General Mills, Inc. (GIS) Stock Analysis
Score BValue · Grade C · Pessimista
$33.84
$42.51
+25.6%
10/10
C
Value
Tese de Investimento
Ótima empresa, NÃO ótimo preço. Qualidade justifica manter mas assimetria não é atrativa para novas posições.
Appears undervalued but quality concerns keep the score lower.
Para Novos Investidores
Preço acima do intervalo de valor modelado
Para Investidores Atuais
Pontuação quantitativa: neutra
Comprar se
- Preço cai 15-20% (melhora a assimetria)
- Catalisadores do cenário otimista se materializam
- Correção geral do mercado cria oportunidade
Vender se
- Gatilhos do cenário pessimista ocorrem
- Métricas de qualidade se deterioram (ROIC em declínio)
- Melhores alternativas surgem
Avaliação
Estimativa de Valor Justo: $42.51 (+25.6%). Significativamente subvalorizada.
EPS baseado em PEG
$8.84
Modelo DCF de FCF
$43.99
EV/EBITDA
$41.69
Valor Justo Combinado
$42.51
Confiança
Baixa
Métodos
EPS baseado em PEG (conservador), Modelo DCF de FCF, EV/EBITDA
Análise de Qualidade
68/120 pontos
Investível
ROE (Méd. 3A)
25.4%
Spread ROIC-WACC
4.2%
Razão D/E
1.7x
Índice de Liquidez
0.7x
Cobertura de Juros
6x
Anos FCF Positivo
3/3
Alertas de Qualidade
- ROIC spread: 4.2pp (got 10/25 pts)
- Leverage: D/E 1.7x (0/15 pts)
- Liquidity: Current Ratio 0.67 (3/10 pts)
Sentimento do Mercado
Consenso de Wall Street
$44.50
+31.5% Potencial
19 analistas
Faixa: $35.00 — $63.00
Classificação: Manter
Nosso modelo se alinha com o consenso de Wall Street.
Tendência e Técnico
Preço ($33.84) está 22.1% abaixo da SMA 200 ($43.44). Tendência de baixa. Cautela na entrada.
Score Técnico 34/100 — Técnicos fracos. Viés baixista em tendência ou momentum.
Risco e Recompensa
Razão de Assimetria
3.93:1
Retorno Esperado
+14.8%
Potencial de Alta
+38.6%
Risco de Queda
-9.8%
Excelente assimetria: razão 3.93:1. Potencial de alta supera amplamente o risco de baixa.
Veredito: Muito Favorável
Análise de Cenários
Pessimista
Base
Otimista
Zona de Compra e Plano de Ação
Zonas de entrada exatas, níveis de stop-loss e um plano de ação personalizado.
Resumo Executivo IA
Análise detalhada escrita por IA sobre a tese de investimento, riscos e catalisadores.
Análise Técnica
RSI, MACD, médias móveis, sinais de tendência e indicadores de momentum.
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Perguntas Frequentes
Qual é o valor justo de GIS?
Com base em nossa análise de convicção multimétodo, o valor justo estimado de General Mills, Inc. (GIS) é $42.51. É calculado combinando PEG-Based EPS (conservative), FCF 2-Stage DCF, EV/EBITDA e aplicando um prêmio de qualidade de 0% com base nos fundamentos da empresa. O nível de confiança desta estimativa é low.
GIS é uma compra, venda ou manter?
GIS tem atualmente uma classificação de HOLD com uma pontuação de convicção de 10/10. Ótima empresa, NÃO ótimo preço. Qualidade justifica manter mas assimetria não é atrativa para novas posições. Preço acima do intervalo de valor modelado.
GIS é uma ação de alta qualidade?
General Mills, Inc. tem uma nota de qualidade C (68/120 pontos), classificado como Investível. As métricas principais incluem ROE de 25.4%, spread ROIC-WACC de 4.2% e razão D/E de 1.7x.
Que tipo de ação é GIS?
GIS é classificado como "value" em nosso framework. Low P/E: 8.2x, High FCF Yield: 12.7%, High dividend: 7.2%, Mature growth: 4.0%, High debt: D/E 1.7x
O que os analistas de Wall Street dizem sobre GIS?
19 analistas de Wall Street têm um preço-alvo de consenso de $44.50 para GIS, representando +31.5% de potencial. Os alvos vão de $35.00 a $63.00. A recomendação de consenso é "Manter". Nosso modelo se alinha com o consenso de Wall Street.
Quais são os riscos de investir em GIS?
A razão de assimetria risco/recompensa de GIS é 3.93:1, classificada como Muito Favorável. Excelente assimetria: razão 3.93:1. Potencial de alta supera amplamente o risco de baixa. O retorno esperado é +14.8%, com potencial de alta de +38.6% e risco de queda de -9.8%.
Qual é a tendência atual de GIS?
GIS está em uma tendência pessimista. Dados insuficientes para calcular a SMA 200. A pontuação técnica é 34/100.
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Última atualização: 19 de maio de 2026 · Versão do framework 3.7
Esta análise é apenas informativa e não deve ser considerada aconselhamento financeiro. Sempre faça sua própria pesquisa antes de tomar decisões de investimento.