Dollar Tree, Inc. (DLTR) Stock Analysis
Score BCompounder · Grade D · Bärisch
$90.22
$162.40
+80.0%
8/10
D
Compounder
Investmentthese
Großartiges Unternehmen, NICHT großartiger Preis. Qualität rechtfertigt Halten, aber Asymmetrie nicht attraktiv für neue Positionen.
Appears undervalued but quality concerns keep the score lower.
Für Neue Investoren
Preis über der modellierten Wertspanne
Für Aktuelle Investoren
Quantitativer Score: neutral
Kaufen wenn
- Preis fällt 15-20% (verbessert Asymmetrie)
- Katalysatoren des Bull-Szenarios materialisieren sich
- Breite Marktkorrektur schafft Gelegenheit
Verkaufen wenn
- Auslöser des Bear-Szenarios treten ein
- Qualitätsmetriken verschlechtern sich (ROIC rückläufig)
- Bessere Alternativen tauchen auf
Bewertung
Fair-Value-Schätzung: $162.40 (+80.0%). Deutlich unterbewertet.
PEG-basierter EPS
$162.40
FCF DCF-Modell
$162.40
EV/EBITDA
$162.40
Kombinierter Fairer Wert
$162.40
Vertrauen
Hoch
Methoden
PEG-basiertes EPS, FCF 2-Stufen DCF, EV/EBITDA
Qualitätsanalyse
58/120 Punkte
Niedrige Qualität
ROE (3J Durchschn.)
-18.6%
ROIC-WACC Spread
6.0%
D/E Verhältnis
1.2x
Liquiditätsrate
1.1x
Zinsdeckung
19x
FCF Positive Jahre
3/3
Qualitätshinweise
- Low ROE: -18.6% (need >12%, got 0/20 pts)
- ROIC spread: 6.0pp (got 15/25 pts)
- Leverage: D/E 1.2x (3/15 pts)
- Volatile gross margins: std dev 3.2pp (need <3.0pp)
Marktstimmung
Wall Street Konsens
$138.00
+53.0% Potenzial
23 Analysten
Spanne: $75.00 — $165.00
Bewertung: Halten
Unser Modell stimmt mit dem Wall-Street-Konsens überein.
Trend und Technik
Preis ($90.22) liegt 18.0% unter SMA 200 ($109.98). Abwärtstrend. Vorsicht beim Einstieg.
Tech Score 41/100 — Schwache Technicals. Bärische Tendenz in Trend oder Momentum.
Risiko und Rendite
Asymmetrie-Verhältnis
10.00:1
Erwartete Rendite
+87.1%
Aufwärtspotenzial
+174.9%
Abwärtsrisiko
-10.0%
Ausgezeichnete Asymmetrie: 10.00:1 Verhältnis. Aufwärtspotenzial überwiegt deutlich das Abwärtsrisiko.
Urteil: Sehr Günstig
Szenarioanalyse
Pessimistisch
Basis
Optimistisch
Kaufzone & Aktionsplan
Exakte Einstiegszonen, Stop-Loss-Niveaus und ein personalisierter Aktionsplan.
KI-Zusammenfassung
Detaillierte KI-Analyse der Investitionsthese, Risiken und Katalysatoren.
Technische Analyse
RSI, MACD, gleitende Durchschnitte, Trendsignale und Momentum-Indikatoren.
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Häufig gestellte Fragen
Was ist der faire Wert von DLTR?
Basierend auf unserer Multi-Methoden-Überzeugungsanalyse beträgt der geschätzte faire Wert von Dollar Tree, Inc. (DLTR) $162.40. Er wird berechnet durch Kombination von PEG-Based EPS, FCF 2-Stage DCF, EV/EBITDA und Anwendung einer Qualitätsprämie von 0% basierend auf den Fundamentaldaten des Unternehmens. Das Vertrauensniveau dieser Schätzung ist high.
Ist DLTR ein Kauf, Verkauf oder Halten?
DLTR hat derzeit eine HOLD-Bewertung mit einem Überzeugungsscore von 8/10. Großartiges Unternehmen, NICHT großartiger Preis. Qualität rechtfertigt Halten, aber Asymmetrie nicht attraktiv für neue Positionen. Preis über der modellierten Wertspanne.
Ist DLTR eine hochwertige Aktie?
Dollar Tree, Inc. hat eine Qualitätsnote von D (58/120 Punkte), bewertet als Niedrige Qualität. Wichtige Kennzahlen umfassen ROE von -18.6%, ROIC-WACC-Spread von 6.0% und D/E-Verhältnis von 1.2x.
Was für eine Art von Aktie ist DLTR?
DLTR wird in unserem Framework als "compounder" klassifiziert. Low dividend (reinvesting): 0.0%, High revenue volatility: 24.9% std dev, Moderate growth: 11.0%, Compounder growth range: 11.0%, High ROE (compounder): 34.8%
Was sagen die Wall-Street-Analysten über DLTR?
23 Wall-Street-Analysten haben ein Konsens-Kursziel von $138.00 für DLTR, was +53.0% Potenzial darstellt. Die Ziele reichen von $75.00 bis $165.00. Die Konsensempfehlung lautet "Halten". Unser Modell stimmt mit dem Wall-Street-Konsens überein.
Was sind die Risiken einer Investition in DLTR?
Das Risiko/Rendite-Asymmetrie-Verhältnis von DLTR beträgt 10.00:1, bewertet als Sehr Günstig. Ausgezeichnete Asymmetrie: 10.00:1 Verhältnis. Aufwärtspotenzial überwiegt deutlich das Abwärtsrisiko. Die erwartete Rendite beträgt +87.1%, mit Aufwärtspotenzial von +174.9% und Abwärtsrisiko von -10.0%.
Was ist der aktuelle Trend von DLTR?
DLTR befindet sich in einem bärisch-Trend. Unzureichende Daten zur Berechnung der SMA 200. Der technische Score beträgt 41/100.
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Letzte Aktualisierung: 19. Mai 2026 · Framework-Version 3.7
Diese Analyse dient nur zu Informationszwecken und stellt keine Finanzberatung dar. Führen Sie immer Ihre eigene Recherche durch, bevor Sie Anlageentscheidungen treffen.