Monster Beverage Corporation (MNST) Stock Analysis
Score ACompounder · Grade A · Otimista
$86.58
$79.36
-8.3%
10/10
A
Compounder
Tese de Investimento
Boa oportunidade: empresa de qualidade com assimetria favorável a 10.00:1.
Para Novos Investidores
Pontuação quantitativa: alta
Para Investidores Atuais
Pontuação quantitativa: neutra
Comprar se
- Preço cai 15-20% (melhora a assimetria)
- Catalisadores do cenário otimista se materializam
- Correção geral do mercado cria oportunidade
Vender se
- Gatilhos do cenário pessimista ocorrem
- Métricas de qualidade se deterioram (ROIC em declínio)
- Melhores alternativas surgem
Avaliação
Estimativa de Valor Justo: $79.36 (-8.3%). Aproximadamente no valor justo.
EPS baseado em PEG
$104.82
Modelo DCF de FCF
$76.51
EV/EBITDA
$61.53
Valor Justo Combinado
$79.36
Confiança
Alta
Métodos
EPS baseado em PEG, Modelo DCF de FCF, EV/EBITDA
Análise de Qualidade
100/120 pontos
Investível
ROE (Méd. 3A)
22.7%
Spread ROIC-WACC
13.7%
Razão D/E
1.5x
Índice de Liquidez
3.7x
Cobertura de Juros
367x
Anos FCF Positivo
3/3
Alertas de Qualidade
- Leverage: D/E 1.5x (0/15 pts)
Sentimento do Mercado
Consenso de Wall Street
$86.00
-0.7% Potencial
23 analistas
Faixa: $70.00 — $100.00
Classificação: Comprar
Nosso modelo se alinha com o consenso de Wall Street.
Tendência e Técnico
Preço ($86.58) está 18.1% acima da SMA 200 ($73.33). Tendência de alta confirmada.
Score Técnico 90/100 — ALINHAMENTO DE MOMENTUM. Tendência de alta saudável confirmada por RSI e MACD. Vento técnico favorável.
Risco e Recompensa
Razão de Assimetria
10.00:1
Retorno Esperado
+90.1%
Potencial de Alta
+134.1%
Risco de Queda
-10.0%
Excelente assimetria: razão 10.00:1. Potencial de alta supera amplamente o risco de baixa.
Veredito: Muito Favorável
Análise de Cenários
Pessimista
Base
Otimista
Zona de Compra e Plano de Ação
Zonas de entrada exatas, níveis de stop-loss e um plano de ação personalizado.
Resumo Executivo IA
Análise detalhada escrita por IA sobre a tese de investimento, riscos e catalisadores.
Análise Técnica
RSI, MACD, médias móveis, sinais de tendência e indicadores de momentum.
Pergunte à IA sobre esta ação
Converse com nosso analista IA sobre valoração, riscos ou comparações.
Perguntas Frequentes
Qual é o valor justo de MNST?
Com base em nossa análise de convicção multimétodo, o valor justo estimado de Monster Beverage Corporation (MNST) é $79.36. É calculado combinando PEG-Based EPS, FCF 2-Stage DCF, EV/EBITDA e aplicando um prêmio de qualidade de 0% com base nos fundamentos da empresa. O nível de confiança desta estimativa é high.
MNST é uma compra, venda ou manter?
MNST tem atualmente uma classificação de BUY com uma pontuação de convicção de 10/10. Boa oportunidade: empresa de qualidade com assimetria favorável a 10.00:1. Pontuação quantitativa: alta.
MNST é uma ação de alta qualidade?
Monster Beverage Corporation tem uma nota de qualidade A (100/120 pontos), classificado como Investível. As métricas principais incluem ROE de 22.7%, spread ROIC-WACC de 13.7% e razão D/E de 1.5x.
Que tipo de ação é MNST?
MNST é classificado como "compounder" em nosso framework. High P/E: 41.8x, Low dividend (reinvesting): 0.0%, Moderate growth: 12.4%, Strong ROE: 25.5%, Compounder growth range: 12.4%
O que os analistas de Wall Street dizem sobre MNST?
23 analistas de Wall Street têm um preço-alvo de consenso de $86.00 para MNST, representando -0.7% de potencial. Os alvos vão de $70.00 a $100.00. A recomendação de consenso é "Comprar". Nosso modelo se alinha com o consenso de Wall Street.
Quais são os riscos de investir em MNST?
A razão de assimetria risco/recompensa de MNST é 10.00:1, classificada como Muito Favorável. Excelente assimetria: razão 10.00:1. Potencial de alta supera amplamente o risco de baixa. O retorno esperado é +90.1%, com potencial de alta de +134.1% e risco de queda de -10.0%.
Qual é a tendência atual de MNST?
MNST está em uma tendência otimista. Dados insuficientes para calcular a SMA 200. A pontuação técnica é 90/100.
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Última atualização: 19 de maio de 2026 · Versão do framework 3.7
Esta análise é apenas informativa e não deve ser considerada aconselhamento financeiro. Sempre faça sua própria pesquisa antes de tomar decisões de investimento.