Monster Beverage Corporation (MNST) Stock Analysis
Score ACompounder · Grade A · Bullish
$86.58
$79.36
-8.3%
10/10
A
Compounder
Investmentthese
Gute Gelegenheit: Qualitätsunternehmen mit günstiger Asymmetrie bei 10.00:1.
Für Neue Investoren
Quantitativer Score: hoch
Für Aktuelle Investoren
Quantitativer Score: neutral
Kaufen wenn
- Preis fällt 15-20% (verbessert Asymmetrie)
- Katalysatoren des Bull-Szenarios materialisieren sich
- Breite Marktkorrektur schafft Gelegenheit
Verkaufen wenn
- Auslöser des Bear-Szenarios treten ein
- Qualitätsmetriken verschlechtern sich (ROIC rückläufig)
- Bessere Alternativen tauchen auf
Bewertung
Fair-Value-Schätzung: $79.36 (-8.3%). Ungefähr am fairen Wert.
PEG-basierter EPS
$104.82
FCF DCF-Modell
$76.51
EV/EBITDA
$61.53
Kombinierter Fairer Wert
$79.36
Vertrauen
Hoch
Methoden
PEG-basiertes EPS, FCF 2-Stufen DCF, EV/EBITDA
Qualitätsanalyse
100/120 Punkte
Investierbar
ROE (3J Durchschn.)
22.7%
ROIC-WACC Spread
13.7%
D/E Verhältnis
1.5x
Liquiditätsrate
3.7x
Zinsdeckung
367x
FCF Positive Jahre
3/3
Qualitätshinweise
- Leverage: D/E 1.5x (0/15 pts)
Marktstimmung
Wall Street Konsens
$86.00
-0.7% Potenzial
23 Analysten
Spanne: $70.00 — $100.00
Bewertung: Kaufen
Unser Modell stimmt mit dem Wall-Street-Konsens überein.
Trend und Technik
Preis ($86.58) liegt 18.1% über SMA 200 ($73.33). Aufwärtstrend bestätigt.
Tech Score 90/100 — MOMENTUM-AUSRICHTUNG. Gesunder Aufwärtstrend bestätigt durch RSI und MACD. Technischer Rückenwind.
Risiko und Rendite
Asymmetrie-Verhältnis
10.00:1
Erwartete Rendite
+90.1%
Aufwärtspotenzial
+134.1%
Abwärtsrisiko
-10.0%
Ausgezeichnete Asymmetrie: 10.00:1 Verhältnis. Aufwärtspotenzial überwiegt deutlich das Abwärtsrisiko.
Urteil: Sehr Günstig
Szenarioanalyse
Pessimistisch
Basis
Optimistisch
Kaufzone & Aktionsplan
Exakte Einstiegszonen, Stop-Loss-Niveaus und ein personalisierter Aktionsplan.
KI-Zusammenfassung
Detaillierte KI-Analyse der Investitionsthese, Risiken und Katalysatoren.
Technische Analyse
RSI, MACD, gleitende Durchschnitte, Trendsignale und Momentum-Indikatoren.
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Häufig gestellte Fragen
Was ist der faire Wert von MNST?
Basierend auf unserer Multi-Methoden-Überzeugungsanalyse beträgt der geschätzte faire Wert von Monster Beverage Corporation (MNST) $79.36. Er wird berechnet durch Kombination von PEG-Based EPS, FCF 2-Stage DCF, EV/EBITDA und Anwendung einer Qualitätsprämie von 0% basierend auf den Fundamentaldaten des Unternehmens. Das Vertrauensniveau dieser Schätzung ist high.
Ist MNST ein Kauf, Verkauf oder Halten?
MNST hat derzeit eine BUY-Bewertung mit einem Überzeugungsscore von 10/10. Gute Gelegenheit: Qualitätsunternehmen mit günstiger Asymmetrie bei 10.00:1. Quantitativer Score: hoch.
Ist MNST eine hochwertige Aktie?
Monster Beverage Corporation hat eine Qualitätsnote von A (100/120 Punkte), bewertet als Investierbar. Wichtige Kennzahlen umfassen ROE von 22.7%, ROIC-WACC-Spread von 13.7% und D/E-Verhältnis von 1.5x.
Was für eine Art von Aktie ist MNST?
MNST wird in unserem Framework als "compounder" klassifiziert. High P/E: 41.8x, Low dividend (reinvesting): 0.0%, Moderate growth: 12.4%, Strong ROE: 25.5%, Compounder growth range: 12.4%
Was sagen die Wall-Street-Analysten über MNST?
23 Wall-Street-Analysten haben ein Konsens-Kursziel von $86.00 für MNST, was -0.7% Potenzial darstellt. Die Ziele reichen von $70.00 bis $100.00. Die Konsensempfehlung lautet "Kaufen". Unser Modell stimmt mit dem Wall-Street-Konsens überein.
Was sind die Risiken einer Investition in MNST?
Das Risiko/Rendite-Asymmetrie-Verhältnis von MNST beträgt 10.00:1, bewertet als Sehr Günstig. Ausgezeichnete Asymmetrie: 10.00:1 Verhältnis. Aufwärtspotenzial überwiegt deutlich das Abwärtsrisiko. Die erwartete Rendite beträgt +90.1%, mit Aufwärtspotenzial von +134.1% und Abwärtsrisiko von -10.0%.
Was ist der aktuelle Trend von MNST?
MNST befindet sich in einem bullish-Trend. Unzureichende Daten zur Berechnung der SMA 200. Der technische Score beträgt 90/100.
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Letzte Aktualisierung: 19. Mai 2026 · Framework-Version 3.7
Diese Analyse dient nur zu Informationszwecken und stellt keine Finanzberatung dar. Führen Sie immer Ihre eigene Recherche durch, bevor Sie Anlageentscheidungen treffen.