Avery Dennison Corporation (AVY) Stock Analysis
Score BCompounder · Grade B · Pessimista
$155.65
$202.34
+30.0%
10/10
B
Compounder
Tese de Investimento
Ótima empresa, NÃO ótimo preço. Qualidade justifica manter mas assimetria não é atrativa para novas posições.
Sem sinal forte em qualquer direção.
Para Novos Investidores
Preço acima do intervalo de valor modelado
Para Investidores Atuais
Pontuação quantitativa: neutra
Comprar se
- Preço cai 15-20% (melhora a assimetria)
- Catalisadores do cenário otimista se materializam
- Correção geral do mercado cria oportunidade
Vender se
- Gatilhos do cenário pessimista ocorrem
- Métricas de qualidade se deterioram (ROIC em declínio)
- Melhores alternativas surgem
Avaliação
Estimativa de Valor Justo: $202.34 (+30.0%). Significativamente subvalorizada.
EPS baseado em PEG
$202.34
Modelo DCF de FCF
$202.34
EV/EBITDA
$202.34
Valor Justo Combinado
$202.34
Confiança
Alta
Métodos
EPS baseado em PEG, Modelo DCF de FCF, EV/EBITDA
Análise de Qualidade
85/120 pontos
Investível
ROE (Méd. 3A)
28.3%
Spread ROIC-WACC
6.8%
Razão D/E
1.7x
Índice de Liquidez
1.1x
Cobertura de Juros
8x
Anos FCF Positivo
3/3
Alertas de Qualidade
- ROIC spread: 6.8pp (got 17/25 pts)
- Leverage: D/E 1.7x (3/15 pts)
Sentimento do Mercado
Consenso de Wall Street
$221.50
+42.3% Potencial
10 analistas
Faixa: $192.00 — $224.00
Classificação: Comprar
Our model is slightly more cautious than Wall Street.
Tendência e Técnico
Preço ($155.65) está 10.1% abaixo da SMA 200 ($173.06). Tendência de baixa. Cautela na entrada.
Score Técnico 29/100 — Técnicos muito fracos. Múltiplos sinais baixistas ativos.
Risco e Recompensa
Razão de Assimetria
1.52:1
Retorno Esperado
+11.1%
Potencial de Alta
+26.0%
Risco de Queda
-17.1%
Assimetria moderada: razão 1.52:1. Risco/recompensa equilibrado.
Veredito: Neutro
Análise de Cenários
Pessimista
Base
Otimista
Zona de Compra e Plano de Ação
Zonas de entrada exatas, níveis de stop-loss e um plano de ação personalizado.
Resumo Executivo IA
Análise detalhada escrita por IA sobre a tese de investimento, riscos e catalisadores.
Análise Técnica
RSI, MACD, médias móveis, sinais de tendência e indicadores de momentum.
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Perguntas Frequentes
Qual é o valor justo de AVY?
Com base em nossa análise de convicção multimétodo, o valor justo estimado de Avery Dennison Corporation (AVY) é $202.34. É calculado combinando PEG-Based EPS, FCF 2-Stage DCF, EV/EBITDA e aplicando um prêmio de qualidade de 0% com base nos fundamentos da empresa. O nível de confiança desta estimativa é high.
AVY é uma compra, venda ou manter?
AVY tem atualmente uma classificação de HOLD com uma pontuação de convicção de 10/10. Ótima empresa, NÃO ótimo preço. Qualidade justifica manter mas assimetria não é atrativa para novas posições. Preço acima do intervalo de valor modelado.
AVY é uma ação de alta qualidade?
Avery Dennison Corporation tem uma nota de qualidade B (85/120 pontos), classificado como Investível. As métricas principais incluem ROE de 28.3%, spread ROIC-WACC de 6.8% e razão D/E de 1.7x.
Que tipo de ação é AVY?
AVY é classificado como "compounder" em nosso framework. Mature growth: 1.1%, High debt: D/E 1.7x, Cyclical sector: Consumer Cyclical, Dividend paying: 2.4%, Market-like beta: 0.85
O que os analistas de Wall Street dizem sobre AVY?
10 analistas de Wall Street têm um preço-alvo de consenso de $221.50 para AVY, representando +42.3% de potencial. Os alvos vão de $192.00 a $224.00. A recomendação de consenso é "Comprar". Our model is slightly more cautious than Wall Street.
Quais são os riscos de investir em AVY?
A razão de assimetria risco/recompensa de AVY é 1.52:1, classificada como Neutro. Assimetria moderada: razão 1.52:1. Risco/recompensa equilibrado. O retorno esperado é +11.1%, com potencial de alta de +26.0% e risco de queda de -17.1%.
Qual é a tendência atual de AVY?
AVY está em uma tendência pessimista. Dados insuficientes para calcular a SMA 200. A pontuação técnica é 29/100.
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Última atualização: 19 de maio de 2026 · Versão do framework 3.7
Esta análise é apenas informativa e não deve ser considerada aconselhamento financeiro. Sempre faça sua própria pesquisa antes de tomar decisões de investimento.