Vistra Corp. (VST) Stock Analysis
Score DCyclical · Grade D · Pessimista
$135.79
$99.61
-26.6%
3/10
D
Cyclical
Tese de Investimento
Pontuação quantitativa baixa: baixa qualidade, avaliação desfavorável ou fraca assimetria risco/recompensa.
Para Novos Investidores
Pontuação quantitativa: fraca
Para Investidores Atuais
Pontuação quantitativa: baixa
Comprar se
- Preço cai 15-20% (melhora a assimetria)
- Catalisadores do cenário otimista se materializam
- Correção geral do mercado cria oportunidade
Vender se
- Gatilhos do cenário pessimista ocorrem
- Métricas de qualidade se deterioram (ROIC em declínio)
- Melhores alternativas surgem
Avaliação
Estimativa de Valor Justo: $99.61 (-26.6%). Sobrevalorizada vs fundamentos.
EPS baseado em PEG
$203.68
Modelo DCF de FCF
$11.64
EV/EBITDA
$63.41
Valor Justo Combinado
$99.61
Confiança
Baixa
Métodos
EPS baseado em PEG (conservador), Modelo DCF de FCF, EV/EBITDA
Análise de Qualidade
47/120 pontos
Baixa Qualidade
ROE (Méd. 3A)
31.4%
Spread ROIC-WACC
-5.2%
Razão D/E
4.0x
Índice de Liquidez
0.8x
Cobertura de Juros
1x
Anos FCF Positivo
3/3
Alertas de Qualidade
- ROIC spread: -5.2pp (got 0/25 pts)
- Leverage: D/E 4.0x (0/15 pts)
- Interest coverage: 1.1x (1/10 pts)
- Liquidity: Current Ratio 0.78 (6/10 pts)
- Volatile gross margins: std dev 15.2pp (need <3.0pp)
Sentimento do Mercado
Consenso de Wall Street
$224.50
+65.3% Potencial
17 analistas
Faixa: $203.00 — $293.00
Classificação: Compra Forte
Nosso modelo é mais cauteloso que Wall Street.
Tendência e Técnico
Preço ($135.79) está 22.2% abaixo da SMA 200 ($174.62). Tendência de baixa. Cautela na entrada.
Score Técnico 41/100 — Técnicos fracos. Viés baixista em tendência ou momentum.
Risco e Recompensa
Razão de Assimetria
1.57:1
Retorno Esperado
+5.3%
Potencial de Alta
+62.2%
Risco de Queda
-39.6%
Assimetria moderada: razão 1.57:1. Risco/recompensa equilibrado.
Veredito: Neutro
Análise de Cenários
Pessimista
Base
Otimista
Zona de Compra e Plano de Ação
Zonas de entrada exatas, níveis de stop-loss e um plano de ação personalizado.
Resumo Executivo IA
Análise detalhada escrita por IA sobre a tese de investimento, riscos e catalisadores.
Análise Técnica
RSI, MACD, médias móveis, sinais de tendência e indicadores de momentum.
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Perguntas Frequentes
Qual é o valor justo de VST?
Com base em nossa análise de convicção multimétodo, o valor justo estimado de Vistra Corp. (VST) é $99.61. É calculado combinando PEG-Based EPS (conservative), FCF 2-Stage DCF, EV/EBITDA e aplicando um prêmio de qualidade de 0% com base nos fundamentos da empresa. O nível de confiança desta estimativa é low.
VST é uma compra, venda ou manter?
VST tem atualmente uma classificação de AVOID com uma pontuação de convicção de 3/10. Pontuação quantitativa baixa: baixa qualidade, avaliação desfavorável ou fraca assimetria risco/recompensa. Pontuação quantitativa: fraca.
VST é uma ação de alta qualidade?
Vistra Corp. tem uma nota de qualidade D (47/120 pontos), classificado como Baixa Qualidade. As métricas principais incluem ROE de 31.4%, spread ROIC-WACC de -5.2% e razão D/E de 4.0x.
Que tipo de ação é VST?
VST é classificado como "cyclical" em nosso framework. Low dividend (reinvesting): 0.7%, Mature growth: 5.8%, High debt: D/E 4.0x, High revenue volatility: 24.5% std dev, High beta (cyclical behavior): 1.45
O que os analistas de Wall Street dizem sobre VST?
17 analistas de Wall Street têm um preço-alvo de consenso de $224.50 para VST, representando +65.3% de potencial. Os alvos vão de $203.00 a $293.00. A recomendação de consenso é "Compra Forte". Nosso modelo é mais cauteloso que Wall Street.
Quais são os riscos de investir em VST?
A razão de assimetria risco/recompensa de VST é 1.57:1, classificada como Neutro. Assimetria moderada: razão 1.57:1. Risco/recompensa equilibrado. O retorno esperado é +5.3%, com potencial de alta de +62.2% e risco de queda de -39.6%.
Qual é a tendência atual de VST?
VST está em uma tendência pessimista. Dados insuficientes para calcular a SMA 200. A pontuação técnica é 41/100.
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Última atualização: 19 de maio de 2026 · Versão do framework 3.7
Esta análise é apenas informativa e não deve ser considerada aconselhamento financeiro. Sempre faça sua própria pesquisa antes de tomar decisões de investimento.