Costco Wholesale Corporation (COST) Stock Analysis
Score BBlue Chip · Grade A · Otimista
$1,088.27
$554.27
-49.1%
10/10
A
Blue Chip
Tese de Investimento
Ótima empresa, NÃO ótimo preço. Qualidade justifica manter mas assimetria não é atrativa para novas posições.
High-quality company trading above modeled fair value. Price above modeled entry range.
Para Novos Investidores
Preço acima do intervalo de valor modelado
Para Investidores Atuais
Pontuação quantitativa: neutra
Comprar se
- Preço cai 15-20% (melhora a assimetria)
- Catalisadores do cenário otimista se materializam
- Correção geral do mercado cria oportunidade
Vender se
- Gatilhos do cenário pessimista ocorrem
- Métricas de qualidade se deterioram (ROIC em declínio)
- Melhores alternativas surgem
Avaliação
Estimativa de Valor Justo: $554.27 (-49.1%). Sobrevalorizada vs fundamentos.
EPS baseado em PEG
$629.04
Modelo DCF de FCF
$481.53
EV/EBITDA
$458.46
Valor Justo Combinado
$554.27
Confiança
Alta
Métodos
EPS baseado em PEG, Modelo DCF de FCF, EV/EBITDA
Análise de Qualidade
117/120 pontos
Investível
ROE (Méd. 3A)
28.0%
Spread ROIC-WACC
11.2%
Razão D/E
0.3x
Índice de Liquidez
1.0x
Cobertura de Juros
67x
Anos FCF Positivo
3/3
Alertas de Qualidade
- Leverage: D/E 0.3x (12/15 pts)
Sentimento do Mercado
Consenso de Wall Street
$1,100.00
+1.1% Potencial
32 analistas
Faixa: $769.00 — $1,192.00
Classificação: Comprar
Our model is slightly more cautious than Wall Street.
Tendência e Técnico
Preço ($1088.27) está 14.1% acima da SMA 200 ($953.37). Tendência de alta confirmada.
Score Técnico 75/100 — Configuração técnica forte. Tendência, momentum e posicionamento alinhados otimistamente.
Risco e Recompensa
Razão de Assimetria
3.77:1
Retorno Esperado
+18.7%
Potencial de Alta
+37.7%
Risco de Queda
-10.0%
Excelente assimetria: razão 3.77:1. Potencial de alta supera amplamente o risco de baixa.
Veredito: Muito Favorável
Análise de Cenários
Pessimista
Base
Otimista
Zona de Compra e Plano de Ação
Zonas de entrada exatas, níveis de stop-loss e um plano de ação personalizado.
Resumo Executivo IA
Análise detalhada escrita por IA sobre a tese de investimento, riscos e catalisadores.
Análise Técnica
RSI, MACD, médias móveis, sinais de tendência e indicadores de momentum.
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Perguntas Frequentes
Qual é o valor justo de COST?
Com base em nossa análise de convicção multimétodo, o valor justo estimado de Costco Wholesale Corporation (COST) é $554.27. É calculado combinando PEG-Based EPS, FCF 2-Stage DCF, EV/EBITDA e aplicando um prêmio de qualidade de 0% com base nos fundamentos da empresa. O nível de confiança desta estimativa é high.
COST é uma compra, venda ou manter?
COST tem atualmente uma classificação de HOLD com uma pontuação de convicção de 10/10. Ótima empresa, NÃO ótimo preço. Qualidade justifica manter mas assimetria não é atrativa para novas posições. Preço acima do intervalo de valor modelado.
COST é uma ação de alta qualidade?
Costco Wholesale Corporation tem uma nota de qualidade A (117/120 pontos), classificado como Investível. As métricas principais incluem ROE de 28.0%, spread ROIC-WACC de 11.2% e razão D/E de 0.3x.
Que tipo de ação é COST?
COST é classificado como "blue_chip" em nosso framework. High P/E: 56.4x, Low dividend (reinvesting): 0.5%, Mature growth: 6.6%, Large cap: $482.8B, Moderate growth: 6.6%
O que os analistas de Wall Street dizem sobre COST?
32 analistas de Wall Street têm um preço-alvo de consenso de $1,100.00 para COST, representando +1.1% de potencial. Os alvos vão de $769.00 a $1,192.00. A recomendação de consenso é "Comprar". Our model is slightly more cautious than Wall Street.
Quais são os riscos de investir em COST?
A razão de assimetria risco/recompensa de COST é 3.77:1, classificada como Muito Favorável. Excelente assimetria: razão 3.77:1. Potencial de alta supera amplamente o risco de baixa. O retorno esperado é +18.7%, com potencial de alta de +37.7% e risco de queda de -10.0%.
Qual é a tendência atual de COST?
COST está em uma tendência otimista. Dados insuficientes para calcular a SMA 200. A pontuação técnica é 75/100.
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Última atualização: 19 de maio de 2026 · Versão do framework 3.7
Esta análise é apenas informativa e não deve ser considerada aconselhamento financeiro. Sempre faça sua própria pesquisa antes de tomar decisões de investimento.