Pfizer Inc. (PFE) Stock Analysis
Score BValue · Grade D · Otimista
$25.66
$25.20
-1.8%
4/10
D
Value
Tese de Investimento
Ótima empresa, NÃO ótimo preço. Qualidade justifica manter mas assimetria não é atrativa para novas posições.
Trading near modeled fair value. No strong quantitative signal.
Para Novos Investidores
Preço acima do intervalo de valor modelado
Para Investidores Atuais
Pontuação quantitativa: neutra
Comprar se
- Preço cai 15-20% (melhora a assimetria)
- Catalisadores do cenário otimista se materializam
- Correção geral do mercado cria oportunidade
Vender se
- Gatilhos do cenário pessimista ocorrem
- Métricas de qualidade se deterioram (ROIC em declínio)
- Melhores alternativas surgem
Avaliação
Estimativa de Valor Justo: $25.20 (-1.8%). Aproximadamente no valor justo.
EPS baseado em PEG
$33.36
Modelo DCF de FCF
$33.36
EV/EBITDA
$11.59
Valor Justo Combinado
$25.20
Confiança
Média
Métodos
EPS baseado em PEG, Modelo DCF de FCF, EV/EBITDA
Análise de Qualidade
59/120 pontos
Baixa Qualidade
ROE (Méd. 3A)
6.8%
Spread ROIC-WACC
2.4%
Razão D/E
0.8x
Índice de Liquidez
1.2x
Cobertura de Juros
6x
Anos FCF Positivo
3/3
Alertas de Qualidade
- Low ROE: 6.8% (need >15%, got 4/20 pts)
- ROIC spread: 2.4pp (got 6/25 pts)
- Leverage: D/E 0.8x (9/15 pts)
- Volatile gross margins: std dev 7.5pp (need <5.0pp)
Sentimento do Mercado
Consenso de Wall Street
$27.00
+5.2% Potencial
27 analistas
Faixa: $25.00 — $35.00
Classificação: Comprar
Our model is slightly more cautious than Wall Street.
Tendência e Técnico
Preço ($25.66) está 2.7% acima da SMA 200 ($24.99). Tendência de alta confirmada.
Score Técnico 61/100 — Quadro técnico neutro. Sinais mistos nos indicadores.
Risco e Recompensa
Razão de Assimetria
2.09:1
Retorno Esperado
+6.9%
Potencial de Alta
+33.7%
Risco de Queda
-16.1%
Boa assimetria: razão 2.09:1. Potencial de alta justifica o risco.
Veredito: Favorável
Análise de Cenários
Pessimista
Base
Otimista
Zona de Compra e Plano de Ação
Zonas de entrada exatas, níveis de stop-loss e um plano de ação personalizado.
Resumo Executivo IA
Análise detalhada escrita por IA sobre a tese de investimento, riscos e catalisadores.
Análise Técnica
RSI, MACD, médias móveis, sinais de tendência e indicadores de momentum.
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Perguntas Frequentes
Qual é o valor justo de PFE?
Com base em nossa análise de convicção multimétodo, o valor justo estimado de Pfizer Inc. (PFE) é $25.20. É calculado combinando PEG-Based EPS, FCF 2-Stage DCF, EV/EBITDA e aplicando um prêmio de qualidade de 0% com base nos fundamentos da empresa. O nível de confiança desta estimativa é medium.
PFE é uma compra, venda ou manter?
PFE tem atualmente uma classificação de HOLD com uma pontuação de convicção de 4/10. Ótima empresa, NÃO ótimo preço. Qualidade justifica manter mas assimetria não é atrativa para novas posições. Preço acima do intervalo de valor modelado.
PFE é uma ação de alta qualidade?
Pfizer Inc. tem uma nota de qualidade D (59/120 pontos), classificado como Baixa Qualidade. As métricas principais incluem ROE de 6.8%, spread ROIC-WACC de 2.4% e razão D/E de 0.8x.
Que tipo de ação é PFE?
PFE é classificado como "value" em nosso framework. High dividend: 6.7%, Mature growth: -14.9%, High revenue volatility: 27.2% std dev, Large cap: $146.2B, Consistent FCF: 3/3 years positive
O que os analistas de Wall Street dizem sobre PFE?
27 analistas de Wall Street têm um preço-alvo de consenso de $27.00 para PFE, representando +5.2% de potencial. Os alvos vão de $25.00 a $35.00. A recomendação de consenso é "Comprar". Our model is slightly more cautious than Wall Street.
Quais são os riscos de investir em PFE?
A razão de assimetria risco/recompensa de PFE é 2.09:1, classificada como Favorável. Boa assimetria: razão 2.09:1. Potencial de alta justifica o risco. O retorno esperado é +6.9%, com potencial de alta de +33.7% e risco de queda de -16.1%.
Qual é a tendência atual de PFE?
PFE está em uma tendência otimista. Dados insuficientes para calcular a SMA 200. A pontuação técnica é 61/100.
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Última atualização: 19 de maio de 2026 · Versão do framework 3.7
Esta análise é apenas informativa e não deve ser considerada aconselhamento financeiro. Sempre faça sua própria pesquisa antes de tomar decisões de investimento.