MercadoLibre, Inc. (MELI) Stock Analysis
Score BGrowth · Grade A · Pessimista
$1,664.42
$3,157.47
+89.7%
10/10
A
Growth
Tese de Investimento
Ótima empresa, NÃO ótimo preço. Qualidade justifica manter mas assimetria não é atrativa para novas posições.
Sem sinal forte em qualquer direção.
Para Novos Investidores
Precio por encima del rango de valor modelado
Para Investidores Atuais
Puntuacion cuantitativa: neutral
Comprar se
- El precio cae 15-20% (mejora la asimetria)
- Se materializan catalizadores del escenario alcista
- Correccion general del mercado crea oportunidad
Vender se
- Ocurren detonantes del escenario bajista
- Metricas de calidad se deterioran (ROIC en declive)
- Surgen mejores alternativas
Avaliação
Estimativa de Valor Justo: $3157.47 (+89.7%). Significativamente subvalorizada.
EPS baseado em PEG
$3,302.66
Modelo DCF de FCF
$4,993.26
EV/EBITDA
$2,095.57
Valor Justo Combinado
$3,157.47
Confiança
Média
Métodos
EPS baseado em PEG, Modelo DCF de FCF, EV/EBITDA, Múltiplo de Receita
Análise de Qualidade
102/120 pontos
Investível
ROE (Méd. 3A)
35.2%
Spread ROIC-WACC
9.8%
Razão D/E
1.7x
Índice de Liquidez
1.2x
Cobertura de Juros
22x
Anos FCF Positivo
3/3
Alertas de Qualidade
- Apalancamiento: D/E 1.7x (2/15 pts)
Sentimento do Mercado
Consenso de Wall Street
$2,150.00
+29.2% Potencial
25 analistas
Faixa: $1,750.00 — $2,600.00
Classificação: Comprar
Our model is slightly more cautious than Wall Street.
Tendência e Técnico
Preço ($1664.42) está 18.4% abaixo da SMA 200 ($2039.40). Tendência de baixa. Cautela na entrada.
Score Técnico 46/100 — Técnicos fracos. Viés baixista em tendência ou momentum.
Risco e Recompensa
Razão de Assimetria
8.09:1
Retorno Esperado
+57.4%
Potencial de Alta
+80.9%
Risco de Queda
-10.0%
Excelente assimetria: razão 8.09:1. Potencial de alta supera amplamente o risco de baixa.
Veredito: Muito Favorável
Análise de Cenários
Pessimista
Base
Otimista
Zona de Compra e Plano de Ação
Zonas de entrada exatas, níveis de stop-loss e um plano de ação personalizado.
Resumo Executivo IA
Análise detalhada escrita por IA sobre a tese de investimento, riscos e catalisadores.
Análise Técnica
RSI, MACD, médias móveis, sinais de tendência e indicadores de momentum.
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Perguntas Frequentes
Qual é o valor justo de MELI?
Com base em nossa análise de convicção multimétodo, o valor justo estimado de MercadoLibre, Inc. (MELI) é $3,157.47. É calculado combinando PEG-Based EPS, FCF 2-Stage DCF, EV/EBITDA, Revenue Multiple e aplicando um prêmio de qualidade de 0% com base nos fundamentos da empresa. O nível de confiança desta estimativa é medium.
MELI é uma compra, venda ou manter?
MELI tem atualmente uma classificação de HOLD com uma pontuação de convicção de 10/10. Ótima empresa, NÃO ótimo preço. Qualidade justifica manter mas assimetria não é atrativa para novas posições. Precio por encima del rango de valor modelado.
MELI é uma ação de alta qualidade?
MercadoLibre, Inc. tem uma nota de qualidade A (102/120 pontos), classificado como Investível. As métricas principais incluem ROE de 35.2%, spread ROIC-WACC de 9.8% e razão D/E de 1.7x.
Que tipo de ação é MELI?
MELI é classificado como "growth" em nosso framework. Alto crecimiento de ingresos: 38.6%, P/E alto: 43.9x, Dividendo bajo (reinvierte): 0.0%, Alto rendimiento FCF: 12.8%, Alta deuda: D/E 1.7x
O que os analistas de Wall Street dizem sobre MELI?
25 analistas de Wall Street têm um preço-alvo de consenso de $2,150.00 para MELI, representando +29.2% de potencial. Os alvos vão de $1,750.00 a $2,600.00. A recomendação de consenso é "Comprar". Our model is slightly more cautious than Wall Street.
Quais são os riscos de investir em MELI?
A razão de assimetria risco/recompensa de MELI é 8.09:1, classificada como Muito Favorável. Excelente assimetria: razão 8.09:1. Potencial de alta supera amplamente o risco de baixa. O retorno esperado é +57.4%, com potencial de alta de +80.9% e risco de queda de -10.0%.
Qual é a tendência atual de MELI?
MELI está em uma tendência pessimista. Dados insuficientes para calcular a SMA 200. A pontuação técnica é 46/100.
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Última atualização: 25 de maio de 2026 · Versão do framework 3.7
Esta análise é apenas informativa e não deve ser considerada aconselhamento financeiro. Sempre faça sua própria pesquisa antes de tomar decisões de investimento.