$18.39
$21.05
+14.5%
9/10
D
Value
Investmentthese
Großartiges Unternehmen, NICHT großartiger Preis. Qualität rechtfertigt Halten, aber Asymmetrie nicht attraktiv für neue Positionen.
Appears undervalued but quality concerns keep the score lower.
Für Neue Investoren
Preis über der modellierten Wertspanne
Für Aktuelle Investoren
Quantitativer Score: neutral
Kaufen wenn
- Preis fällt 15-20% (verbessert Asymmetrie)
- Katalysatoren des Bull-Szenarios materialisieren sich
- Breite Marktkorrektur schafft Gelegenheit
Verkaufen wenn
- Auslöser des Bear-Szenarios treten ein
- Qualitätsmetriken verschlechtern sich (ROIC rückläufig)
- Bessere Alternativen tauchen auf
Bewertung
Fair-Value-Schätzung: $21.05 (+14.5%). Leicht unterbewertet.
PEG-basierter EPS
$4.94
FCF DCF-Modell
$23.91
EV/EBITDA
$18.82
Kombinierter Fairer Wert
$21.05
Vertrauen
Niedrig
Methoden
PEG-basiertes EPS (konservativ), FCF 2-Stufen DCF, EV/EBITDA
Qualitätsanalyse
48/120 Punkte
Niedrige Qualität
ROE (3J Durchschn.)
-4.7%
ROIC-WACC Spread
-5.2%
D/E Verhältnis
0.6x
Liquiditätsrate
2.0x
Zinsdeckung
99x
FCF Positive Jahre
2/3
Qualitätshinweise
- Low ROE: -4.7% (need >15%, got 0/20 pts)
- ROIC spread: -5.2pp (got 0/25 pts)
- FCF positive only 2/3 years (13/20 pts)
- Leverage: D/E 0.6x (10/15 pts)
Marktstimmung
Wall Street Konsens
$19.50
+6.0% Potenzial
1 Analysten
Spanne: $19.00 — $20.00
Bewertung: Halten
Unser Modell stimmt mit dem Wall-Street-Konsens überein.
Trend und Technik
Preis ($18.39) liegt 21.5% unter SMA 200 ($23.42). Abwärtstrend. Vorsicht beim Einstieg.
Tech Score 21/100 — Sehr schwache Technicals. Mehrere bärische Signale aktiv.
Risiko und Rendite
Asymmetrie-Verhältnis
10.00:1
Erwartete Rendite
+63.5%
Aufwärtspotenzial
+134.7%
Abwärtsrisiko
-10.0%
Ausgezeichnete Asymmetrie: 10.00:1 Verhältnis. Aufwärtspotenzial überwiegt deutlich das Abwärtsrisiko.
Urteil: Sehr Günstig
Szenarioanalyse
Pessimistisch
Basis
Optimistisch
Kaufzone & Aktionsplan
Exakte Einstiegszonen, Stop-Loss-Niveaus und ein personalisierter Aktionsplan.
KI-Zusammenfassung
Detaillierte KI-Analyse der Investitionsthese, Risiken und Katalysatoren.
Technische Analyse
RSI, MACD, gleitende Durchschnitte, Trendsignale und Momentum-Indikatoren.
KI zu dieser Aktie befragen
Chatten Sie mit unserem KI-Analysten über Bewertung, Risiken oder Vergleiche.
Häufig gestellte Fragen
Was ist der faire Wert von ZUMZ?
Basierend auf unserer Multi-Methoden-Überzeugungsanalyse beträgt der geschätzte faire Wert von Zumiez Inc. (ZUMZ) $21.05. Er wird berechnet durch Kombination von PEG-Based EPS (conservative), FCF 2-Stage DCF, EV/EBITDA und Anwendung einer Qualitätsprämie von 0% basierend auf den Fundamentaldaten des Unternehmens. Das Vertrauensniveau dieser Schätzung ist low.
Ist ZUMZ ein Kauf, Verkauf oder Halten?
ZUMZ hat derzeit eine HOLD-Bewertung mit einem Überzeugungsscore von 9/10. Großartiges Unternehmen, NICHT großartiger Preis. Qualität rechtfertigt Halten, aber Asymmetrie nicht attraktiv für neue Positionen. Preis über der modellierten Wertspanne.
Ist ZUMZ eine hochwertige Aktie?
Zumiez Inc. hat eine Qualitätsnote von D (48/120 Punkte), bewertet als Niedrige Qualität. Wichtige Kennzahlen umfassen ROE von -4.7%, ROIC-WACC-Spread von -5.2% und D/E-Verhältnis von 0.6x.
Was für eine Art von Aktie ist ZUMZ?
ZUMZ wird in unserem Framework als "value" klassifiziert. Low dividend (reinvesting): 0.0%, High FCF Yield: 17.5%, Mature growth: 3.5%, Cyclical sector: Consumer Cyclical, Small cap: $0.3B
Was sagen die Wall-Street-Analysten über ZUMZ?
1 Wall-Street-Analysten haben ein Konsens-Kursziel von $19.50 für ZUMZ, was +6.0% Potenzial darstellt. Die Ziele reichen von $19.00 bis $20.00. Die Konsensempfehlung lautet "Halten". Unser Modell stimmt mit dem Wall-Street-Konsens überein.
Was sind die Risiken einer Investition in ZUMZ?
Das Risiko/Rendite-Asymmetrie-Verhältnis von ZUMZ beträgt 10.00:1, bewertet als Sehr Günstig. Ausgezeichnete Asymmetrie: 10.00:1 Verhältnis. Aufwärtspotenzial überwiegt deutlich das Abwärtsrisiko. Die erwartete Rendite beträgt +63.5%, mit Aufwärtspotenzial von +134.7% und Abwärtsrisiko von -10.0%.
Was ist der aktuelle Trend von ZUMZ?
ZUMZ befindet sich in einem bärisch-Trend. Unzureichende Daten zur Berechnung der SMA 200. Der technische Score beträgt 21/100.
Verwandte Aktienanalysen
Beste Aktien zum Kaufen
Vollständige Analyse erhalten
Szenarien, Kaufzonen, Aktionsplan, KI-Narrativ, technische Analyse und KI-Chat in Echtzeit — alles kostenlos.
Letzte Aktualisierung: 15. Juni 2026 · Framework-Version 3.7
Diese Analyse dient nur zu Informationszwecken und stellt keine Finanzberatung dar. Führen Sie immer Ihre eigene Recherche durch, bevor Sie Anlageentscheidungen treffen.