Aptiv PLC (APTV) Stock Analysis
Score ACompounder · Grade C · Pessimista
$53.16
$106.32
+100.0%
10/10
C
Compounder
Tese de Investimento
Boa oportunidade: empresa de qualidade com assimetria favorável a 9.00:1.
Para Novos Investidores
Pontuação quantitativa: alta
Para Investidores Atuais
Pontuação quantitativa: neutra
Comprar se
- Preço cai 15-20% (melhora a assimetria)
- Catalisadores do cenário otimista se materializam
- Correção geral do mercado cria oportunidade
Vender se
- Gatilhos do cenário pessimista ocorrem
- Métricas de qualidade se deterioram (ROIC em declínio)
- Melhores alternativas surgem
Avaliação
Estimativa de Valor Justo: $106.32 (+100.0%). Significativamente subvalorizada.
EPS baseado em PEG
$106.32
Modelo DCF de FCF
$106.32
EV/EBITDA
$106.32
Valor Justo Combinado
$106.32
Confiança
Alta
Métodos
EPS baseado em PEG, Modelo DCF de FCF, EV/EBITDA
Análise de Qualidade
73/120 pontos
Investível
ROE (Méd. 3A)
15.8%
Spread ROIC-WACC
-4.9%
Razão D/E
0.9x
Índice de Liquidez
1.7x
Cobertura de Juros
3x
Anos FCF Positivo
3/3
Alertas de Qualidade
- ROIC spread: -4.9pp (got 0/25 pts)
- Leverage: D/E 0.9x (8/15 pts)
Sentimento do Mercado
Consenso de Wall Street
$97.00
+82.5% Potencial
19 analistas
Faixa: $71.00 — $110.00
Classificação: Compra Forte
Our model is slightly more cautious than Wall Street.
Tendência e Técnico
Preço ($53.16) está 29.3% abaixo da SMA 200 ($75.21). Tendência de baixa. Cautela na entrada.
Score Técnico 29/100 — Técnicos muito fracos. Múltiplos sinais baixistas ativos.
Risco e Recompensa
Razão de Assimetria
9.00:1
Retorno Esperado
+49.5%
Potencial de Alta
+90.1%
Risco de Queda
-10.0%
Excelente assimetria: razão 9.00:1. Potencial de alta supera amplamente o risco de baixa.
Veredito: Muito Favorável
Análise de Cenários
Pessimista
Base
Otimista
Zona de Compra e Plano de Ação
Zonas de entrada exatas, níveis de stop-loss e um plano de ação personalizado.
Resumo Executivo IA
Análise detalhada escrita por IA sobre a tese de investimento, riscos e catalisadores.
Análise Técnica
RSI, MACD, médias móveis, sinais de tendência e indicadores de momentum.
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Perguntas Frequentes
Qual é o valor justo de APTV?
Com base em nossa análise de convicção multimétodo, o valor justo estimado de Aptiv PLC (APTV) é $106.32. É calculado combinando PEG-Based EPS, FCF 2-Stage DCF, EV/EBITDA e aplicando um prêmio de qualidade de 0% com base nos fundamentos da empresa. O nível de confiança desta estimativa é high.
APTV é uma compra, venda ou manter?
APTV tem atualmente uma classificação de BUY com uma pontuação de convicção de 10/10. Boa oportunidade: empresa de qualidade com assimetria favorável a 9.00:1. Pontuação quantitativa: alta.
APTV é uma ação de alta qualidade?
Aptiv PLC tem uma nota de qualidade C (73/120 pontos), classificado como Investível. As métricas principais incluem ROE de 15.8%, spread ROIC-WACC de -4.9% e razão D/E de 0.9x.
Que tipo de ação é APTV?
APTV é classificado como "compounder" em nosso framework. High P/E: 31.6x, Low dividend (reinvesting): 0.0%, High FCF Yield: 13.6%, High beta (cyclical behavior): 1.31, Cyclical sector: Consumer Cyclical
O que os analistas de Wall Street dizem sobre APTV?
19 analistas de Wall Street têm um preço-alvo de consenso de $97.00 para APTV, representando +82.5% de potencial. Os alvos vão de $71.00 a $110.00. A recomendação de consenso é "Compra Forte". Our model is slightly more cautious than Wall Street.
Quais são os riscos de investir em APTV?
A razão de assimetria risco/recompensa de APTV é 9.00:1, classificada como Muito Favorável. Excelente assimetria: razão 9.00:1. Potencial de alta supera amplamente o risco de baixa. O retorno esperado é +49.5%, com potencial de alta de +90.1% e risco de queda de -10.0%.
Qual é a tendência atual de APTV?
APTV está em uma tendência pessimista. Dados insuficientes para calcular a SMA 200. A pontuação técnica é 29/100.
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Última atualização: 19 de maio de 2026 · Versão do framework 3.7
Esta análise é apenas informativa e não deve ser considerada aconselhamento financeiro. Sempre faça sua própria pesquisa antes de tomar decisões de investimento.