Comcast Corporation (CMCSA) Stock Analysis
Score AValue · Grade C · Pessimista
$24.83
$37.24
+50.0%
10/10
C
Value
Tese de Investimento
Boa oportunidade: empresa de qualidade com assimetria favorável a 10.00:1.
Para Novos Investidores
Pontuação quantitativa: alta
Para Investidores Atuais
Pontuação quantitativa: neutra
Comprar se
- Preço cai 15-20% (melhora a assimetria)
- Catalisadores do cenário otimista se materializam
- Correção geral do mercado cria oportunidade
Vender se
- Gatilhos do cenário pessimista ocorrem
- Métricas de qualidade se deterioram (ROIC em declínio)
- Melhores alternativas surgem
Avaliação
Estimativa de Valor Justo: $37.24 (+50.0%). Significativamente subvalorizada.
EPS baseado em PEG
$37.24
Modelo DCF de FCF
$37.24
EV/EBITDA
$37.24
Valor Justo Combinado
$37.24
Confiança
Alta
Métodos
EPS baseado em PEG, Modelo DCF de FCF, EV/EBITDA
Análise de Qualidade
70/120 pontos
Investível
ROE (Méd. 3A)
19.3%
Spread ROIC-WACC
0.5%
Razão D/E
1.1x
Índice de Liquidez
0.9x
Cobertura de Juros
5x
Anos FCF Positivo
3/3
Alertas de Qualidade
- ROIC spread: 0.5pp (got 1/25 pts)
- Leverage: D/E 1.1x (6/15 pts)
- Liquidity: Current Ratio 0.88 (8/10 pts)
Sentimento do Mercado
Consenso de Wall Street
$32.00
+28.9% Potencial
21 analistas
Faixa: $23.00 — $37.00
Classificação: Manter
Our model is slightly more bullish than Wall Street.
Tendência e Técnico
Preço ($24.82) está 11.7% abaixo da SMA 200 ($28.10). Tendência de baixa. Cautela na entrada.
Score Técnico 21/100 — Técnicos muito fracos. Múltiplos sinais baixistas ativos.
Risco e Recompensa
Razão de Assimetria
10.00:1
Retorno Esperado
+81.2%
Potencial de Alta
+166.2%
Risco de Queda
-10.0%
Excelente assimetria: razão 10.00:1. Potencial de alta supera amplamente o risco de baixa.
Veredito: Muito Favorável
Análise de Cenários
Pessimista
Base
Otimista
Zona de Compra e Plano de Ação
Zonas de entrada exatas, níveis de stop-loss e um plano de ação personalizado.
Resumo Executivo IA
Análise detalhada escrita por IA sobre a tese de investimento, riscos e catalisadores.
Análise Técnica
RSI, MACD, médias móveis, sinais de tendência e indicadores de momentum.
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Perguntas Frequentes
Qual é o valor justo de CMCSA?
Com base em nossa análise de convicção multimétodo, o valor justo estimado de Comcast Corporation (CMCSA) é $37.24. É calculado combinando PEG-Based EPS, FCF 2-Stage DCF, EV/EBITDA e aplicando um prêmio de qualidade de 0% com base nos fundamentos da empresa. O nível de confiança desta estimativa é high.
CMCSA é uma compra, venda ou manter?
CMCSA tem atualmente uma classificação de BUY com uma pontuação de convicção de 10/10. Boa oportunidade: empresa de qualidade com assimetria favorável a 10.00:1. Pontuação quantitativa: alta.
CMCSA é uma ação de alta qualidade?
Comcast Corporation tem uma nota de qualidade C (70/120 pontos), classificado como Investível. As métricas principais incluem ROE de 19.3%, spread ROIC-WACC de 0.5% e razão D/E de 1.1x.
Que tipo de ação é CMCSA?
CMCSA é classificado como "value" em nosso framework. Low P/E: 4.9x, High FCF Yield: 24.7%, High dividend: 5.3%, Mature growth: 7.3%, Moderate growth: 7.3%
O que os analistas de Wall Street dizem sobre CMCSA?
21 analistas de Wall Street têm um preço-alvo de consenso de $32.00 para CMCSA, representando +28.9% de potencial. Os alvos vão de $23.00 a $37.00. A recomendação de consenso é "Manter". Our model is slightly more bullish than Wall Street.
Quais são os riscos de investir em CMCSA?
A razão de assimetria risco/recompensa de CMCSA é 10.00:1, classificada como Muito Favorável. Excelente assimetria: razão 10.00:1. Potencial de alta supera amplamente o risco de baixa. O retorno esperado é +81.2%, com potencial de alta de +166.2% e risco de queda de -10.0%.
Qual é a tendência atual de CMCSA?
CMCSA está em uma tendência pessimista. Dados insuficientes para calcular a SMA 200. A pontuação técnica é 21/100.
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Última atualização: 19 de maio de 2026 · Versão do framework 3.7
Esta análise é apenas informativa e não deve ser considerada aconselhamento financeiro. Sempre faça sua própria pesquisa antes de tomar decisões de investimento.