Capital One Financial Corporation (COF) Stock Analysis
Score BBlue Chip · Grade D · Bärisch
$183.43
$257.96
+40.6%
7/10
D
Blue Chip
Investmentthese
Großartiges Unternehmen, NICHT großartiger Preis. Qualität rechtfertigt Halten, aber Asymmetrie nicht attraktiv für neue Positionen.
Appears undervalued but quality concerns keep the score lower.
Für Neue Investoren
Preis über der modellierten Wertspanne
Für Aktuelle Investoren
Quantitativer Score: neutral
Kaufen wenn
- Preis fällt 15-20% (verbessert Asymmetrie)
- Katalysatoren des Bull-Szenarios materialisieren sich
- Breite Marktkorrektur schafft Gelegenheit
Verkaufen wenn
- Auslöser des Bear-Szenarios treten ein
- Qualitätsmetriken verschlechtern sich (ROIC rückläufig)
- Bessere Alternativen tauchen auf
Bewertung
Fair-Value-Schätzung: $257.96 (+40.6%). Deutlich unterbewertet.
PEG-basierter EPS
$275.14
FCF DCF-Modell
$275.14
EV/EBITDA
$222.26
Kombinierter Fairer Wert
$257.96
Vertrauen
Hoch
Methoden
PEG-basiertes EPS, FCF 2-Stufen DCF, EV/EBITDA
Qualitätsanalyse
55/120 Punkte
Niedrige Qualität
ROE (3J Durchschn.)
6.1%
ROIC-WACC Spread
-8.0%
D/E Verhältnis
0.5x
Liquiditätsrate
0.1x
Zinsdeckung
0x
FCF Positive Jahre
3/3
Qualitätshinweise
- Financial sector: alternative quality assessment applied
- Low profitability margins
- Earnings declining
Marktstimmung
Wall Street Konsens
$270.00
+47.2% Potenzial
21 Analysten
Spanne: $213.00 — $300.00
Bewertung: Kaufen
Our model is slightly more cautious than Wall Street.
Trend und Technik
Preis ($183.43) liegt 13.4% unter SMA 200 ($211.89). Abwärtstrend. Vorsicht beim Einstieg.
Tech Score 46/100 — Schwache Technicals. Bärische Tendenz in Trend oder Momentum.
Risiko und Rendite
Asymmetrie-Verhältnis
4.73:1
Erwartete Rendite
+19.6%
Aufwärtspotenzial
+47.2%
Abwärtsrisiko
-10.0%
Ausgezeichnete Asymmetrie: 4.73:1 Verhältnis. Aufwärtspotenzial überwiegt deutlich das Abwärtsrisiko.
Urteil: Sehr Günstig
Szenarioanalyse
Pessimistisch
Basis
Optimistisch
Kaufzone & Aktionsplan
Exakte Einstiegszonen, Stop-Loss-Niveaus und ein personalisierter Aktionsplan.
KI-Zusammenfassung
Detaillierte KI-Analyse der Investitionsthese, Risiken und Katalysatoren.
Technische Analyse
RSI, MACD, gleitende Durchschnitte, Trendsignale und Momentum-Indikatoren.
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Häufig gestellte Fragen
Was ist der faire Wert von COF?
Basierend auf unserer Multi-Methoden-Überzeugungsanalyse beträgt der geschätzte faire Wert von Capital One Financial Corporation (COF) $257.96. Er wird berechnet durch Kombination von PEG-Based EPS, FCF 2-Stage DCF, EV/EBITDA und Anwendung einer Qualitätsprämie von 0% basierend auf den Fundamentaldaten des Unternehmens. Das Vertrauensniveau dieser Schätzung ist high.
Ist COF ein Kauf, Verkauf oder Halten?
COF hat derzeit eine HOLD-Bewertung mit einem Überzeugungsscore von 7/10. Großartiges Unternehmen, NICHT großartiger Preis. Qualität rechtfertigt Halten, aber Asymmetrie nicht attraktiv für neue Positionen. Preis über der modellierten Wertspanne.
Ist COF eine hochwertige Aktie?
Capital One Financial Corporation hat eine Qualitätsnote von D (55/120 Punkte), bewertet als Niedrige Qualität. Wichtige Kennzahlen umfassen ROE von 6.1%, ROIC-WACC-Spread von -8.0% und D/E-Verhältnis von 0.5x.
Was für eine Art von Aktie ist COF?
COF wird in unserem Framework als "blue_chip" klassifiziert. High P/E: 56.2x, Low dividend (reinvesting): 1.6%, High FCF Yield: 22.9%, Large cap: $114.1B, Moderate growth: 11.1%
Was sagen die Wall-Street-Analysten über COF?
21 Wall-Street-Analysten haben ein Konsens-Kursziel von $270.00 für COF, was +47.2% Potenzial darstellt. Die Ziele reichen von $213.00 bis $300.00. Die Konsensempfehlung lautet "Kaufen". Our model is slightly more cautious than Wall Street.
Was sind die Risiken einer Investition in COF?
Das Risiko/Rendite-Asymmetrie-Verhältnis von COF beträgt 4.73:1, bewertet als Sehr Günstig. Ausgezeichnete Asymmetrie: 4.73:1 Verhältnis. Aufwärtspotenzial überwiegt deutlich das Abwärtsrisiko. Die erwartete Rendite beträgt +19.6%, mit Aufwärtspotenzial von +47.2% und Abwärtsrisiko von -10.0%.
Was ist der aktuelle Trend von COF?
COF befindet sich in einem bärisch-Trend. Unzureichende Daten zur Berechnung der SMA 200. Der technische Score beträgt 46/100.
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Letzte Aktualisierung: 19. Mai 2026 · Framework-Version 3.7
Diese Analyse dient nur zu Informationszwecken und stellt keine Finanzberatung dar. Führen Sie immer Ihre eigene Recherche durch, bevor Sie Anlageentscheidungen treffen.