Zumiez Inc. (ZUMZ) Stock Analysis
Score BValue · Grade D · Pessimista
$18.39
$21.05
+14.5%
9/10
D
Value
Tese de Investimento
Ótima empresa, NÃO ótimo preço. Qualidade justifica manter mas assimetria não é atrativa para novas posições.
Appears undervalued but quality concerns keep the score lower.
Para Novos Investidores
Preço acima do intervalo de valor modelado
Para Investidores Atuais
Pontuação quantitativa: neutra
Comprar se
- Preço cai 15-20% (melhora a assimetria)
- Catalisadores do cenário otimista se materializam
- Correção geral do mercado cria oportunidade
Vender se
- Gatilhos do cenário pessimista ocorrem
- Métricas de qualidade se deterioram (ROIC em declínio)
- Melhores alternativas surgem
Avaliação
Estimativa de Valor Justo: $21.05 (+14.5%). Ligeiramente subvalorizada.
EPS baseado em PEG
$4.94
Modelo DCF de FCF
$23.91
EV/EBITDA
$18.82
Valor Justo Combinado
$21.05
Confiança
Baixa
Métodos
EPS baseado em PEG (conservador), Modelo DCF de FCF, EV/EBITDA
Análise de Qualidade
48/120 pontos
Baixa Qualidade
ROE (Méd. 3A)
-4.7%
Spread ROIC-WACC
-5.2%
Razão D/E
0.6x
Índice de Liquidez
2.0x
Cobertura de Juros
99x
Anos FCF Positivo
2/3
Alertas de Qualidade
- Low ROE: -4.7% (need >15%, got 0/20 pts)
- ROIC spread: -5.2pp (got 0/25 pts)
- FCF positive only 2/3 years (13/20 pts)
- Leverage: D/E 0.6x (10/15 pts)
Sentimento do Mercado
Consenso de Wall Street
$19.50
+6.0% Potencial
1 analistas
Faixa: $19.00 — $20.00
Classificação: Manter
Nosso modelo se alinha com o consenso de Wall Street.
Tendência e Técnico
Preço ($18.39) está 21.5% abaixo da SMA 200 ($23.42). Tendência de baixa. Cautela na entrada.
Score Técnico 21/100 — Técnicos muito fracos. Múltiplos sinais baixistas ativos.
Risco e Recompensa
Razão de Assimetria
10.00:1
Retorno Esperado
+63.5%
Potencial de Alta
+134.7%
Risco de Queda
-10.0%
Excelente assimetria: razão 10.00:1. Potencial de alta supera amplamente o risco de baixa.
Veredito: Muito Favorável
Análise de Cenários
Pessimista
Base
Otimista
Zona de Compra e Plano de Ação
Zonas de entrada exatas, níveis de stop-loss e um plano de ação personalizado.
Resumo Executivo IA
Análise detalhada escrita por IA sobre a tese de investimento, riscos e catalisadores.
Análise Técnica
RSI, MACD, médias móveis, sinais de tendência e indicadores de momentum.
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Perguntas Frequentes
Qual é o valor justo de ZUMZ?
Com base em nossa análise de convicção multimétodo, o valor justo estimado de Zumiez Inc. (ZUMZ) é $21.05. É calculado combinando PEG-Based EPS (conservative), FCF 2-Stage DCF, EV/EBITDA e aplicando um prêmio de qualidade de 0% com base nos fundamentos da empresa. O nível de confiança desta estimativa é low.
ZUMZ é uma compra, venda ou manter?
ZUMZ tem atualmente uma classificação de HOLD com uma pontuação de convicção de 9/10. Ótima empresa, NÃO ótimo preço. Qualidade justifica manter mas assimetria não é atrativa para novas posições. Preço acima do intervalo de valor modelado.
ZUMZ é uma ação de alta qualidade?
Zumiez Inc. tem uma nota de qualidade D (48/120 pontos), classificado como Baixa Qualidade. As métricas principais incluem ROE de -4.7%, spread ROIC-WACC de -5.2% e razão D/E de 0.6x.
Que tipo de ação é ZUMZ?
ZUMZ é classificado como "value" em nosso framework. Low dividend (reinvesting): 0.0%, High FCF Yield: 17.5%, Mature growth: 3.5%, Cyclical sector: Consumer Cyclical, Small cap: $0.3B
O que os analistas de Wall Street dizem sobre ZUMZ?
1 analistas de Wall Street têm um preço-alvo de consenso de $19.50 para ZUMZ, representando +6.0% de potencial. Os alvos vão de $19.00 a $20.00. A recomendação de consenso é "Manter". Nosso modelo se alinha com o consenso de Wall Street.
Quais são os riscos de investir em ZUMZ?
A razão de assimetria risco/recompensa de ZUMZ é 10.00:1, classificada como Muito Favorável. Excelente assimetria: razão 10.00:1. Potencial de alta supera amplamente o risco de baixa. O retorno esperado é +63.5%, com potencial de alta de +134.7% e risco de queda de -10.0%.
Qual é a tendência atual de ZUMZ?
ZUMZ está em uma tendência pessimista. Dados insuficientes para calcular a SMA 200. A pontuação técnica é 21/100.
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Última atualização: 15 de junho de 2026 · Versão do framework 3.7
Esta análise é apenas informativa e não deve ser considerada aconselhamento financeiro. Sempre faça sua própria pesquisa antes de tomar decisões de investimento.