Meta Platforms, Inc. (META) Stock Analysis
Score A+Compounder · Grade A · Pessimista
$593.66
$1,050.04
+76.9%
10/10
A
Compounder
Tese de Investimento
Pontuação quantitativa alta: empresa de alta qualidade com risco/recompensa muito favorável a 10.00:1.
Para Novos Investidores
Pontuação quantitativa: alta
Para Investidores Atuais
Pontuação quantitativa: neutra
Comprar se
- Preço cai 15-20% (melhora a assimetria)
- Catalisadores do cenário otimista se materializam
- Correção geral do mercado cria oportunidade
Vender se
- Gatilhos do cenário pessimista ocorrem
- Métricas de qualidade se deterioram (ROIC em declínio)
- Melhores alternativas surgem
Avaliação
Estimativa de Valor Justo: $1050.04 (+76.9%). Significativamente subvalorizada.
EPS baseado em PEG
$1,187.32
Modelo DCF de FCF
$1,039.59
EV/EBITDA
$950.19
Valor Justo Combinado
$1,050.04
Confiança
Alta
Métodos
EPS baseado em PEG, Modelo DCF de FCF, EV/EBITDA
Análise de Qualidade
104/120 pontos
Investível
ROE (Méd. 3A)
29.2%
Spread ROIC-WACC
8.7%
Razão D/E
0.4x
Índice de Liquidez
2.6x
Cobertura de Juros
99x
Anos FCF Positivo
3/3
Alertas de Qualidade
- ROIC spread: 8.7pp (got 22/25 pts)
- Leverage: D/E 0.4x (12/15 pts)
Sentimento do Mercado
Consenso de Wall Street
$835.00
+40.7% Potencial
60 analistas
Faixa: $700.00 — $1,117.00
Classificação: Compra Forte
Nosso modelo se alinha com o consenso de Wall Street.
Tendência e Técnico
Preço ($593.66) está 13.9% abaixo da SMA 200 ($689.44). Tendência de baixa. Cautela na entrada.
Score Técnico 34/100 — Técnicos fracos. Viés baixista em tendência ou momentum.
Risco e Recompensa
Razão de Assimetria
10.00:1
Retorno Esperado
+73.4%
Potencial de Alta
+128.8%
Risco de Queda
-10.0%
Excelente assimetria: razão 10.00:1. Potencial de alta supera amplamente o risco de baixa.
Veredito: Muito Favorável
Análise de Cenários
Pessimista
Base
Otimista
Zona de Compra e Plano de Ação
Zonas de entrada exatas, níveis de stop-loss e um plano de ação personalizado.
Resumo Executivo IA
Análise detalhada escrita por IA sobre a tese de investimento, riscos e catalisadores.
Análise Técnica
RSI, MACD, médias móveis, sinais de tendência e indicadores de momentum.
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Perguntas Frequentes
Qual é o valor justo de META?
Com base em nossa análise de convicção multimétodo, o valor justo estimado de Meta Platforms, Inc. (META) é $1,050.04. É calculado combinando PEG-Based EPS, FCF 2-Stage DCF, EV/EBITDA e aplicando um prêmio de qualidade de 0% com base nos fundamentos da empresa. O nível de confiança desta estimativa é high.
META é uma compra, venda ou manter?
META tem atualmente uma classificação de STRONG_BUY com uma pontuação de convicção de 10/10. Pontuação quantitativa alta: empresa de alta qualidade com risco/recompensa muito favorável a 10.00:1. Pontuação quantitativa: alta.
META é uma ação de alta qualidade?
Meta Platforms, Inc. tem uma nota de qualidade A (104/120 pontos), classificado como Investível. As métricas principais incluem ROE de 29.2%, spread ROIC-WACC de 8.7% e razão D/E de 0.4x.
Que tipo de ação é META?
META é classificado como "compounder" em nosso framework. High revenue growth: 22.5%, High P/E: 25.2x, Low dividend (reinvesting): 0.3%, Large cap: $1496.6B, Compounder growth range: 22.5%
O que os analistas de Wall Street dizem sobre META?
60 analistas de Wall Street têm um preço-alvo de consenso de $835.00 para META, representando +40.7% de potencial. Os alvos vão de $700.00 a $1,117.00. A recomendação de consenso é "Compra Forte". Nosso modelo se alinha com o consenso de Wall Street.
Quais são os riscos de investir em META?
A razão de assimetria risco/recompensa de META é 10.00:1, classificada como Muito Favorável. Excelente assimetria: razão 10.00:1. Potencial de alta supera amplamente o risco de baixa. O retorno esperado é +73.4%, com potencial de alta de +128.8% e risco de queda de -10.0%.
Qual é a tendência atual de META?
META está em uma tendência pessimista. Dados insuficientes para calcular a SMA 200. A pontuação técnica é 34/100.
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Última atualização: 22 de março de 2026 · Versão do framework 3.7
Esta análise é apenas informativa e não deve ser considerada aconselhamento financeiro. Sempre faça sua própria pesquisa antes de tomar decisões de investimento.