Constellation Brands, Inc. (STZ) Stock Analysis
Score BCompounder · Grade B · Pessimista
$146.30
$190.19
+30.0%
10/10
B
Compounder
Tese de Investimento
Ótima empresa, NÃO ótimo preço. Qualidade justifica manter mas assimetria não é atrativa para novas posições.
Sem sinal forte em qualquer direção.
Para Novos Investidores
Preço acima do intervalo de valor modelado
Para Investidores Atuais
Pontuação quantitativa: neutra
Comprar se
- Preço cai 15-20% (melhora a assimetria)
- Catalisadores do cenário otimista se materializam
- Correção geral do mercado cria oportunidade
Vender se
- Gatilhos do cenário pessimista ocorrem
- Métricas de qualidade se deterioram (ROIC em declínio)
- Melhores alternativas surgem
Avaliação
Estimativa de Valor Justo: $190.19 (+30.0%). Significativamente subvalorizada.
EPS baseado em PEG
$190.19
Modelo DCF de FCF
$190.19
EV/EBITDA
$190.19
Valor Justo Combinado
$190.19
Confiança
Alta
Métodos
EPS baseado em PEG, Modelo DCF de FCF, EV/EBITDA
Análise de Qualidade
80/120 pontos
Investível
ROE (Méd. 3A)
12.5%
Spread ROIC-WACC
5.7%
Razão D/E
1.4x
Índice de Liquidez
1.1x
Cobertura de Juros
8x
Anos FCF Positivo
3/3
Alertas de Qualidade
- ROIC spread: 5.7pp (got 14/25 pts)
- Leverage: D/E 1.4x (1/15 pts)
Sentimento do Mercado
Consenso de Wall Street
$180.00
+23.0% Potencial
22 analistas
Faixa: $154.00 — $197.00
Classificação: Comprar
Our model is slightly more cautious than Wall Street.
Tendência e Técnico
Preço ($146.30) está 0.2% abaixo da SMA 200 ($146.54). Tendência de baixa. Cautela na entrada.
Score Técnico 61/100 — Quadro técnico neutro. Sinais mistos nos indicadores.
Risco e Recompensa
Razão de Assimetria
10.00:1
Retorno Esperado
+63.5%
Potencial de Alta
+136.8%
Risco de Queda
-10.0%
Excelente assimetria: razão 10.00:1. Potencial de alta supera amplamente o risco de baixa.
Veredito: Muito Favorável
Análise de Cenários
Pessimista
Base
Otimista
Zona de Compra e Plano de Ação
Zonas de entrada exatas, níveis de stop-loss e um plano de ação personalizado.
Resumo Executivo IA
Análise detalhada escrita por IA sobre a tese de investimento, riscos e catalisadores.
Análise Técnica
RSI, MACD, médias móveis, sinais de tendência e indicadores de momentum.
Pergunte à IA sobre esta ação
Converse com nosso analista IA sobre valoração, riscos ou comparações.
Perguntas Frequentes
Qual é o valor justo de STZ?
Com base em nossa análise de convicção multimétodo, o valor justo estimado de Constellation Brands, Inc. (STZ) é $190.19. É calculado combinando PEG-Based EPS, FCF 2-Stage DCF, EV/EBITDA e aplicando um prêmio de qualidade de 0% com base nos fundamentos da empresa. O nível de confiança desta estimativa é high.
STZ é uma compra, venda ou manter?
STZ tem atualmente uma classificação de HOLD com uma pontuação de convicção de 10/10. Ótima empresa, NÃO ótimo preço. Qualidade justifica manter mas assimetria não é atrativa para novas posições. Preço acima do intervalo de valor modelado.
STZ é uma ação de alta qualidade?
Constellation Brands, Inc. tem uma nota de qualidade B (80/120 pontos), classificado como Investível. As métricas principais incluem ROE de 12.5%, spread ROIC-WACC de 5.7% e razão D/E de 1.4x.
Que tipo de ação é STZ?
STZ é classificado como "compounder" em nosso framework. Mature growth: 2.0%, Dividend paying: 2.8%, Strong ROE: 22.1%, High ROE (compounder): 22.1%, Consistent FCF: 3/3 years positive
O que os analistas de Wall Street dizem sobre STZ?
22 analistas de Wall Street têm um preço-alvo de consenso de $180.00 para STZ, representando +23.0% de potencial. Os alvos vão de $154.00 a $197.00. A recomendação de consenso é "Comprar". Our model is slightly more cautious than Wall Street.
Quais são os riscos de investir em STZ?
A razão de assimetria risco/recompensa de STZ é 10.00:1, classificada como Muito Favorável. Excelente assimetria: razão 10.00:1. Potencial de alta supera amplamente o risco de baixa. O retorno esperado é +63.5%, com potencial de alta de +136.8% e risco de queda de -10.0%.
Qual é a tendência atual de STZ?
STZ está em uma tendência pessimista. Dados insuficientes para calcular a SMA 200. A pontuação técnica é 61/100.
Análises de Ações Relacionadas
Melhores Ações para Comprar
Obtenha a análise completa
Cenários, zonas de compra, plano de ação, narrativa IA, análise técnica e chat IA em tempo real — tudo grátis.
Última atualização: 19 de maio de 2026 · Versão do framework 3.7
Esta análise é apenas informativa e não deve ser considerada aconselhamento financeiro. Sempre faça sua própria pesquisa antes de tomar decisões de investimento.