Truist Financial Corporation (TFC) Stock Analysis
Score AFinancial · Grade C · Bullish
$46.97
$56.00
+19.2%
10/10
C
Financial
Investmentthese
Gute Gelegenheit: Qualitätsunternehmen mit günstiger Asymmetrie bei 7.02:1.
Für Neue Investoren
Quantitativer Score: hoch
Für Aktuelle Investoren
Quantitativer Score: neutral
Kaufen wenn
- Preis fällt 15-20% (verbessert Asymmetrie)
- Katalysatoren des Bull-Szenarios materialisieren sich
- Breite Marktkorrektur schafft Gelegenheit
Verkaufen wenn
- Auslöser des Bear-Szenarios treten ein
- Qualitätsmetriken verschlechtern sich (ROIC rückläufig)
- Bessere Alternativen tauchen auf
Bewertung
Fair-Value-Schätzung: $56.00 (+19.2%). Leicht unterbewertet.
PEG-basierter EPS
$69.46
FCF DCF-Modell
$32.07
Kombinierter Fairer Wert
$56.00
Vertrauen
Mittel
Methoden
P/B Relativ, KGV Relativ, Dividenden-Diskont
Qualitätsanalyse
61/120 Punkte
Investierbar
ROE (3J Durchschn.)
4.6%
ROIC-WACC Spread
-7.7%
D/E Verhältnis
1.1x
Liquiditätsrate
0.9x
Zinsdeckung
1x
FCF Positive Jahre
3/3
Qualitätshinweise
- Financial sector: alternative quality assessment applied
- Low profitability margins
- Earnings declining
Marktstimmung
Wall Street Konsens
$58.00
+23.5% Potenzial
19 Analysten
Spanne: $45.00 — $69.00
Bewertung: Kaufen
Unser Modell stimmt mit dem Wall-Street-Konsens überein.
Trend und Technik
Preis ($46.97) liegt 1.0% über SMA 200 ($46.48). Aufwärtstrend bestätigt.
Tech Score 68/100 — Neutrales technisches Bild. Gemischte Signale bei den Indikatoren.
Risiko und Rendite
Asymmetrie-Verhältnis
7.02:1
Erwartete Rendite
+31.0%
Aufwärtspotenzial
+70.2%
Abwärtsrisiko
-10.0%
Ausgezeichnete Asymmetrie: 7.02:1 Verhältnis. Aufwärtspotenzial überwiegt deutlich das Abwärtsrisiko.
Urteil: Sehr Günstig
Szenarioanalyse
Pessimistisch
Basis
Optimistisch
Kaufzone & Aktionsplan
Exakte Einstiegszonen, Stop-Loss-Niveaus und ein personalisierter Aktionsplan.
KI-Zusammenfassung
Detaillierte KI-Analyse der Investitionsthese, Risiken und Katalysatoren.
Technische Analyse
RSI, MACD, gleitende Durchschnitte, Trendsignale und Momentum-Indikatoren.
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Häufig gestellte Fragen
Was ist der faire Wert von TFC?
Basierend auf unserer Multi-Methoden-Überzeugungsanalyse beträgt der geschätzte faire Wert von Truist Financial Corporation (TFC) $56.00. Er wird berechnet durch Kombination von P/B Relative, P/E Relative, Dividend Discount und Anwendung einer Qualitätsprämie von 0% basierend auf den Fundamentaldaten des Unternehmens. Das Vertrauensniveau dieser Schätzung ist medium.
Ist TFC ein Kauf, Verkauf oder Halten?
TFC hat derzeit eine BUY-Bewertung mit einem Überzeugungsscore von 10/10. Gute Gelegenheit: Qualitätsunternehmen mit günstiger Asymmetrie bei 7.02:1. Quantitativer Score: hoch.
Ist TFC eine hochwertige Aktie?
Truist Financial Corporation hat eine Qualitätsnote von C (61/120 Punkte), bewertet als Investierbar. Wichtige Kennzahlen umfassen ROE von 4.6%, ROIC-WACC-Spread von -7.7% und D/E-Verhältnis von 1.1x.
Was für eine Art von Aktie ist TFC?
TFC wird in unserem Framework als "financial" klassifiziert. Financial sector override: Financial Services
Was sagen die Wall-Street-Analysten über TFC?
19 Wall-Street-Analysten haben ein Konsens-Kursziel von $58.00 für TFC, was +23.5% Potenzial darstellt. Die Ziele reichen von $45.00 bis $69.00. Die Konsensempfehlung lautet "Kaufen". Unser Modell stimmt mit dem Wall-Street-Konsens überein.
Was sind die Risiken einer Investition in TFC?
Das Risiko/Rendite-Asymmetrie-Verhältnis von TFC beträgt 7.02:1, bewertet als Sehr Günstig. Ausgezeichnete Asymmetrie: 7.02:1 Verhältnis. Aufwärtspotenzial überwiegt deutlich das Abwärtsrisiko. Die erwartete Rendite beträgt +31.0%, mit Aufwärtspotenzial von +70.2% und Abwärtsrisiko von -10.0%.
Was ist der aktuelle Trend von TFC?
TFC befindet sich in einem bullish-Trend. Unzureichende Daten zur Berechnung der SMA 200. Der technische Score beträgt 68/100.
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Letzte Aktualisierung: 19. Mai 2026 · Framework-Version 3.7
Diese Analyse dient nur zu Informationszwecken und stellt keine Finanzberatung dar. Führen Sie immer Ihre eigene Recherche durch, bevor Sie Anlageentscheidungen treffen.