AT&T Inc. (T) Stock Analysis
Score AValue · Grade C · Otimista
$28.34
$36.78
+29.8%
10/10
C
Value
Tese de Investimento
Boa oportunidade: empresa de qualidade com assimetria favorável a 10.00:1.
Para Novos Investidores
Pontuação quantitativa: alta
Para Investidores Atuais
Pontuação quantitativa: neutra
Comprar se
- Preço cai 15-20% (melhora a assimetria)
- Catalisadores do cenário otimista se materializam
- Correção geral do mercado cria oportunidade
Vender se
- Gatilhos do cenário pessimista ocorrem
- Métricas de qualidade se deterioram (ROIC em declínio)
- Melhores alternativas surgem
Avaliação
Estimativa de Valor Justo: $36.78 (+29.8%). Significativamente subvalorizada.
EPS baseado em PEG
$35.56
Modelo DCF de FCF
$36.84
EV/EBITDA
$36.84
Valor Justo Combinado
$36.78
Confiança
Alta
Métodos
EPS baseado em PEG, Modelo DCF de FCF, EV/EBITDA
Análise de Qualidade
62/120 pontos
Investível
ROE (Méd. 3A)
14.7%
Spread ROIC-WACC
0.3%
Razão D/E
1.6x
Índice de Liquidez
0.9x
Cobertura de Juros
4x
Anos FCF Positivo
3/3
Alertas de Qualidade
- ROIC spread: 0.3pp (got 1/25 pts)
- Leverage: D/E 1.6x (3/15 pts)
- Liquidity: Current Ratio 0.91 (8/10 pts)
- Volatile gross margins: std dev 14.9pp (need <5.0pp)
Sentimento do Mercado
Consenso de Wall Street
$29.75
+5.0% Potencial
23 analistas
Faixa: $20.00 — $33.00
Classificação: Comprar
Nosso modelo se alinha com o consenso de Wall Street.
Tendência e Técnico
Preço ($28.34) está 7.1% acima da SMA 200 ($26.45). Tendência de alta confirmada.
Score Técnico 83/100 — Configuração técnica forte. Tendência, momentum e posicionamento alinhados otimistamente.
Risco e Recompensa
Razão de Assimetria
10.00:1
Retorno Esperado
+63.6%
Potencial de Alta
+134.4%
Risco de Queda
-10.0%
Excelente assimetria: razão 10.00:1. Potencial de alta supera amplamente o risco de baixa.
Veredito: Muito Favorável
Análise de Cenários
Pessimista
Base
Otimista
Zona de Compra e Plano de Ação
Zonas de entrada exatas, níveis de stop-loss e um plano de ação personalizado.
Resumo Executivo IA
Análise detalhada escrita por IA sobre a tese de investimento, riscos e catalisadores.
Análise Técnica
RSI, MACD, médias móveis, sinais de tendência e indicadores de momentum.
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Perguntas Frequentes
Qual é o valor justo de T?
Com base em nossa análise de convicção multimétodo, o valor justo estimado de AT&T Inc. (T) é $36.78. É calculado combinando PEG-Based EPS, FCF 2-Stage DCF, EV/EBITDA e aplicando um prêmio de qualidade de 0% com base nos fundamentos da empresa. O nível de confiança desta estimativa é high.
T é uma compra, venda ou manter?
T tem atualmente uma classificação de BUY com uma pontuação de convicção de 10/10. Boa oportunidade: empresa de qualidade com assimetria favorável a 10.00:1. Pontuação quantitativa: alta.
T é uma ação de alta qualidade?
AT&T Inc. tem uma nota de qualidade C (62/120 pontos), classificado como Investível. As métricas principais incluem ROE de 14.7%, spread ROIC-WACC de 0.3% e razão D/E de 1.6x.
Que tipo de ação é T?
T é classificado como "value" em nosso framework. Low P/E: 9.3x, High FCF Yield: 9.7%, High dividend: 3.9%, Mature growth: 1.3%, High debt: D/E 1.6x
O que os analistas de Wall Street dizem sobre T?
23 analistas de Wall Street têm um preço-alvo de consenso de $29.75 para T, representando +5.0% de potencial. Os alvos vão de $20.00 a $33.00. A recomendação de consenso é "Comprar". Nosso modelo se alinha com o consenso de Wall Street.
Quais são os riscos de investir em T?
A razão de assimetria risco/recompensa de T é 10.00:1, classificada como Muito Favorável. Excelente assimetria: razão 10.00:1. Potencial de alta supera amplamente o risco de baixa. O retorno esperado é +63.6%, com potencial de alta de +134.4% e risco de queda de -10.0%.
Qual é a tendência atual de T?
T está em uma tendência otimista. Dados insuficientes para calcular a SMA 200. A pontuação técnica é 83/100.
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Última atualização: 23 de março de 2026 · Versão do framework 3.7
Esta análise é apenas informativa e não deve ser considerada aconselhamento financeiro. Sempre faça sua própria pesquisa antes de tomar decisões de investimento.