alertas de Qualidade
- Financial sector: alternative quality assessment applied
- Strong ROE: 12.4%
- Low profitability margins
Sentimento do Mercado
Consenso de Wall Street
$68.00
+12.7% Potencial
20 analistas
Faixa: $65.00 — $75.00
Classificação: Comprar
Nosso modelo se alinha com o consenso de Wall Street.
Tendência e Técnico
Preço ($60.35) está 7.0% acima da SMA 200 ($56.41). Tendência de alta confirmada.
Score Técnico 73/100 — Configuração técnica forte. Tendência, momentum e posicionamento alinhados otimistamente.
Risco e Recompensa
Razão de Assimetria
10.00:1
Retorno Esperado
+51.7%
Potencial de Alta
+109.5%
Risco de Queda
-10.0%
Excelente assimetria: razão 10.00:1. Potencial de alta supera amplamente o risco de baixa.
Veredito: Muito Favorável
Análise de Cenários
Pessimista
Base
Otimista
Zona de Compra e Plano de Ação
Zonas de entrada exatas, níveis de stop-loss e um plano de ação personalizado.
Resumo Executivo IA
Análise detalhada escrita por IA sobre a tese de investimento, riscos e catalisadores.
Análise Técnica
RSI, MACD, médias móveis, sinais de tendência e indicadores de momentum.
Pergunte à IA sobre esta ação
Converse com nosso analista IA sobre valoração, riscos ou comparações.
Perguntas Frequentes
Qual é o valor justo de ZION?
Com base em nossa análise de convicção multimétodo, o valor justo estimado de Zions Bancorporation, National Association (ZION) é $75.68. É calculado combinando P/B Relative, P/E Relative, Dividend Discount e aplicando um prêmio de qualidade de 0% com base nos fundamentos da empresa. O nível de confiança desta estimativa é high.
ZION é uma compra, venda ou manter?
ZION tem atualmente uma classificação de BUY com uma pontuação de convicção de 10/10. Boa oportunidade: empresa de qualidade com assimetria favorável a 10.00:1. Pontuação quantitativa: alta.
ZION é uma ação de alta qualidade?
Zions Bancorporation, National Association tem uma nota de qualidade C (69/120 pontos), classificado como Investível. As métricas principais incluem ROE de 12.4%, spread ROIC-WACC de -0.1% e razão D/E de 0.6x.
Que tipo de ação é ZION?
ZION é classificado como "financial" em nosso framework. Financial sector override: Financial Services
O que os analistas de Wall Street dizem sobre ZION?
20 analistas de Wall Street têm um preço-alvo de consenso de $68.00 para ZION, representando +12.7% de potencial. Os alvos vão de $65.00 a $75.00. A recomendação de consenso é "Comprar". Nosso modelo se alinha com o consenso de Wall Street.
Quais são os riscos de investir em ZION?
A razão de assimetria risco/recompensa de ZION é 10.00:1, classificada como Muito Favorável. Excelente assimetria: razão 10.00:1. Potencial de alta supera amplamente o risco de baixa. O retorno esperado é +51.7%, com potencial de alta de +109.5% e risco de queda de -10.0%.
Qual é a tendência atual de ZION?
ZION está em uma tendência otimista. Dados insuficientes para calcular a SMA 200. A pontuação técnica é 73/100.
Análises de Ações Relacionadas
Melhores Ações para Comprar
Obtenha a análise completa
Cenários, zonas de compra, plano de ação, narrativa IA, análise técnica e chat IA em tempo real — tudo grátis.
Última atualização: 19 de maio de 2026 · Versão do framework 3.7
Esta análise é apenas informativa e não deve ser considerada aconselhamento financeiro. Sempre faça sua própria pesquisa antes de tomar decisões de investimento.