Capital One Financial Corporation (COF) Stock Analysis
Score BBlue Chip · Grade D · Pessimista
$183.43
$257.96
+40.6%
7/10
D
Blue Chip
Tese de Investimento
Ótima empresa, NÃO ótimo preço. Qualidade justifica manter mas assimetria não é atrativa para novas posições.
Appears undervalued but quality concerns keep the score lower.
Para Novos Investidores
Preço acima do intervalo de valor modelado
Para Investidores Atuais
Pontuação quantitativa: neutra
Comprar se
- Preço cai 15-20% (melhora a assimetria)
- Catalisadores do cenário otimista se materializam
- Correção geral do mercado cria oportunidade
Vender se
- Gatilhos do cenário pessimista ocorrem
- Métricas de qualidade se deterioram (ROIC em declínio)
- Melhores alternativas surgem
Avaliação
Estimativa de Valor Justo: $257.96 (+40.6%). Significativamente subvalorizada.
EPS baseado em PEG
$275.14
Modelo DCF de FCF
$275.14
EV/EBITDA
$222.26
Valor Justo Combinado
$257.96
Confiança
Alta
Métodos
EPS baseado em PEG, Modelo DCF de FCF, EV/EBITDA
Análise de Qualidade
55/120 pontos
Baixa Qualidade
ROE (Méd. 3A)
6.1%
Spread ROIC-WACC
-8.0%
Razão D/E
0.5x
Índice de Liquidez
0.1x
Cobertura de Juros
0x
Anos FCF Positivo
3/3
Alertas de Qualidade
- Financial sector: alternative quality assessment applied
- Low profitability margins
- Earnings declining
Sentimento do Mercado
Consenso de Wall Street
$270.00
+47.2% Potencial
21 analistas
Faixa: $213.00 — $300.00
Classificação: Comprar
Our model is slightly more cautious than Wall Street.
Tendência e Técnico
Preço ($183.43) está 13.4% abaixo da SMA 200 ($211.89). Tendência de baixa. Cautela na entrada.
Score Técnico 46/100 — Técnicos fracos. Viés baixista em tendência ou momentum.
Risco e Recompensa
Razão de Assimetria
4.73:1
Retorno Esperado
+19.6%
Potencial de Alta
+47.2%
Risco de Queda
-10.0%
Excelente assimetria: razão 4.73:1. Potencial de alta supera amplamente o risco de baixa.
Veredito: Muito Favorável
Análise de Cenários
Pessimista
Base
Otimista
Zona de Compra e Plano de Ação
Zonas de entrada exatas, níveis de stop-loss e um plano de ação personalizado.
Resumo Executivo IA
Análise detalhada escrita por IA sobre a tese de investimento, riscos e catalisadores.
Análise Técnica
RSI, MACD, médias móveis, sinais de tendência e indicadores de momentum.
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Perguntas Frequentes
Qual é o valor justo de COF?
Com base em nossa análise de convicção multimétodo, o valor justo estimado de Capital One Financial Corporation (COF) é $257.96. É calculado combinando PEG-Based EPS, FCF 2-Stage DCF, EV/EBITDA e aplicando um prêmio de qualidade de 0% com base nos fundamentos da empresa. O nível de confiança desta estimativa é high.
COF é uma compra, venda ou manter?
COF tem atualmente uma classificação de HOLD com uma pontuação de convicção de 7/10. Ótima empresa, NÃO ótimo preço. Qualidade justifica manter mas assimetria não é atrativa para novas posições. Preço acima do intervalo de valor modelado.
COF é uma ação de alta qualidade?
Capital One Financial Corporation tem uma nota de qualidade D (55/120 pontos), classificado como Baixa Qualidade. As métricas principais incluem ROE de 6.1%, spread ROIC-WACC de -8.0% e razão D/E de 0.5x.
Que tipo de ação é COF?
COF é classificado como "blue_chip" em nosso framework. High P/E: 56.2x, Low dividend (reinvesting): 1.6%, High FCF Yield: 22.9%, Large cap: $114.1B, Moderate growth: 11.1%
O que os analistas de Wall Street dizem sobre COF?
21 analistas de Wall Street têm um preço-alvo de consenso de $270.00 para COF, representando +47.2% de potencial. Os alvos vão de $213.00 a $300.00. A recomendação de consenso é "Comprar". Our model is slightly more cautious than Wall Street.
Quais são os riscos de investir em COF?
A razão de assimetria risco/recompensa de COF é 4.73:1, classificada como Muito Favorável. Excelente assimetria: razão 4.73:1. Potencial de alta supera amplamente o risco de baixa. O retorno esperado é +19.6%, com potencial de alta de +47.2% e risco de queda de -10.0%.
Qual é a tendência atual de COF?
COF está em uma tendência pessimista. Dados insuficientes para calcular a SMA 200. A pontuação técnica é 46/100.
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Última atualização: 19 de maio de 2026 · Versão do framework 3.7
Esta análise é apenas informativa e não deve ser considerada aconselhamento financeiro. Sempre faça sua própria pesquisa antes de tomar decisões de investimento.