Zumiez Inc. (ZUMZ) Stock Analysis
Score BValue · Grade D · Ribassista
$18.39
$21.05
+14.5%
9/10
D
Value
Tesi di Investimento
Grande azienda, NON grande prezzo. La qualità giustifica il mantenimento ma l'asimmetria non è attraente per nuove posizioni.
Appears undervalued but quality concerns keep the score lower.
Per Nuovi Investitori
Prezzo sopra l'intervallo di valore modellato
Per Investitori Attuali
Punteggio quantitativo: neutro
Comprare se
- Il prezzo scende del 15-20% (migliora l'asimmetria)
- I catalizzatori dello scenario rialzista si materializzano
- Correzione generalizzata del mercato crea opportunità
Vendere se
- Si verificano i trigger dello scenario ribassista
- Le metriche di qualità si deteriorano (ROIC in declino)
- Emergono alternative migliori
Valutazione
Stima del Fair Value: $21.05 (+14.5%). Leggermente sottovalutata.
EPS basato su PEG
$4.94
Modello DCF di FCF
$23.91
EV/EBITDA
$18.82
Valore Equo Combinato
$21.05
Fiducia
Bassa
Metodi
EPS basato su PEG (conservativo), DCF FCF a 2 fasi, EV/EBITDA
Analisi della Qualità
48/120 punti
Bassa Qualità
ROE (Med. 3A)
-4.7%
Spread ROIC-WACC
-5.2%
Rapporto D/E
0.6x
Indice di Liquidità
2.0x
Copertura Interessi
99x
Anni FCF Positivo
2/3
Avvisi di Qualità
- Low ROE: -4.7% (need >15%, got 0/20 pts)
- ROIC spread: -5.2pp (got 0/25 pts)
- FCF positive only 2/3 years (13/20 pts)
- Leverage: D/E 0.6x (10/15 pts)
Sentimento del Mercato
Consenso di Wall Street
$19.50
+6.0% Potenziale
1 analisti
Intervallo: $19.00 — $20.00
Valutazione: Mantenere
Il nostro modello è allineato con il consenso di Wall Street.
Tendenza e Tecnico
Prezzo ($18.39) è 21.5% sotto la SMA 200 ($23.42). Trend ribassista. Cautela all'ingresso.
Score Tecnico 21/100 — Tecnici molto deboli. Molteplici segnali ribassisti attivi.
Rischio e Rendimento
Rapporto di Asimmetria
10.00:1
Rendimento Atteso
+63.5%
Potenziale Rialzista
+134.7%
Rischio Ribassista
-10.0%
Eccellente asimmetria: rapporto 10.00:1. Il potenziale rialzista supera ampiamente il rischio ribassista.
Verdetto: Molto Favorevole
Analisi degli Scenari
Orso
Base
Toro
Zona di Acquisto e Piano d'Azione
Zone di ingresso esatte, livelli di stop-loss e un piano d'azione personalizzato.
Riepilogo Esecutivo IA
Analisi dettagliata scritta dall'IA su tesi d'investimento, rischi e catalizzatori.
Analisi Tecnica
RSI, MACD, medie mobili, segnali di tendenza e indicatori di momentum.
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Domande Frequenti
Qual è il valore equo di ZUMZ?
Secondo la nostra analisi di convinzione multi-metodo, il valore equo stimato di Zumiez Inc. (ZUMZ) è $21.05. Viene calcolato combinando PEG-Based EPS (conservative), FCF 2-Stage DCF, EV/EBITDA e applicando un premio di qualità del 0% basato sui fondamentali dell'azienda. Il livello di fiducia di questa stima è low.
ZUMZ è un acquisto, una vendita o da mantenere?
ZUMZ ha attualmente una valutazione HOLD con un punteggio di convinzione di 9/10. Grande azienda, NON grande prezzo. La qualità giustifica il mantenimento ma l'asimmetria non è attraente per nuove posizioni. Prezzo sopra l'intervallo di valore modellato.
ZUMZ è un'azione di alta qualità?
Zumiez Inc. ha un grado di qualità D (48/120 punti), classificato come Bassa Qualità. Le metriche chiave includono ROE del -4.7%, spread ROIC-WACC del -5.2% e rapporto D/E di 0.6x.
Che tipo di azione è ZUMZ?
ZUMZ è classificato come "value" nel nostro framework. Low dividend (reinvesting): 0.0%, High FCF Yield: 17.5%, Mature growth: 3.5%, Cyclical sector: Consumer Cyclical, Small cap: $0.3B
Cosa dicono gli analisti di Wall Street su ZUMZ?
1 analisti di Wall Street hanno un prezzo obiettivo di consenso di $19.50 per ZUMZ, che rappresenta +6.0% di potenziale. Gli obiettivi vanno da $19.00 a $20.00. La raccomandazione di consenso è "Mantenere". Il nostro modello è allineato con il consenso di Wall Street.
Quali sono i rischi di investire in ZUMZ?
Il rapporto di asimmetria rischio/rendimento di ZUMZ è 10.00:1, classificato come Molto Favorevole. Eccellente asimmetria: rapporto 10.00:1. Il potenziale rialzista supera ampiamente il rischio ribassista. Il rendimento atteso è +63.5%, con potenziale rialzista di +134.7% e rischio ribassista di -10.0%.
Qual è il trend attuale di ZUMZ?
ZUMZ è in un trend ribassista. Dati insufficienti per calcolare la SMA 200. Il punteggio tecnico è 21/100.
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Ultimo aggiornamento: 15 giugno 2026 · Versione del framework 3.7
Questa analisi è solo a scopo informativo e non deve essere considerata consulenza finanziaria. Fai sempre le tue ricerche prima di prendere decisioni di investimento.