NRG Energy, Inc. (NRG) Stock Analysis
Score BCyclical · Grade D · Pessimista
$123.26
$122.92
-0.3%
5/10
D
Cyclical
Tese de Investimento
Ótima empresa, NÃO ótimo preço. Qualidade justifica manter mas assimetria não é atrativa para novas posições.
Trading near modeled fair value. No strong quantitative signal.
Para Novos Investidores
Preço acima do intervalo de valor modelado
Para Investidores Atuais
Pontuação quantitativa: neutra
Comprar se
- Preço cai 15-20% (melhora a assimetria)
- Catalisadores do cenário otimista se materializam
- Correção geral do mercado cria oportunidade
Vender se
- Gatilhos do cenário pessimista ocorrem
- Métricas de qualidade se deterioram (ROIC em declínio)
- Melhores alternativas surgem
Avaliação
Estimativa de Valor Justo: $122.92 (-0.3%). Aproximadamente no valor justo.
EPS baseado em PEG
$184.88
Modelo DCF de FCF
$144.02
EV/EBITDA
$91.00
Valor Justo Combinado
$122.92
Confiança
Média
Métodos
EPS baseado em PEG, Modelo DCF de FCF, EV/EBITDA
Análise de Qualidade
50/120 pontos
Baixa Qualidade
ROE (Méd. 3A)
29.9%
Spread ROIC-WACC
-2.1%
Razão D/E
10.0x
Índice de Liquidez
1.6x
Cobertura de Juros
2x
Anos FCF Positivo
2/3
Alertas de Qualidade
- ROIC spread: -2.1pp (got 0/25 pts)
- FCF positive only 2/3 years (13/20 pts)
- Leverage: D/E 10.0x (0/15 pts)
- Interest coverage: 2.4x (7/10 pts)
- Volatile gross margins: std dev 6.9pp (need <3.0pp)
Sentimento do Mercado
Consenso de Wall Street
$201.50
+63.5% Potencial
17 analistas
Faixa: $159.00 — $211.00
Classificação: Comprar
Our model is slightly more cautious than Wall Street.
Tendência e Técnico
Preço ($123.25) está 21.9% abaixo da SMA 200 ($157.73). Tendência de baixa. Cautela na entrada.
Score Técnico 38/100 — FACA CAINDO. Sobrevenda extrema em tendência de baixa. Alto risco — aguardar estabilização.
Risco e Recompensa
Razão de Assimetria
1.61:1
Retorno Esperado
+5.8%
Potencial de Alta
+63.2%
Risco de Queda
-39.3%
Assimetria moderada: razão 1.61:1. Risco/recompensa equilibrado.
Veredito: Neutro
Análise de Cenários
Pessimista
Base
Otimista
Zona de Compra e Plano de Ação
Zonas de entrada exatas, níveis de stop-loss e um plano de ação personalizado.
Resumo Executivo IA
Análise detalhada escrita por IA sobre a tese de investimento, riscos e catalisadores.
Análise Técnica
RSI, MACD, médias móveis, sinais de tendência e indicadores de momentum.
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Perguntas Frequentes
Qual é o valor justo de NRG?
Com base em nossa análise de convicção multimétodo, o valor justo estimado de NRG Energy, Inc. (NRG) é $122.92. É calculado combinando PEG-Based EPS, FCF 2-Stage DCF, EV/EBITDA e aplicando um prêmio de qualidade de 0% com base nos fundamentos da empresa. O nível de confiança desta estimativa é medium.
NRG é uma compra, venda ou manter?
NRG tem atualmente uma classificação de HOLD com uma pontuação de convicção de 5/10. Ótima empresa, NÃO ótimo preço. Qualidade justifica manter mas assimetria não é atrativa para novas posições. Preço acima do intervalo de valor modelado.
NRG é uma ação de alta qualidade?
NRG Energy, Inc. tem uma nota de qualidade D (50/120 pontos), classificado como Baixa Qualidade. As métricas principais incluem ROE de 29.9%, spread ROIC-WACC de -2.1% e razão D/E de 10.0x.
Que tipo de ação é NRG?
NRG é classificado como "cyclical" em nosso framework. High P/E: 134.8x, Low dividend (reinvesting): 1.5%, Mature growth: 5.6%, High debt: D/E 10.0x, High beta (cyclical behavior): 1.31
O que os analistas de Wall Street dizem sobre NRG?
17 analistas de Wall Street têm um preço-alvo de consenso de $201.50 para NRG, representando +63.5% de potencial. Os alvos vão de $159.00 a $211.00. A recomendação de consenso é "Comprar". Our model is slightly more cautious than Wall Street.
Quais são os riscos de investir em NRG?
A razão de assimetria risco/recompensa de NRG é 1.61:1, classificada como Neutro. Assimetria moderada: razão 1.61:1. Risco/recompensa equilibrado. O retorno esperado é +5.8%, com potencial de alta de +63.2% e risco de queda de -39.3%.
Qual é a tendência atual de NRG?
NRG está em uma tendência pessimista. Dados insuficientes para calcular a SMA 200. A pontuação técnica é 38/100.
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Última atualização: 19 de maio de 2026 · Versão do framework 3.7
Esta análise é apenas informativa e não deve ser considerada aconselhamento financeiro. Sempre faça sua própria pesquisa antes de tomar decisões de investimento.