Dollar Tree, Inc. (DLTR) Stock Analysis
Score BCompounder · Grade D · Pessimista
$90.22
$162.40
+80.0%
8/10
D
Compounder
Tese de Investimento
Ótima empresa, NÃO ótimo preço. Qualidade justifica manter mas assimetria não é atrativa para novas posições.
Appears undervalued but quality concerns keep the score lower.
Para Novos Investidores
Preço acima do intervalo de valor modelado
Para Investidores Atuais
Pontuação quantitativa: neutra
Comprar se
- Preço cai 15-20% (melhora a assimetria)
- Catalisadores do cenário otimista se materializam
- Correção geral do mercado cria oportunidade
Vender se
- Gatilhos do cenário pessimista ocorrem
- Métricas de qualidade se deterioram (ROIC em declínio)
- Melhores alternativas surgem
Avaliação
Estimativa de Valor Justo: $162.40 (+80.0%). Significativamente subvalorizada.
EPS baseado em PEG
$162.40
Modelo DCF de FCF
$162.40
EV/EBITDA
$162.40
Valor Justo Combinado
$162.40
Confiança
Alta
Métodos
EPS baseado em PEG, Modelo DCF de FCF, EV/EBITDA
Análise de Qualidade
58/120 pontos
Baixa Qualidade
ROE (Méd. 3A)
-18.6%
Spread ROIC-WACC
6.0%
Razão D/E
1.2x
Índice de Liquidez
1.1x
Cobertura de Juros
19x
Anos FCF Positivo
3/3
Alertas de Qualidade
- Low ROE: -18.6% (need >12%, got 0/20 pts)
- ROIC spread: 6.0pp (got 15/25 pts)
- Leverage: D/E 1.2x (3/15 pts)
- Volatile gross margins: std dev 3.2pp (need <3.0pp)
Sentimento do Mercado
Consenso de Wall Street
$138.00
+53.0% Potencial
23 analistas
Faixa: $75.00 — $165.00
Classificação: Manter
Nosso modelo se alinha com o consenso de Wall Street.
Tendência e Técnico
Preço ($90.22) está 18.0% abaixo da SMA 200 ($109.98). Tendência de baixa. Cautela na entrada.
Score Técnico 41/100 — Técnicos fracos. Viés baixista em tendência ou momentum.
Risco e Recompensa
Razão de Assimetria
10.00:1
Retorno Esperado
+87.1%
Potencial de Alta
+174.9%
Risco de Queda
-10.0%
Excelente assimetria: razão 10.00:1. Potencial de alta supera amplamente o risco de baixa.
Veredito: Muito Favorável
Análise de Cenários
Pessimista
Base
Otimista
Zona de Compra e Plano de Ação
Zonas de entrada exatas, níveis de stop-loss e um plano de ação personalizado.
Resumo Executivo IA
Análise detalhada escrita por IA sobre a tese de investimento, riscos e catalisadores.
Análise Técnica
RSI, MACD, médias móveis, sinais de tendência e indicadores de momentum.
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Perguntas Frequentes
Qual é o valor justo de DLTR?
Com base em nossa análise de convicção multimétodo, o valor justo estimado de Dollar Tree, Inc. (DLTR) é $162.40. É calculado combinando PEG-Based EPS, FCF 2-Stage DCF, EV/EBITDA e aplicando um prêmio de qualidade de 0% com base nos fundamentos da empresa. O nível de confiança desta estimativa é high.
DLTR é uma compra, venda ou manter?
DLTR tem atualmente uma classificação de HOLD com uma pontuação de convicção de 8/10. Ótima empresa, NÃO ótimo preço. Qualidade justifica manter mas assimetria não é atrativa para novas posições. Preço acima do intervalo de valor modelado.
DLTR é uma ação de alta qualidade?
Dollar Tree, Inc. tem uma nota de qualidade D (58/120 pontos), classificado como Baixa Qualidade. As métricas principais incluem ROE de -18.6%, spread ROIC-WACC de 6.0% e razão D/E de 1.2x.
Que tipo de ação é DLTR?
DLTR é classificado como "compounder" em nosso framework. Low dividend (reinvesting): 0.0%, High revenue volatility: 24.9% std dev, Moderate growth: 11.0%, Compounder growth range: 11.0%, High ROE (compounder): 34.8%
O que os analistas de Wall Street dizem sobre DLTR?
23 analistas de Wall Street têm um preço-alvo de consenso de $138.00 para DLTR, representando +53.0% de potencial. Os alvos vão de $75.00 a $165.00. A recomendação de consenso é "Manter". Nosso modelo se alinha com o consenso de Wall Street.
Quais são os riscos de investir em DLTR?
A razão de assimetria risco/recompensa de DLTR é 10.00:1, classificada como Muito Favorável. Excelente assimetria: razão 10.00:1. Potencial de alta supera amplamente o risco de baixa. O retorno esperado é +87.1%, com potencial de alta de +174.9% e risco de queda de -10.0%.
Qual é a tendência atual de DLTR?
DLTR está em uma tendência pessimista. Dados insuficientes para calcular a SMA 200. A pontuação técnica é 41/100.
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Última atualização: 19 de maio de 2026 · Versão do framework 3.7
Esta análise é apenas informativa e não deve ser considerada aconselhamento financeiro. Sempre faça sua própria pesquisa antes de tomar decisões de investimento.