The Clorox Company (CLX) Stock Analysis
Score DValue · Grade C · Bärisch
$92.11
$31.63
-65.7%
1/10
C
Value
Investmentthese
Niedriger quantitativer Score: Niedrige Qualität, ungünstige Bewertung oder schlechte Risiko/Rendite-Asymmetrie.
Für Neue Investoren
Quantitativer Score: schwach
Für Aktuelle Investoren
Quantitativer Score: niedrig
Kaufen wenn
- Preis fällt 15-20% (verbessert Asymmetrie)
- Katalysatoren des Bull-Szenarios materialisieren sich
- Breite Marktkorrektur schafft Gelegenheit
Verkaufen wenn
- Auslöser des Bear-Szenarios treten ein
- Qualitätsmetriken verschlechtern sich (ROIC rückläufig)
- Bessere Alternativen tauchen auf
Bewertung
Fair-Value-Schätzung: $31.63 (-65.7%). Überbewertet vs Fundamentaldaten.
PEG-basierter EPS
$13.80
FCF DCF-Modell
$13.08
Kombinierter Fairer Wert
$31.63
Vertrauen
Hoch
Methoden
PEG-basiertes EPS, FCF 2-Stufen DCF
Qualitätsanalyse
64/120 Punkte
Investierbar
ROE (3J Durchschn.)
5.5%
ROIC-WACC Spread
5.4%
D/E Verhältnis
0.5x
Liquiditätsrate
0.9x
Zinsdeckung
3x
FCF Positive Jahre
3/3
Qualitätshinweise
- Low ROE: 5.5% (need >12%, got 4/20 pts)
- ROIC spread: 5.4pp (got 14/25 pts)
- Leverage: D/E 0.5x (10/15 pts)
- Interest coverage: 2.5x (8/10 pts)
- Liquidity: Current Ratio 0.90 (8/10 pts)
Marktstimmung
Wall Street Konsens
$105.59
+14.6% Potenzial
17 Analysten
Bewertung: Halten
Unser Modell ist vorsichtiger als die Wall Street.
Trend und Technik
Preis ($92.11) liegt 15.1% unter SMA 200 ($108.54). Abwärtstrend. Vorsicht beim Einstieg.
Tech Score 46/100 — Schwache Technicals. Bärische Tendenz in Trend oder Momentum.
Risiko und Rendite
Asymmetrie-Verhältnis
0.95:1
Erwartete Rendite
-1.7%
Aufwärtspotenzial
+20.9%
Abwärtsrisiko
-21.9%
Ungünstige Asymmetrie: 0.95:1 Verhältnis. Risiko übersteigt potenzielle Rendite.
Urteil: Ungünstig
Szenarioanalyse
Pessimistisch
Basis
Optimistisch
Kaufzone & Aktionsplan
Exakte Einstiegszonen, Stop-Loss-Niveaus und ein personalisierter Aktionsplan.
KI-Zusammenfassung
Detaillierte KI-Analyse der Investitionsthese, Risiken und Katalysatoren.
Technische Analyse
RSI, MACD, gleitende Durchschnitte, Trendsignale und Momentum-Indikatoren.
KI zu dieser Aktie befragen
Chatten Sie mit unserem KI-Analysten über Bewertung, Risiken oder Vergleiche.
Häufig gestellte Fragen
Was ist der faire Wert von CLX?
Basierend auf unserer Multi-Methoden-Überzeugungsanalyse beträgt der geschätzte faire Wert von The Clorox Company (CLX) $31.63. Er wird berechnet durch Kombination von PEG-Based EPS, FCF 2-Stage DCF und Anwendung einer Qualitätsprämie von 0% basierend auf den Fundamentaldaten des Unternehmens. Das Vertrauensniveau dieser Schätzung ist high.
Ist CLX ein Kauf, Verkauf oder Halten?
CLX hat derzeit eine AVOID-Bewertung mit einem Überzeugungsscore von 1/10. Niedriger quantitativer Score: Niedrige Qualität, ungünstige Bewertung oder schlechte Risiko/Rendite-Asymmetrie. Quantitativer Score: schwach.
Ist CLX eine hochwertige Aktie?
The Clorox Company hat eine Qualitätsnote von C (64/120 Punkte), bewertet als Investierbar. Wichtige Kennzahlen umfassen ROE von 5.5%, ROIC-WACC-Spread von 5.4% und D/E-Verhältnis von 0.5x.
Was für eine Art von Aktie ist CLX?
CLX wird in unserem Framework als "value" klassifiziert. Low P/E: 15.0x, High dividend: 5.3%, Mature growth: 0.0%, Consistent FCF: 3/3 years positive
Was sagen die Wall-Street-Analysten über CLX?
17 Wall-Street-Analysten haben ein Konsens-Kursziel von $105.59 für CLX, was +14.6% Potenzial darstellt. Die Ziele reichen von — bis —. Die Konsensempfehlung lautet "Halten". Unser Modell ist vorsichtiger als die Wall Street.
Was sind die Risiken einer Investition in CLX?
Das Risiko/Rendite-Asymmetrie-Verhältnis von CLX beträgt 0.95:1, bewertet als Ungünstig. Ungünstige Asymmetrie: 0.95:1 Verhältnis. Risiko übersteigt potenzielle Rendite. Die erwartete Rendite beträgt -1.7%, mit Aufwärtspotenzial von +20.9% und Abwärtsrisiko von -21.9%.
Was ist der aktuelle Trend von CLX?
CLX befindet sich in einem bärisch-Trend. Unzureichende Daten zur Berechnung der SMA 200. Der technische Score beträgt 46/100.
Verwandte Aktienanalysen
Vollständige Analyse erhalten
Szenarien, Kaufzonen, Aktionsplan, KI-Narrativ, technische Analyse und KI-Chat in Echtzeit — alles kostenlos.
Letzte Aktualisierung: 19. Mai 2026 · Framework-Version 3.7
Diese Analyse dient nur zu Informationszwecken und stellt keine Finanzberatung dar. Führen Sie immer Ihre eigene Recherche durch, bevor Sie Anlageentscheidungen treffen.