MSCI Inc. (MSCI) Stock Analysis
Score A+Compounder · Grade A · Otimista
$590.73
$745.51
+26.2%
10/10
A
Compounder
Tese de Investimento
Pontuação quantitativa alta: empresa de alta qualidade com risco/recompensa muito favorável a 6.04:1.
Para Novos Investidores
Pontuação quantitativa: alta
Para Investidores Atuais
Pontuação quantitativa: neutra
Comprar se
- Preço cai 15-20% (melhora a assimetria)
- Catalisadores do cenário otimista se materializam
- Correção geral do mercado cria oportunidade
Vender se
- Gatilhos do cenário pessimista ocorrem
- Métricas de qualidade se deterioram (ROIC em declínio)
- Melhores alternativas surgem
Avaliação
Estimativa de Valor Justo: $745.51 (+26.2%). Significativamente subvalorizada.
EPS baseado em PEG
$1,019.48
Modelo DCF de FCF
$775.03
EV/EBITDA
$485.20
Valor Justo Combinado
$745.51
Confiança
Média
Métodos
EPS baseado em PEG, Modelo DCF de FCF, EV/EBITDA
Análise de Qualidade
110/120 pontos
Investível
ROE (Méd. 3A)
31.6%
Spread ROIC-WACC
19.3%
Razão D/E
0.5x
Índice de Liquidez
0.9x
Cobertura de Juros
8x
Anos FCF Positivo
3/3
Alertas de Qualidade
- Financial sector: alternative quality assessment applied
- Strong ROE: 31.6%
- Excellent efficiency
Sentimento do Mercado
Consenso de Wall Street
$672.50
+13.8% Potencial
16 analistas
Faixa: $618.00 — $730.00
Classificação: Comprar
Our model is slightly more bullish than Wall Street.
Tendência e Técnico
Preço ($590.73) está 5.4% acima da SMA 200 ($560.49). Tendência de alta confirmada.
Score Técnico 78/100 — Configuração técnica forte. Tendência, momentum e posicionamento alinhados otimistamente.
Risco e Recompensa
Razão de Assimetria
6.04:1
Retorno Esperado
+29.6%
Potencial de Alta
+60.4%
Risco de Queda
-10.0%
Excelente assimetria: razão 6.04:1. Potencial de alta supera amplamente o risco de baixa.
Veredito: Muito Favorável
Análise de Cenários
Pessimista
Base
Otimista
Zona de Compra e Plano de Ação
Zonas de entrada exatas, níveis de stop-loss e um plano de ação personalizado.
Resumo Executivo IA
Análise detalhada escrita por IA sobre a tese de investimento, riscos e catalisadores.
Análise Técnica
RSI, MACD, médias móveis, sinais de tendência e indicadores de momentum.
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Perguntas Frequentes
Qual é o valor justo de MSCI?
Com base em nossa análise de convicção multimétodo, o valor justo estimado de MSCI Inc. (MSCI) é $745.51. É calculado combinando PEG-Based EPS, FCF 2-Stage DCF, EV/EBITDA e aplicando um prêmio de qualidade de 0% com base nos fundamentos da empresa. O nível de confiança desta estimativa é medium.
MSCI é uma compra, venda ou manter?
MSCI tem atualmente uma classificação de STRONG_BUY com uma pontuação de convicção de 10/10. Pontuação quantitativa alta: empresa de alta qualidade com risco/recompensa muito favorável a 6.04:1. Pontuação quantitativa: alta.
MSCI é uma ação de alta qualidade?
MSCI Inc. tem uma nota de qualidade A (110/120 pontos), classificado como Investível. As métricas principais incluem ROE de 31.6%, spread ROIC-WACC de 19.3% e razão D/E de 0.5x.
Que tipo de ação é MSCI?
MSCI é classificado como "compounder" em nosso framework. High P/E: 33.5x, Low dividend (reinvesting): 1.3%, Moderate growth: 13.4%, Dividend paying: 1.3%, Compounder growth range: 13.4%
O que os analistas de Wall Street dizem sobre MSCI?
16 analistas de Wall Street têm um preço-alvo de consenso de $672.50 para MSCI, representando +13.8% de potencial. Os alvos vão de $618.00 a $730.00. A recomendação de consenso é "Comprar". Our model is slightly more bullish than Wall Street.
Quais são os riscos de investir em MSCI?
A razão de assimetria risco/recompensa de MSCI é 6.04:1, classificada como Muito Favorável. Excelente assimetria: razão 6.04:1. Potencial de alta supera amplamente o risco de baixa. O retorno esperado é +29.6%, com potencial de alta de +60.4% e risco de queda de -10.0%.
Qual é a tendência atual de MSCI?
MSCI está em uma tendência otimista. Dados insuficientes para calcular a SMA 200. A pontuação técnica é 78/100.
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Última atualização: 19 de maio de 2026 · Versão do framework 3.7
Esta análise é apenas informativa e não deve ser considerada aconselhamento financeiro. Sempre faça sua própria pesquisa antes de tomar decisões de investimento.