The Clorox Company (CLX) Stock Analysis
Score DValue · Grade C · Ribassista
$92.11
$31.63
-65.7%
1/10
C
Value
Tesi di Investimento
Punteggio quantitativo basso: bassa qualità, valutazione sfavorevole o scarsa asimmetria rischio/rendimento.
Per Nuovi Investitori
Punteggio quantitativo: debole
Per Investitori Attuali
Punteggio quantitativo: basso
Comprare se
- Il prezzo scende del 15-20% (migliora l'asimmetria)
- I catalizzatori dello scenario rialzista si materializzano
- Correzione generalizzata del mercato crea opportunità
Vendere se
- Si verificano i trigger dello scenario ribassista
- Le metriche di qualità si deteriorano (ROIC in declino)
- Emergono alternative migliori
Valutazione
Stima del Fair Value: $31.63 (-65.7%). Sopravvalutata vs fondamentali.
EPS basato su PEG
$13.80
Modello DCF di FCF
$13.08
Valore Equo Combinato
$31.63
Fiducia
Alta
Metodi
EPS basato su PEG, DCF FCF a 2 fasi
Analisi della Qualità
64/120 punti
Investibile
ROE (Med. 3A)
5.5%
Spread ROIC-WACC
5.4%
Rapporto D/E
0.5x
Indice di Liquidità
0.9x
Copertura Interessi
3x
Anni FCF Positivo
3/3
Avvisi di Qualità
- Low ROE: 5.5% (need >12%, got 4/20 pts)
- ROIC spread: 5.4pp (got 14/25 pts)
- Leverage: D/E 0.5x (10/15 pts)
- Interest coverage: 2.5x (8/10 pts)
- Liquidity: Current Ratio 0.90 (8/10 pts)
Sentimento del Mercato
Consenso di Wall Street
$105.59
+14.6% Potenziale
17 analisti
Valutazione: Mantenere
Il nostro modello è più cauto di Wall Street.
Tendenza e Tecnico
Prezzo ($92.11) è 15.1% sotto la SMA 200 ($108.54). Trend ribassista. Cautela all'ingresso.
Score Tecnico 46/100 — Tecnici deboli. Bias ribassista in trend o momentum.
Rischio e Rendimento
Rapporto di Asimmetria
0.95:1
Rendimento Atteso
-1.7%
Potenziale Rialzista
+20.9%
Rischio Ribassista
-21.9%
Asimmetria sfavorevole: rapporto 0.95:1. Il rischio supera il rendimento potenziale.
Verdetto: Sfavorevole
Analisi degli Scenari
Orso
Base
Toro
Zona di Acquisto e Piano d'Azione
Zone di ingresso esatte, livelli di stop-loss e un piano d'azione personalizzato.
Riepilogo Esecutivo IA
Analisi dettagliata scritta dall'IA su tesi d'investimento, rischi e catalizzatori.
Analisi Tecnica
RSI, MACD, medie mobili, segnali di tendenza e indicatori di momentum.
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Domande Frequenti
Qual è il valore equo di CLX?
Secondo la nostra analisi di convinzione multi-metodo, il valore equo stimato di The Clorox Company (CLX) è $31.63. Viene calcolato combinando PEG-Based EPS, FCF 2-Stage DCF e applicando un premio di qualità del 0% basato sui fondamentali dell'azienda. Il livello di fiducia di questa stima è high.
CLX è un acquisto, una vendita o da mantenere?
CLX ha attualmente una valutazione AVOID con un punteggio di convinzione di 1/10. Punteggio quantitativo basso: bassa qualità, valutazione sfavorevole o scarsa asimmetria rischio/rendimento. Punteggio quantitativo: debole.
CLX è un'azione di alta qualità?
The Clorox Company ha un grado di qualità C (64/120 punti), classificato come Investibile. Le metriche chiave includono ROE del 5.5%, spread ROIC-WACC del 5.4% e rapporto D/E di 0.5x.
Che tipo di azione è CLX?
CLX è classificato come "value" nel nostro framework. Low P/E: 15.0x, High dividend: 5.3%, Mature growth: 0.0%, Consistent FCF: 3/3 years positive
Cosa dicono gli analisti di Wall Street su CLX?
17 analisti di Wall Street hanno un prezzo obiettivo di consenso di $105.59 per CLX, che rappresenta +14.6% di potenziale. Gli obiettivi vanno da — a —. La raccomandazione di consenso è "Mantenere". Il nostro modello è più cauto di Wall Street.
Quali sono i rischi di investire in CLX?
Il rapporto di asimmetria rischio/rendimento di CLX è 0.95:1, classificato come Sfavorevole. Asimmetria sfavorevole: rapporto 0.95:1. Il rischio supera il rendimento potenziale. Il rendimento atteso è -1.7%, con potenziale rialzista di +20.9% e rischio ribassista di -21.9%.
Qual è il trend attuale di CLX?
CLX è in un trend ribassista. Dati insufficienti per calcolare la SMA 200. Il punteggio tecnico è 46/100.
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Ultimo aggiornamento: 19 maggio 2026 · Versione del framework 3.7
Questa analisi è solo a scopo informativo e non deve essere considerata consulenza finanziaria. Fai sempre le tue ricerche prima di prendere decisioni di investimento.